Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	9,08 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 0,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,00 %	4,11 %	1,92 %	1,08 %	5,43 %	1,31 %	-3,01 %	-3,17 %	-1,30 %	-0,28 %	-0,23 %	-0,66 %	-0,45 %	-0,05 %
Référence	3,88 %	5,09 %	4,22 %	4,23 %	8,09 %	3,58 %	-2,17 %	-3,41 %	-0,79 %	0,44 %	0,89 %	0,07 %	1,10 %	2,26 %
Moyenne de la catégorie	2,04 %	2,24 %	2,24 %	1,91 %	5,33 %	2,16 %	-1,70 %	-1,20 %	0,13 %	0,93 %	0,84 %	0,70 %	1,08 %	1,31 %
Classement au sein de la catégorie	296 / 548	260 / 546	390 / 541	456 / 535	302 / 498	339 / 449	294 / 365	259 / 315	212 / 256	180 / 217	145 / 180	120 / 162	120 / 134	120 / 125
Quartile de classement	3	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,45 %	-2,28 %	-0,73 %	4,60 %	3,26 %	-0,82 %	-0,72 %	0,77 %	-2,15 %	1,38 %	0,68 %	2,00 %
Référence	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %

Best Monthly Return Since Inception

4,60 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,48 %	1,63 %	-0,65 %	-0,16 %	-1,21 %	4,89 %	6,05 %	-3,66 %	-14,07 %	5,77 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	4	4	3	4	4	2	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	91/ 103	104/ 126	84/ 138	133/ 168	166/ 196	105/ 240	187/ 269	232/ 326	358/ 392	193/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,05 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	42,87
Obligations canadiennes - Fonds	12,51
Obligations du gouvernement canadien	11,91
Obligations de gouvernements étrangers	11,37
Espèces et équivalents	11,07
Autres	10,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,82
Espèces et quasi-espèces	11,07
Fonds négociés en bourse	5,09
Services financiers	0,96
Autres	-4,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,74
Europe	9,49
Asie	2,91
Amérique Latine	2,89
Afrique et Moyen Orient	2,01
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Crossover Bond Fund Series I	16,02
BMO Core Bond Fund Series I	12,51
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF)	10,18
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	9,74
BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series	9,69
BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL)	9,67
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY)	7,53
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST)	5,21
SPDR Series Trust ETF	5,09
BMO Strategic Equity Yield Fund Series I	5,05

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	6,88 %	6,34 %	5,04 %
Bêta	0,72 %	0,53 %	0,39 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,56 %	0,35 %	0,36 %
Sharpe	-0,87 %	-0,51 %	-0,28 %
Sortino	-1,05 %	-0,82 %	-0,74 %
Treynor	-0,08 %	-0,06 %	-0,04 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,23 %	6,88 %	6,34 %	5,04 %
Bêta	0,84 %	0,72 %	0,53 %	0,39 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,53 %	0,56 %	0,35 %	0,36 %
Sharpe	0,10 %	-0,87 %	-0,51 %	-0,28 %
Sortino	0,64 %	-1,05 %	-0,82 %	-0,74 %
Treynor	0,01 %	-0,08 %	-0,06 %	-0,04 %
Efficience fiscale	83,10 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	24 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO471
BMO70471

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et de procurer un revenu en faisant des placements principalement dans des OPC qui investissent dans des catégories d'actifs à faible risque au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale, comme la trésorerie ou des équivalents ou des titres à revenu fixe, et en offrant une exposition moindre aux OPC qui investissent dans des titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 95 à 100 % de titres à revenu fixe et 0 à 5% de titres de capitaux propres; il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres d'OPC et/ou de fonds négociés en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-09-2014
Marchello Holditch	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé