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VANPA (02-10-2026) |
8,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,05 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 0,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,00 % | -1,14 % | -1,88 % | -0,61 % | 0,54 % | 1,35 % | 3,08 % | 2,06 % | -1,15 % | -1,36 % | -0,66 % | 0,17 % | 0,11 % | -0,20 % |
| Référence | -0,84 % | -0,50 % | -1,39 % | 0,16 % | 0,75 % | 2,93 % | 4,03 % | 3,71 % | -0,35 % | -0,87 % | -0,26 % | 0,99 % | 1,17 % | 0,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,02 % | -0,71 % | -1,69 % | -0,09 % | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 160 / 382 | 271 / 382 | 194 / 380 | 227 / 380 | 236 / 375 | 239 / 364 | 223 / 330 | 235 / 313 | 238 / 279 | 227 / 257 | 187 / 215 | 175 / 195 | 134 / 156 | 121 / 143 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | 0,37 % | 0,28 % | -0,51 % | 0,31 % | 0,98 % | -1,86 % | 0,52 % | 0,62 % | -0,05 % | -1,09 % | 0,00 % |
| Référence | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,60 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,70 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,65 % | -0,16 % | -1,21 % | 4,89 % | 6,05 % | -3,66 % | -14,07 % | 5,77 % | 1,59 % | 3,54 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 87/ 129 | 125/ 146 | 138/ 175 | 98/ 207 | 160/ 222 | 199/ 266 | 276/ 293 | 130/ 327 | 311/ 354 | 213/ 367 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,05 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 49,52 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 20,67 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,15 |
| Autres | 5,95 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,73 |
| Fonds négociés en bourse | 1,51 |
| Services financiers | 0,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,07 |
| Autres | -0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,67 |
| Europe | 8,87 |
| Amérique Latine | 2,88 |
| Asie | 2,87 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,99 |
| Autres | 2,72 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Bond Fund Series I | 20,67 |
| BMO Crossover Bond Fund Series I | 17,23 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 12,78 |
| BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 12,09 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series | 12,03 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 5,31 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 4,49 |
| BMO Strategic Equity Yield Fund Series I | 4,01 |
| BMO AAA CLO ETF C$ (ZAAA) | 3,33 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 2,53 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,78 % | 5,68 % | 4,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,66 | 0,46 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,46 % | 0,52 % | 0,36 % |
| Sharpe | -0,05 | -0,70 | -0,41 |
| Sortino | 0,05 | -0,87 | -0,77 |
| Treynor | 0,00 | -0,06 | -0,04 |
| Efficience fiscale | 66,03 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,93 % | 4,78 % | 5,68 % | 4,97 % |
| Bêta | 0,33 | 0,65 | 0,66 | 0,46 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,36 % | 0,46 % | 0,52 % | 0,36 % |
| Sharpe | -0,57 | -0,05 | -0,70 | -0,41 |
| Sortino | -0,92 | 0,05 | -0,87 | -0,77 |
| Treynor | -0,05 | 0,00 | -0,06 | -0,04 |
| Efficience fiscale | - | 66,03 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 20 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO471 | ||
| BMO70471 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et de procurer un revenu en faisant des placements principalement dans des OPC qui investissent dans des catégories d'actifs à faible risque au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale, comme la trésorerie ou des équivalents ou des titres à revenu fixe, et en offrant une exposition moindre aux OPC qui investissent dans des titres de capitaux propres.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 95 à 100 % de titres à revenu fixe et 0 à 5% de titres de capitaux propres; il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres d'OPC et/ou de fonds négociés en bourse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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