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Équil mondiaux neutres
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2021, 2020, 2016
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VANPA (27-01-2025) |
16,50 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,66 %)
|
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (12 août 2013) : 6,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,35 % | -0,17 % | 5,22 % | 12,78 % | 12,78 % | 13,21 % | 1,71 % | 4,43 % | 5,58 % | 7,25 % | 5,08 % | 6,11 % | 6,16 % | 5,28 % |
| Référence | -2,47 % | -3,09 % | 3,65 % | 7,99 % | 7,99 % | 11,14 % | 0,72 % | 2,24 % | 4,37 % | 6,52 % | 4,70 % | 6,08 % | 6,02 % | 5,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,27 % | 1,11 % | 6,38 % | 12,15 % | 12,15 % | 10,84 % | 2,92 % | 4,57 % | 5,08 % | 6,45 % | 4,89 % | 5,23 % | 5,21 % | 4,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,31 % | 1,73 % | 2,34 % | -3,44 % | 2,71 % | 2,46 % | 1,69 % | 1,94 % | 1,68 % | -1,58 % | 3,87 % | -2,35 % |
| Référence | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % | 1,41 % | 2,37 % | 2,28 % | 2,15 % | -2,76 % | 2,18 % | -2,47 % |
7,12 % (avril 2020)
-7,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,33 % | 6,58 % | 13,60 % | -7,06 % | 16,03 % | 10,30 % | 13,03 % | -17,90 % | 13,64 % | 12,78 % |
| Référence | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,03 % (2019)
-17,90 % (2022)
BMO Fonds équilibré en dollars US série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,57 % | 11,35 % | 9,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,16 % | 1,20 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,76 % | 0,44 % |
| Sharpe | -0,11 % | 0,33 % | 0,42 % |
| Sortino | -0,08 % | 0,38 % | 0,39 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 78,29 % | 89,50 % | 90,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,75 % | 11,57 % | 11,35 % | 9,41 % |
| Bêta | 1,16 % | 1,16 % | 1,20 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,82 % | 0,76 % | 0,44 % |
| Sharpe | 1,03 % | -0,11 % | 0,33 % | 0,42 % |
| Sortino | 1,93 % | -0,08 % | 0,38 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,07 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 96,32 % | 78,29 % | 89,50 % | 90,09 % |
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 192 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70808 | ||
| BMO808 |
Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés américaines.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il emploie une approche de répartition de l'actif en investissant dans un portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Gene Tannuzzo | 23-04-2024 |
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Jason Callan | 24-05-2024 |
| Alex Christensen | 24-05-2024 |
| Steve Xu | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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