Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	19,81 $
Variation	0,09 $ (0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie occasions internationales MFS Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2013) : 8,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,02 %	3,99 %	11,51 %	16,94 %	25,80 %	18,05 %	5,35 %	7,96 %	7,02 %	8,28 %	6,58 %	8,17 %	7,33 %	8,24 %
Référence	-2,68 %	-1,26 %	4,43 %	10,97 %	22,70 %	19,06 %	5,43 %	9,83 %	7,00 %	7,62 %	5,61 %	7,24 %	6,45 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	-2,66 %	-0,28 %	5,27 %	10,90 %	21,58 %	17,51 %	3,74 %	8,18 %	6,14 %	6,78 %	4,73 %	6,30 %	5,50 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	244 / 803	27 / 794	37 / 780	42 / 770	85 / 768	339 / 726	280 / 700	423 / 674	275 / 649	171 / 596	109 / 526	82 / 467	91 / 406	70 / 356
Quartile de classement	2	1	1	1	1	2	2	3	2	2	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,76 %	1,72 %	0,62 %	4,84 %	1,62 %	-2,17 %	3,64 %	0,41 %	3,04 %	2,02 %	4,03 %	-2,02 %
Référence	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %

Best Monthly Return Since Inception

12,43 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,68 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,76 %	18,71 %	-3,46 %	22,13 %	-2,57 %	18,66 %	10,77 %	6,96 %	-11,56 %	10,19 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	4	2	3	1	1	2	2	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	258/ 326	132/ 365	273/ 409	60/ 468	94/ 530	250/ 598	264/ 649	486/ 679	329/ 702	659/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,13 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	91,70
Actions canadiennes	6,61
Espèces et équivalents	1,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,46
Biens de consommation	16,06
Biens industriels	11,83
Matériaux de base	11,44
Services financiers	10,83
Autres	26,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	58,04
Asie	31,89
Amérique Du Nord	8,29
Amérique Latine	1,77
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life MFS International Opport Fund Series I	100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie occasions internationales MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	13,90 %	12,68 %	11,93 %
Bêta	0,94 %	0,85 %	0,88 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,83 %	0,83 %	0,86 %
Sharpe	0,19 %	0,42 %	0,59 %
Sortino	0,36 %	0,57 %	0,75 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,08 %
Efficience fiscale	94,08 %	97,02 %	94,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,64 %	13,90 %	12,68 %	11,93 %
Bêta	0,76 %	0,94 %	0,85 %	0,88 %
Alpha	0,07 %	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,70 %	0,83 %	0,83 %	0,86 %
Sharpe	2,19 %	0,19 %	0,42 %	0,59 %
Sortino	6,18 %	0,36 %	0,57 %	0,75 %
Treynor	0,25 %	0,03 %	0,06 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,86 %	94,08 %	97,02 %	94,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN5103
SUN5203
SUN5303

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, principalement,à des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres émetteurs,en investissant surtout dans des parts du Fonds croissance international MFS McLean Budden Sun Life ou le fonds qui le remplace ('' le Fonds de fiducie sous-jacent '')

Stratégie de placement

À l'heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille compte atteindre les objectifs de placement du Fonds en investissant la totalité ou la quasi-totalité des actifs du Fonds dans le Fonds constitué en fiducie sous-jacent, un OPC géré par nous et conseillé par MFS Institutional Advisors, Inc. (le sous-conseiller ).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chhad Aul	09-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Par Mike Keerma

Publié le 05-22-2020

Catégorie occasions internationales MFS Sun Life série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata