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Équil mondiaux neutres
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2021, 2020, 2016
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VANPA (25-10-2024) |
16,35 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (12 août 2013) : 6,17 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,68 % | 5,40 % | 7,11 % | 12,97 % | 23,09 % | 15,10 % | 3,42 % | 6,16 % | 6,51 % | 5,67 % | 5,72 % | 6,35 % | 6,34 % | 5,69 % |
Référence | 2,15 % | 6,95 % | 7,93 % | 11,43 % | 22,31 % | 16,98 % | 2,61 % | 5,43 % | 6,14 % | 5,88 % | 5,69 % | 6,16 % | 6,67 % | 5,54 % |
Moyenne de la catégorie | 1,80 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,92 % | 18,92 % | 12,72 % | 3,80 % | 5,79 % | 5,42 % | 5,29 % | 5,18 % | 5,15 % | 5,35 % | 5,04 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,71 % | 6,33 % | 4,24 % | 1,31 % | 1,73 % | 2,34 % | -3,44 % | 2,71 % | 2,46 % | 1,69 % | 1,94 % | 1,68 % |
Référence | -2,32 % | 7,23 % | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % | 1,41 % | 2,37 % | 2,28 % | 2,15 % |
7,12 % (avril 2020)
-7,49 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 10,08 % | -2,33 % | 6,58 % | 13,60 % | -7,06 % | 16,03 % | 10,30 % | 13,03 % | -17,90 % | 13,64 % |
Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,03 % (2019)
-17,90 % (2022)
BMO Fonds équilibré en dollars US série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 11,47 % | 11,15 % | 9,31 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,13 % | 1,19 % | 0,79 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,78 % | 0,77 % | 0,44 % |
Sharpe | 0,06 % | 0,42 % | 0,47 % |
Sortino | 0,12 % | 0,50 % | 0,45 % |
Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 85,70 % | 92,09 % | 91,48 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,62 % | 11,47 % | 11,15 % | 9,31 % |
Bêta | 1,17 % | 1,13 % | 1,19 % | 0,79 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,65 % | 0,78 % | 0,77 % | 0,44 % |
Sharpe | 1,92 % | 0,06 % | 0,42 % | 0,47 % |
Sortino | 4,38 % | 0,12 % | 0,50 % | 0,45 % |
Treynor | 0,14 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 96,69 % | 85,70 % | 92,09 % | 91,48 % |
Date de création | 12 août 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 191 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70808 | ||
BMO808 |
Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés américaines.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il emploie une approche de répartition de l'actif en investissant dans un portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.
Nom | Date de création |
---|---|
Gene Tannuzzo | 23-04-2024 |
Robert Armstrong | 23-04-2024 |
Jason Callan | 24-05-2024 |
Alex Christensen | 24-05-2024 |
Steve Xu | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,93 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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