Détails du fonds

VANPA (27-05-2025)	16,56 $
Variation	0,10 $ (0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille croissance FiducieSélect série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 7,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,19 %	-5,32 %	0,88 %	-1,29 %	11,11 %	11,13 %	8,24 %	5,55 %	8,32 %	6,00 %	5,79 %	5,55 %	6,43 %	5,65 %
Référence	-2,54 %	-5,91 %	0,78 %	-2,84 %	11,49 %	12,43 %	10,67 %	6,78 %	9,16 %	7,82 %	7,95 %	7,59 %	8,99 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-1,92 %	-5,08 %	0,21 %	-1,93 %	8,87 %	9,22 %	7,36 %	4,70 %	7,93 %	5,91 %	5,80 %	5,41 %	6,28 %	5,36 %
Classement au sein de la catégorie	207 / 1 311	730 / 1 310	486 / 1 309	420 / 1 310	302 / 1 289	262 / 1 216	462 / 1 192	416 / 1 068	445 / 1 010	537 / 985	499 / 857	413 / 770	407 / 726	328 / 595
Quartile de classement	1	3	2	2	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,39 %	0,83 %	2,72 %	0,04 %	2,24 %	0,55 %	3,63 %	-1,39 %	4,27 %	-0,80 %	-3,41 %	-1,19 %
Référence	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,94 %	3,62 %	10,19 %	-6,04 %	15,08 %	6,02 %	13,31 %	-13,33 %	11,57 %	19,44 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	3	2	3	3	3	2	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	188/ 582	446/ 671	327/ 757	588/ 830	526/ 922	752/ 1 007	425/ 1 056	800/ 1 153	551/ 1 202	266/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	47,98
Actions canadiennes	23,30
Actions américaines	7,82
Obligations canadiennes - Fonds	6,38
Obligations de sociétés étrangères	6,06
Autres	8,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	57,73
Revenu fixe	16,10
Technologie	5,47
Services financiers	3,87
Fonds négociés en bourse	2,95
Autres	13,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,28
Multi-National	35,02
Europe	7,36
Asie	5,79
Amérique Latine	0,85
Autres	0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Global Equity Fund Series I	33,62
BMO Canadian Equity Fund Series I	17,48
BMO Core Plus Bond Fund Series I	6,38
BMO International Equity Fund Advisor Series	4,69
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	4,03
BMO Global Innovators Fund Advisor Series	3,89
BMO Growth Opportunities Fund Series I	3,47
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	3,17
BMO GOLD BULLION ETF ETP	2,94
BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series	2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille croissance FiducieSélect série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,95 %	10,17 %	9,97 %
Bêta	1,07 %	1,03 %	1,03 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	0,42 %	0,60 %	0,43 %
Sortino	0,80 %	0,86 %	0,43 %
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,90 %	90,15 %	85,94 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,23 %	10,95 %	10,17 %	9,97 %
Bêta	1,00 %	1,07 %	1,03 %	1,03 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,96 %	0,94 %	0,90 %
Sharpe	0,87 %	0,42 %	0,60 %	0,43 %
Sortino	1,79 %	0,80 %	0,86 %	0,43 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	87,47 %	85,90 %	90,15 %	85,94 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 027 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO484
BMO70484

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme du capital et de produire un revenu en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers de la famille des fonds communs de placement BMO.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 20 % de titres à revenu fixe et 80 % de titres de capitaux propres; il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres d'OPC et/ou de fonds négociés en bourse, y compris les fonds qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd Marchello Holditch
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille croissance FiducieSélect série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata