Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	14,13 $
Variation	0,02 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 5,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,06 %	-3,86 %	1,12 %	-0,57 %	10,01 %	8,91 %	6,60 %	3,78 %	5,68 %	4,27 %	4,21 %	3,96 %	4,75 %	4,17 %
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	250 / 1 766	1 090 / 1 765	735 / 1 759	630 / 1 765	503 / 1 725	495 / 1 663	702 / 1 622	823 / 1 441	865 / 1 343	911 / 1 295	854 / 1 160	638 / 988	605 / 926	524 / 809
Quartile de classement	1	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,86 %	0,77 %	2,71 %	0,14 %	1,99 %	0,05 %	2,90 %	-1,17 %	3,42 %	-0,16 %	-2,67 %	-1,06 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

6,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,96 %	3,13 %	8,29 %	-4,94 %	11,81 %	6,10 %	8,29 %	-13,39 %	10,11 %	14,72 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	4	2	4	3	3	3	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	300/ 782	680/ 891	280/ 970	908/ 1 116	854/ 1 236	871/ 1 327	857/ 1 413	1 274/ 1 555	720/ 1 662	509/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,72 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	39,40
Obligations canadiennes - Fonds	17,56
Actions canadiennes	17,07
Obligations de sociétés étrangères	12,18
Actions américaines	4,41
Autres	9,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	46,47
Revenu fixe	34,43
Services financiers	3,71
Technologie	2,68
Fonds négociés en bourse	2,45
Autres	10,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	54,68
Multi-National	31,11
Europe	7,49
Asie	4,47
Amérique Latine	1,27
Autres	0,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Global Equity Fund Series I	29,11
BMO Core Plus Bond Fund Series I	17,56
BMO Canadian Equity Fund Series I	12,10
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	7,07
BMO Crossover Bond Fund Series I	4,71
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	3,27
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser	3,19
BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series	2,65
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	2,51
BMO GOLD BULLION ETF ETP	2,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,44 %	8,68 %	8,24 %
Bêta	1,09 %	1,03 %	0,99 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,90 %	0,80 %
Sharpe	0,31 %	0,40 %	0,33 %
Sortino	0,63 %	0,50 %	0,24 %
Treynor	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	86,88 %	88,00 %	81,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,76 %	9,44 %	8,68 %	8,24 %
Bêta	0,97 %	1,09 %	1,03 %	0,99 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,84 %	0,93 %	0,90 %	0,80 %
Sharpe	0,90 %	0,31 %	0,40 %	0,33 %
Sortino	1,92 %	0,63 %	0,50 %	0,24 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	84,92 %	86,88 %	88,00 %	81,53 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 025 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO474
BMO70474

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital de manière équilibrée en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers dans la famille des fonds communs de placement de BMO.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes; il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera habituellement réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres de participation; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres d'autres OPC.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd Marchello Holditch
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé