Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	15,59 $
Variation	0,06 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 5,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,02 %	4,49 %	8,72 %	14,49 %	17,83 %	10,76 %	4,54 %	5,02 %	5,27 %	6,09 %	5,00 %	5,47 %	5,38 %	5,30 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	768 / 1 771	953 / 1 761	958 / 1 749	822 / 1 725	792 / 1 725	797 / 1 672	793 / 1 546	907 / 1 411	823 / 1 325	722 / 1 233	636 / 1 115	515 / 975	466 / 882	403 / 773
Quartile de classement	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,92 %	0,38 %	2,26 %	2,23 %	-2,13 %	2,53 %	0,74 %	2,91 %	0,37 %	1,88 %	-0,45 %	3,02 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,69 %	4,22 %	6,38 %	6,75 %	-3,05 %	13,26 %	7,67 %	7,53 %	-11,52 %	10,17 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	340/ 649	484/ 783	260/ 892	538/ 976	554/ 1 122	543/ 1 244	668/ 1 334	1 051/ 1 417	967/ 1 554	718/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,26 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,69
Actions internationales	18,86
Actions canadiennes	15,96
Obligations de sociétés étrangères	10,63
Obligations du gouvernement canadien	8,86
Autres	16,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,83
Technologie	14,58
Services financiers	13,53
Soins de santé	5,63
Biens de consommation	5,17
Autres	31,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,34
Europe	11,40
Asie	8,42
Amérique Latine	1,01
Afrique et Moyen Orient	0,75
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	27,57
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	16,12
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	10,86
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	9,17
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	8,64
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	3,30
BMO MSCI Europe High Quality Hgd C$ Idx ETF (ZEQ)	2,85
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF)	2,57
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY)	2,22
BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL)	2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB équilibré série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,71 %	9,63 %	7,99 %
Bêta	1,02 %	1,09 %	0,89 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,87 %	0,76 %
Sharpe	0,14 %	0,34 %	0,49 %
Sortino	0,29 %	0,39 %	0,45 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	90,34 %	92,00 %	87,70 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,59 %	9,71 %	9,63 %	7,99 %
Bêta	1,03 %	1,02 %	1,09 %	0,89 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,92 %	0,87 %	0,76 %
Sharpe	2,18 %	0,14 %	0,34 %	0,49 %
Sortino	5,50 %	0,29 %	0,39 %	0,45 %
Treynor	0,12 %	0,01 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	98,40 %	90,34 %	92,00 %	87,70 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	10 226 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO703
BMO70703

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille équilibré en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille utilise les stratégies suivantes. Il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à la totalité de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous, gérons. Le fonds investira la majeure partie de son actif dans des fonds négociés en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-09-2014
Sadiq S. Adatia, CFA	05-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille FNB équilibré série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata