Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Fonds équilibré en dollars US série A
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2021, 2020, 2016
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (10-07-2026) |
18,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,36 %)
|
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 6,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,29 % | 7,54 % | 4,74 % | 4,74 % | 12,15 % | 10,73 % | 11,46 % | 9,95 % | 5,19 % | 7,47 % | 7,07 % | 6,74 % | 6,60 % | 6,93 % |
| Référence | -0,71 % | 8,16 % | 6,02 % | 6,02 % | 12,75 % | 12,87 % | 12,02 % | 11,02 % | 5,05 % | 7,64 % | 7,06 % | 6,91 % | 6,88 % | 7,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,07 % | 2,37 % | 1,67 % | 1,06 % | 0,38 % | 0,34 % | 0,70 % | 0,20 % | -3,48 % | 5,27 % | 2,46 % | -0,29 % |
| Référence | 0,01 % | 2,19 % | 2,24 % | 1,01 % | 0,06 % | 0,70 % | 2,11 % | 1,46 % | -5,38 % | 5,92 % | 2,84 % | -0,71 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,12 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,49 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,58 % | 13,60 % | -7,06 % | 16,03 % | 10,30 % | 13,03 % | -17,90 % | 13,64 % | 12,78 % | 11,26 % |
| Référence | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % | 15,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,03 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,90 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds équilibré en dollars US série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,28 % | 10,08 % | 9,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,05 | 0,97 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,66 % | 0,75 % | 0,59 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,26 | 0,56 |
| Sortino | 1,70 | 0,36 | 0,63 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 94,80 % | 90,59 % | 92,29 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,08 % | 8,28 % | 10,08 % | 9,34 % |
| Bêta | 0,74 | 0,96 | 1,05 | 0,97 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,59 % | 0,66 % | 0,75 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,93 | 0,26 | 0,56 |
| Sortino | 2,32 | 1,70 | 0,36 | 0,63 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 94,90 % | 94,80 % | 90,59 % | 92,29 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 233 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70808 | ||
| BMO808 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il emploie une approche de répartition de l'actif en investissant dans un portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Columbia Management Investment Advisers, LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
