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Revenu fixe mondial
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VANPA (09-01-2025) |
8,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,14 %)
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Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (12 août 2013) : 1,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,36 % | -1,97 % | 2,36 % | 1,74 % | 1,74 % | 4,15 % | -1,88 % | -2,00 % | -0,25 % | 0,79 % | 0,70 % | 0,67 % | 0,70 % | 0,94 % |
| Référence | 0,21 % | 0,78 % | 6,45 % | 6,80 % | 6,80 % | 4,74 % | -0,73 % | -2,09 % | -0,33 % | -0,03 % | 1,05 % | 0,91 % | 0,66 % | 2,15 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,23 % | -1,75 % | 2,49 % | 2,36 % | 2,36 % | 3,83 % | -1,26 % | -1,39 % | 0,03 % | 0,92 % | 0,78 % | 1,03 % | 1,14 % | 1,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 436 / 565 | 435 / 561 | 387 / 540 | 398 / 527 | 398 / 527 | 252 / 464 | 272 / 389 | 195 / 323 | 150 / 267 | 104 / 241 | 83 / 197 | 78 / 169 | 67 / 139 | 78 / 126 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,83 % | -0,81 % | 0,86 % | -2,18 % | 1,56 % | 0,86 % | 2,12 % | 0,77 % | 1,46 % | -1,61 % | 1,00 % | -1,36 % |
| Référence | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % |
4,88 % (novembre 2023)
-3,42 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 0,94 % | 0,48 % | 0,16 % | 6,15 % | 7,07 % | -2,38 % | -12,92 % | 6,62 % | 1,74 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,36 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 86/ 126 | 68/ 139 | 107/ 169 | 128/ 197 | 76/ 241 | 122/ 267 | 179/ 323 | 300/ 389 | 99/ 464 | 398/ 527 |
7,07 % (2020)
-12,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 46,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,59 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,77 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,43 |
| Espèces et équivalents | 6,26 |
| Autres | 10,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,25 |
| Services financiers | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,28 |
| Asie | 2,78 |
| Amérique Latine | 2,67 |
| Europe | 2,44 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,80 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 34,71 |
| BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 12,09 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 11,93 |
| BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL) | 10,86 |
| BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 9,79 |
| BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) | 5,56 |
| BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS) | 5,29 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 4,24 |
| BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) | 4,14 |
| Canada Government 27-Mar-2025 | 0,84 |
BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 7,17 % | 6,39 % | 5,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,57 % | 0,42 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,62 % | 0,38 % | 0,40 % |
| Sharpe | -0,74 % | -0,37 % | -0,11 % |
| Sortino | -0,85 % | -0,63 % | -0,51 % |
| Treynor | -0,06 % | -0,04 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,94 % | 7,17 % | 6,39 % | 5,15 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,84 % | 0,57 % | 0,42 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,53 % | 0,62 % | 0,38 % | 0,40 % |
| Sharpe | -0,51 % | -0,74 % | -0,37 % | -0,11 % |
| Sortino | -0,31 % | -0,85 % | -0,63 % | -0,51 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,06 % | -0,04 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 29,71 % | - | - | - |
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 339 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO700 | ||
| BMO70700 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à la totalité de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous, gérons. Le fonds investira la majeure partie de son actif dans des fonds négociés en bourse.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Shepherd | 01-09-2014 |
| Sadiq S. Adatia, CFA | 05-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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