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BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(28-03-2025)
8,72 $
Variation
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Au 28 février 2025

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Date
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Légende

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 1,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,28 % 0,76 % 1,60 % 2,15 % 5,66 % 4,93 % 0,19 % -0,70 % -0,50 % 0,86 % 1,06 % 0,85 % 0,95 % 0,74 %
Référence 1,20 % 2,67 % 5,21 % 2,46 % 9,40 % 5,88 % 1,14 % -0,59 % -0,98 % 0,83 % 1,06 % 1,19 % 0,85 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 0,80 % 1,59 % 2,04 % 5,40 % 4,41 % 0,38 % -0,43 % 0,03 % 1,13 % 1,04 % 1,14 % 1,37 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 171 / 559 310 / 556 303 / 551 177 / 556 283 / 525 218 / 462 229 / 399 181 / 325 157 / 275 128 / 246 85 / 207 78 / 172 58 / 140 75 / 127
Quartile de classement 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,86 % -2,18 % 1,56 % 0,86 % 2,12 % 0,77 % 1,46 % -1,61 % 1,00 % -1,36 % 0,85 % 1,28 %
Référence 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

4,88 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,42 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,16 % 0,94 % 0,48 % 0,16 % 6,15 % 7,07 % -2,38 % -12,92 % 6,62 % 1,74 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement 3 2 3 3 2 2 3 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 86/ 126 68/ 139 107/ 169 128/ 197 76/ 241 122/ 265 176/ 320 300/ 381 99/ 456 389/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,07 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 46,86
Obligations du gouvernement canadien 16,95
Obligations canadiennes - Autres 10,94
Obligations de sociétés canadiennes 10,26
Obligations de gouvernements étrangers 10,06
Autres 4,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 99,04
Espèces et quasi-espèces 0,95
Services financiers 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,00
Asie 2,90
Amérique Latine 2,76
Europe 2,50
Afrique et Moyen Orient 1,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) 35,10
BMO High Yield US Corp Bond Hdg to C$Idx ETF (ZHY) 12,07
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 11,82
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) 9,95
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) 9,67
BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL) 8,20
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) 7,27
BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS) 5,32
ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.90% 03-Mar-2025 0,41
Canada Government 27-Mar-2025 0,22

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,01 % 6,30 % 4,97 %
Bêta 0,83 % 0,57 % 0,41 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,62 % 0,36 % 0,35 %
Sharpe -0,48 % -0,42 % -0,16 %
Sortino -0,50 % -0,68 % -0,56 %
Treynor -0,04 % -0,05 % -0,02 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,79 % 7,01 % 6,30 % 4,97 %
Bêta 0,77 % 0,83 % 0,57 % 0,41 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,53 % 0,62 % 0,36 % 0,35 %
Sharpe 0,32 % -0,48 % -0,42 % -0,16 %
Sortino 0,76 % -0,50 % -0,68 % -0,56 %
Treynor 0,02 % -0,04 % -0,05 % -0,02 %
Efficience fiscale 77,99 % - - -

Détails du fonds

Date de création 12 août 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 339 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO700
BMO70700

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à la totalité de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous, gérons. Le fonds investira la majeure partie de son actif dans des fonds négociés en bourse.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Steven Shepherd
  • Sadiq S. Adatia, CFA
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,00 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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