Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	8,91 $
Variation	0,01 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 1,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,12 %	4,60 %	2,36 %	1,51 %	6,28 %	2,11 %	-2,12 %	-2,17 %	-0,28 %	0,87 %	0,84 %	0,36 %	0,63 %	1,10 %
Référence	3,88 %	5,09 %	4,22 %	4,23 %	8,09 %	3,58 %	-2,17 %	-3,41 %	-0,79 %	0,44 %	0,89 %	0,07 %	1,10 %	2,26 %
Moyenne de la catégorie	2,04 %	2,24 %	2,24 %	1,91 %	5,33 %	2,16 %	-1,70 %	-1,20 %	0,13 %	0,93 %	0,84 %	0,70 %	1,08 %	1,31 %
Classement au sein de la catégorie	208 / 548	133 / 546	296 / 541	408 / 535	206 / 498	269 / 449	216 / 365	193 / 315	141 / 256	86 / 217	66 / 180	66 / 162	72 / 134	76 / 125
Quartile de classement	2	1	3	4	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,37 %	-2,34 %	-0,81 %	4,88 %	3,44 %	-0,83 %	-0,81 %	0,86 %	-2,18 %	1,56 %	0,86 %	2,12 %
Référence	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %

Best Monthly Return Since Inception

4,88 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,42 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,45 %	3,16 %	0,94 %	0,48 %	0,16 %	6,15 %	7,07 %	-2,38 %	-12,92 %	6,62 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	4	3	2	3	3	2	2	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	83/ 103	86/ 126	68/ 138	107/ 168	127/ 196	76/ 240	122/ 269	181/ 326	301/ 392	101/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,07 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	41,90
Obligations du gouvernement canadien	15,64
Obligations de gouvernements étrangers	10,01
Espèces et équivalents	9,91
Obligations de sociétés canadiennes	6,68
Autres	15,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	85,00
Espèces et quasi-espèces	9,91
Fonds négociés en bourse	4,84
Services financiers	0,27
Autres	-0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,05
Asie	2,87
Amérique Latine	2,79
Europe	2,46
Afrique et Moyen Orient	1,85
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	34,99
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	10,93
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF)	9,89
BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL)	7,99
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY)	7,38
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	5,50
BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS)	5,23
SPDR Series Trust ETF	4,84
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST)	4,40
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	3,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	7,04 %	6,32 %	5,10 %
Bêta	0,74 %	0,56 %	0,42 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,57 %	0,39 %	0,40 %
Sharpe	-0,71 %	-0,35 %	-0,06 %
Sortino	-0,91 %	-0,65 %	-0,47 %
Treynor	-0,07 %	-0,04 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,61 %	7,04 %	6,32 %	5,10 %
Bêta	0,88 %	0,74 %	0,56 %	0,42 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,52 %	0,57 %	0,39 %	0,40 %
Sharpe	0,20 %	-0,71 %	-0,35 %	-0,06 %
Sortino	0,83 %	-0,91 %	-0,65 %	-0,47 %
Treynor	0,02 %	-0,07 %	-0,04 %	-0,01 %
Efficience fiscale	80,15 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	311 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO700
BMO70700

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à la totalité de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous, gérons. Le fonds investira la majeure partie de son actif dans des fonds négociés en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-09-2014
Sadiq S. Adatia, CFA	05-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,00 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé