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Équilibrés tactiques
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2024, 2023
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|
VANPA (12-08-2025) |
23,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,44 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (25 juillet 2013) : 7,25 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,61 % | 7,16 % | 3,51 % | 6,60 % | 12,46 % | 13,81 % | 10,91 % | 7,54 % | 9,85 % | 7,62 % | 7,69 % | 7,33 % | 7,12 % | 6,52 % |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 5,13 % | 1,99 % | 4,38 % | 7,87 % | 9,52 % | 7,62 % | 4,00 % | 5,76 % | 5,31 % | 4,83 % | 4,79 % | 4,68 % | 4,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 129 | 7 / 129 | 7 / 129 | 2 / 129 | 7 / 126 | 6 / 125 | 2 / 117 | 4 / 117 | 1 / 117 | 5 / 117 | 4 / 113 | 4 / 94 | 4 / 94 | 2 / 81 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | 2,04 % | 0,24 % | 3,86 % | -1,42 % | 2,99 % | 0,66 % | -1,97 % | -2,12 % | 3,29 % | 2,11 % | 1,61 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
7,59 % (avril 2020)
-15,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,85 % | 6,88 % | 5,87 % | -2,79 % | 17,87 % | 0,76 % | 16,81 % | -8,11 % | 11,97 % | 16,18 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 39/ 68 | 7/ 85 | 27/ 94 | 6/ 96 | 1/ 115 | 90/ 117 | 1/ 117 | 46/ 117 | 8/ 121 | 7/ 126 |
17,87 % (2019)
-8,11 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,19 |
| Actions canadiennes | 19,09 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,24 |
| Actions internationales | 12,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,15 |
| Autres | 12,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,14 |
| Services financiers | 14,62 |
| Technologie | 11,31 |
| Immobilier | 8,23 |
| Énergie | 6,36 |
| Autres | 23,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,47 |
| Europe | 8,75 |
| Asie | 3,73 |
| Amérique Latine | 0,71 |
| Multi-National | 0,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Select Canadian Equity Fund Class I | 28,97 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 27,94 |
| CI Diversified Yield Fund Class A | 23,09 |
| CI Select Global Equity Fund Class I | 19,41 |
| Canadian Dollar | 0,59 |
Fonds de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2 GPP catégorie placement
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,64 % | 8,92 % | 9,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 0,97 % | 1,01 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,75 % | 0,59 % |
| Sharpe | 0,78 % | 0,82 % | 0,53 % |
| Sortino | 1,61 % | 1,32 % | 0,54 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,02 % | 8,64 % | 8,92 % | 9,62 % |
| Bêta | 1,06 % | 1,06 % | 0,97 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,75 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,26 % | 0,78 % | 0,82 % | 0,53 % |
| Sortino | 2,47 % | 1,61 % | 1,32 % | 0,54 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 25 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 18 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG22300 | ||
| CIG22900 |
-
-
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Signature Global Advisor, Div of CI Investments |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 5 000 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,15 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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