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Revenu fixe mondial
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VANPA (06-09-2024) |
9,08 $ |
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Variation |
0,01 $
(0,07 %)
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Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (12 août 2013) : 0,25 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,00 % | 4,11 % | 1,92 % | 1,08 % | 5,43 % | 1,31 % | -3,01 % | -3,17 % | -1,30 % | -0,28 % | -0,23 % | -0,66 % | -0,45 % | -0,05 % |
Référence | 3,88 % | 5,09 % | 4,22 % | 4,23 % | 8,09 % | 3,58 % | -2,17 % | -3,41 % | -0,79 % | 0,44 % | 0,89 % | 0,07 % | 1,10 % | 2,26 % |
Moyenne de la catégorie | 2,04 % | 2,24 % | 2,24 % | 1,91 % | 5,33 % | 2,16 % | -1,70 % | -1,20 % | 0,13 % | 0,93 % | 0,84 % | 0,70 % | 1,08 % | 1,31 % |
Classement au sein de la catégorie | 296 / 548 | 260 / 546 | 390 / 541 | 456 / 535 | 302 / 498 | 339 / 449 | 294 / 365 | 259 / 315 | 212 / 256 | 180 / 217 | 145 / 180 | 120 / 162 | 120 / 134 | 120 / 125 |
Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,45 % | -2,28 % | -0,73 % | 4,60 % | 3,26 % | -0,82 % | -0,72 % | 0,77 % | -2,15 % | 1,38 % | 0,68 % | 2,00 % |
Référence | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % |
4,60 % (novembre 2023)
-3,70 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,48 % | 1,63 % | -0,65 % | -0,16 % | -1,21 % | 4,89 % | 6,05 % | -3,66 % | -14,07 % | 5,77 % |
Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 91/ 103 | 104/ 126 | 84/ 138 | 133/ 168 | 166/ 196 | 105/ 240 | 187/ 269 | 232/ 326 | 358/ 392 | 193/ 472 |
6,05 % (2020)
-14,07 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 42,87 |
Obligations canadiennes - Fonds | 12,51 |
Obligations du gouvernement canadien | 11,91 |
Obligations de gouvernements étrangers | 11,37 |
Espèces et équivalents | 11,07 |
Autres | 10,27 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 87,82 |
Espèces et quasi-espèces | 11,07 |
Fonds négociés en bourse | 5,09 |
Services financiers | 0,96 |
Autres | -4,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 82,74 |
Europe | 9,49 |
Asie | 2,91 |
Amérique Latine | 2,89 |
Afrique et Moyen Orient | 2,01 |
Autres | -0,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Crossover Bond Fund Series I | 16,02 |
BMO Core Bond Fund Series I | 12,51 |
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 10,18 |
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 9,74 |
BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series | 9,69 |
BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL) | 9,67 |
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 7,53 |
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST) | 5,21 |
SPDR Series Trust ETF | 5,09 |
BMO Strategic Equity Yield Fund Series I | 5,05 |
BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 6,88 % | 6,34 % | 5,04 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,72 % | 0,53 % | 0,39 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,56 % | 0,35 % | 0,36 % |
Sharpe | -0,87 % | -0,51 % | -0,28 % |
Sortino | -1,05 % | -0,82 % | -0,74 % |
Treynor | -0,08 % | -0,06 % | -0,04 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,23 % | 6,88 % | 6,34 % | 5,04 % |
Bêta | 0,84 % | 0,72 % | 0,53 % | 0,39 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,53 % | 0,56 % | 0,35 % | 0,36 % |
Sharpe | 0,10 % | -0,87 % | -0,51 % | -0,28 % |
Sortino | 0,64 % | -1,05 % | -0,82 % | -0,74 % |
Treynor | 0,01 % | -0,08 % | -0,06 % | -0,04 % |
Efficience fiscale | 83,10 % | - | - | - |
Date de création | 12 août 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 24 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO471 | ||
BMO70471 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et de procurer un revenu en faisant des placements principalement dans des OPC qui investissent dans des catégories d'actifs à faible risque au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale, comme la trésorerie ou des équivalents ou des titres à revenu fixe, et en offrant une exposition moindre aux OPC qui investissent dans des titres de capitaux propres.
Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 95 à 100 % de titres à revenu fixe et 0 à 5% de titres de capitaux propres; il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres d'OPC et/ou de fonds négociés en bourse.
Nom | Date de création |
---|---|
Steven Shepherd | 01-09-2014 |
Marchello Holditch | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 500 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,18 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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