Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	52,89 $
Variation	0,56 $ (1,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie croissance américaine MFS Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2013) : 16,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,56 %	11,05 %	14,73 %	39,28 %	40,28 %	30,26 %	9,49 %	12,49 %	14,83 %	15,84 %	15,43 %	16,39 %	14,47 %	15,15 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	512 / 1 332	435 / 1 324	799 / 1 307	156 / 1 285	239 / 1 284	165 / 1 188	809 / 1 123	728 / 1 066	390 / 1 004	251 / 922	142 / 855	114 / 770	122 / 692	104 / 645
Quartile de classement	2	2	3	1	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,72 %	5,60 %	10,31 %	2,31 %	-3,20 %	5,24 %	5,66 %	-0,90 %	-1,33 %	1,73 %	2,43 %	6,56 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

10,31 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,92 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,42 %	24,73 %	-2,70 %	20,11 %	9,53 %	28,17 %	26,55 %	20,06 %	-27,56 %	30,10 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	3	1	4	1	1	1	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	379/ 553	61/ 645	630/ 693	157/ 770	77/ 856	189/ 928	190/ 1 004	824/ 1 069	1 004/ 1 124	189/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,10 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-27,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	91,41
Actions internationales	7,79
Espèces et équivalents	0,50
Actions canadiennes	0,29
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	52,23
Services financiers	11,13
Services aux consommateurs	10,66
Soins de santé	9,90
Biens industriels	5,38
Autres	10,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,21
Europe	6,83
Asie	0,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life MFS U.S. Growth Fund Series A	100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie croissance américaine MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,77 %	16,63 %	14,83 %
Bêta	1,17 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,84 %	0,84 %
Sharpe	0,40 %	0,78 %	0,92 %
Sortino	0,64 %	1,18 %	1,35 %
Treynor	0,06 %	0,12 %	0,13 %
Efficience fiscale	99,14 %	99,40 %	98,45 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,42 %	17,77 %	16,63 %	14,83 %
Bêta	1,38 %	1,17 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	-0,11 %	-0,07 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,87 %	0,84 %	0,84 %
Sharpe	2,28 %	0,40 %	0,78 %	0,92 %
Sortino	8,09 %	0,64 %	1,18 %	1,35 %
Treynor	0,22 %	0,06 %	0,12 %	0,13 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,14 %	99,40 %	98,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN5105
SUN5205
SUN5305

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés, en investissant principalement dans des parts du Fonds croissance américain MFS McLean Budden Sun Life ou le fonds qui le remplace (le Fonds constitué en fiducie sous-jacent ).

Stratégie de placement

À l'heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille compte atteindre les objectifs de placement du Fonds en investissant la totalité ou la quasi-totalité des actifsdu Fonds dans le Fonds constitué en fiducie sousjacent, un OPC géré par nous et conseillé par MFS Institutional Advisors, Inc. (le sous-conseiller ).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chhad Aul	09-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie croissance américaine MFS Sun Life série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata