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BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A

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Équil mondiaux neutres

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(13-06-2025) 		14,12 $
Variation
(0,11 $) (-0,76 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv.…10 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 5,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,76 % -1,06 % 0,98 % 2,17 % 9,90 % 11,35 % 7,77 % 4,38 % 5,80 % 5,16 % 4,46 % 4,27 % 4,89 % 4,27 %
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,61 % -0,83 % 0,46 % 1,76 % 9,03 % 10,05 % 6,90 % 4,09 % 6,21 % 5,55 % 5,13 % 4,79 % 5,31 % 4,62 %
Classement au sein de la catégorie 792 / 1 812 911 / 1 769 607 / 1 763 543 / 1 768 725 / 1 742 544 / 1 667 697 / 1 621 800 / 1 460 833 / 1 345 864 / 1 296 867 / 1 160 679 / 1 039 585 / 931 534 / 809
Quartile de classement 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,77 % 2,71 % 0,14 % 1,99 % 0,05 % 2,90 % -1,17 % 3,42 % -0,16 % -2,67 % -1,06 % 2,76 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

6,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 5,96 % 3,13 % 8,29 % -4,94 % 11,81 % 6,10 % 8,29 % -13,39 % 10,11 % 14,72 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 2 4 2 4 3 3 3 4 2 2
Classement au sein de la catégorie 300/ 781 680/ 890 280/ 970 908/ 1 116 854/ 1 236 871/ 1 327 858/ 1 413 1 275/ 1 555 720/ 1 661 509/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,72 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 40,04
Obligations canadiennes - Fonds 17,20
Actions canadiennes 17,14
Obligations de sociétés étrangères 12,24
Obligations de gouvernements étrangers 2,45
Autres 10,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 47,90
Revenu fixe 36,02
Services financiers 3,27
Fonds négociés en bourse 2,38
Technologie 1,83
Autres 8,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 54,27
Multi-National 31,85
Europe 7,33
Asie 4,47
Amérique Latine 1,16
Autres 0,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Global Equity Fund Series I 29,89
BMO Core Plus Bond Fund Series I 17,20
BMO Canadian Equity Fund Series I 12,52
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 6,94
BMO Crossover Bond Fund Series I 4,62
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser 3,14
BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series 2,59
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) 2,44
BMO GOLD BULLION ETF ETP 2,35
BMO Growth Opportunities Fund Series I 2,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 9,50 % 8,71 % 8,27 %
Bêta 1,09 % 1,03 % 0,99 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,90 % 0,80 %
Sharpe 0,42 % 0,41 % 0,34 %
Sortino 0,82 % 0,52 % 0,26 %
Treynor 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 88,85 % 88,40 % 82,14 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,73 % 9,50 % 8,71 % 8,27 %
Bêta 0,96 % 1,09 % 1,03 % 0,99 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,87 % 0,93 % 0,90 % 0,80 %
Sharpe 0,91 % 0,42 % 0,41 % 0,34 %
Sortino 1,89 % 0,82 % 0,52 % 0,26 %
Treynor 0,06 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 84,95 % 88,85 % 88,40 % 82,14 %

Détails du fonds

Date de création 12 août 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 108 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO474
BMO70474

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital de manière équilibrée en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers dans la famille des fonds communs de placement de BMO.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes; il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera habituellement réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres de participation; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres d'autres OPC.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Steven Shepherd
  • Marchello Holditch
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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