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Catégorie croissance américaine MFS Sun Life série A
Actions américaines
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2021, 2020
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|
VANPA (08-07-2026) |
56,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,17 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 août 2013) : 15,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,27 % | 12,57 % | 3,07 % | 6,65 % | 19,29 % | 15,21 % | 21,74 % | 18,86 % | 12,64 % | 12,80 % | 14,38 % | 14,02 % | 14,21 % | 14,85 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,38 % | 8,94 % | 7,75 % | 9,29 % | 23,04 % | 16,03 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,83 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,20 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 716 / 1 398 | 296 / 1 388 | 1 130 / 1 373 | 957 / 1 376 | 900 / 1 315 | 705 / 1 241 | 435 / 1 181 | 358 / 1 134 | 483 / 1 071 | 702 / 1 012 | 427 / 951 | 292 / 882 | 214 / 826 | 178 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,81 % | 4,73 % | -1,28 % | 4,23 % | 3,08 % | -1,53 % | -3,36 % | -2,09 % | -3,24 % | -3,69 % | 11,04 % | 5,27 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,04 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,92 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,70 % | 20,11 % | 9,53 % | 28,17 % | 26,55 % | 20,06 % | -27,56 % | 30,10 % | 41,88 % | 6,49 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 630/ 693 | 158/ 771 | 77/ 856 | 191/ 919 | 189/ 986 | 797/ 1 049 | 973/ 1 092 | 189/ 1 147 | 144/ 1 223 | 883/ 1 266 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
41,88 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-27,56 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,17 |
| Actions internationales | 8,51 |
| Actions canadiennes | 0,87 |
| Espèces et équivalents | 0,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 62,34 |
| Services aux consommateurs | 11,80 |
| Services financiers | 5,99 |
| Soins de santé | 5,69 |
| Biens industriels | 4,56 |
| Autres | 9,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,49 |
| Europe | 5,85 |
| Asie | 2,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life MFS U.S. Growth Fund Series A | 100,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie croissance américaine MFS Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,94 % | 17,58 % | 15,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,24 | 1,21 | 1,08 |
| Alpha | -0,07 | -0,07 | -0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,10 | 0,60 | 0,87 |
| Sortino | 2,11 | 0,93 | 1,29 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 98,75 % | 98,36 % | 98,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,41 % | 15,94 % | 17,58 % | 15,18 % |
| Bêta | 1,34 | 1,24 | 1,21 | 1,08 |
| Alpha | -0,18 | -0,07 | -0,07 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,87 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,01 | 1,10 | 0,60 | 0,87 |
| Sortino | 2,22 | 2,11 | 0,93 | 1,29 |
| Treynor | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 96,52 % | 98,75 % | 98,36 % | 98,24 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN5105 | ||
| SUN5205 | ||
| SUN5305 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés, en investissant principalement dans des parts du Fonds croissance américain MFS McLean Budden Sun Life ou le fonds qui le remplace (le Fonds constitué en fiducie sous-jacent ).
Stratégie de placement
À l'heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille compte atteindre les objectifs de placement du Fonds en investissant la totalité ou la quasi-totalité des actifsdu Fonds dans le Fonds constitué en fiducie sousjacent, un OPC géré par nous et conseillé par MFS Institutional Advisors, Inc. (le sous-conseiller ).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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