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Revenu Fixe Mond Base Pls
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VANPA (07-05-2025) |
- |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (12 août 2013) : 0,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,65 % | 1,21 % | -0,39 % | 1,21 % | 3,63 % | 3,03 % | 0,16 % | -1,31 % | -0,81 % | -0,47 % | -0,18 % | -0,26 % | -0,21 % | -0,34 % |
| Référence | 0,53 % | 3,00 % | 3,80 % | 3,00 % | 9,54 % | 4,81 % | 2,94 % | 0,19 % | -1,64 % | 0,46 % | 0,89 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,71 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 202 / 357 | 214 / 356 | 225 / 353 | 214 / 356 | 260 / 347 | 227 / 317 | 237 / 284 | 225 / 257 | 171 / 218 | 187 / 205 | 155 / 180 | 125 / 142 | 111 / 127 | 104 / 108 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,15 % | 1,38 % | 0,68 % | 2,00 % | 0,69 % | 1,42 % | -1,43 % | 1,17 % | -1,32 % | 0,77 % | 1,09 % | -0,65 % |
| Référence | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % |
4,60 % (novembre 2023)
-3,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,63 % | -0,65 % | -0,16 % | -1,21 % | 4,89 % | 6,05 % | -3,66 % | -14,07 % | 5,77 % | 1,59 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 79/ 107 | 82/ 125 | 121/ 142 | 134/ 171 | 96/ 203 | 161/ 215 | 195/ 257 | 266/ 283 | 121/ 317 | 299/ 343 |
6,05 % (2020)
-14,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 44,02 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 19,07 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,20 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,40 |
| Autres | -3,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 103,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,61 |
| Services financiers | 0,32 |
| Autres | -4,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,28 |
| Europe | 8,91 |
| Asie | 2,96 |
| Amérique Latine | 2,86 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,00 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Bond Fund Series I | 19,07 |
| BMO Crossover Bond Fund Series I | 15,62 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series | 10,46 |
| BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 10,26 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 10,01 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 9,44 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 7,47 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 5,90 |
| BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL) | 5,26 |
| BMO Strategic Equity Yield Fund Series I | 4,70 |
BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 6,58 % | 6,09 % | 4,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,65 % | 0,40 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,48 % | 0,32 % |
| Sharpe | -0,53 % | -0,49 % | -0,38 % |
| Sortino | -0,54 % | -0,76 % | -0,80 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,64 % | 6,58 % | 6,09 % | 4,96 % |
| Bêta | 0,76 % | 0,85 % | 0,65 % | 0,40 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,60 % | 0,48 % | 0,32 % |
| Sharpe | -0,05 % | -0,53 % | -0,49 % | -0,38 % |
| Sortino | 0,19 % | -0,54 % | -0,76 % | -0,80 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Efficience fiscale | 73,15 % | - | - | - |
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 23 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO471 | ||
| BMO70471 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et de procurer un revenu en faisant des placements principalement dans des OPC qui investissent dans des catégories d'actifs à faible risque au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale, comme la trésorerie ou des équivalents ou des titres à revenu fixe, et en offrant une exposition moindre aux OPC qui investissent dans des titres de capitaux propres.
Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 95 à 100 % de titres à revenu fixe et 0 à 5% de titres de capitaux propres; il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres d'OPC et/ou de fonds négociés en bourse.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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