Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	14,04 $
Variation	0,11 $ (0,82 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 5,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,17 %	1,75 %	6,74 %	14,72 %	14,72 %	12,39 %	3,04 %	4,33 %	4,68 %	5,84 %	4,23 %	4,73 %	4,55 %	4,69 %
Référence	0,17 %	3,26 %	8,97 %	17,48 %	17,48 %	14,55 %	5,06 %	5,42 %	6,53 %	7,47 %	6,77 %	7,00 %	6,48 %	7,49 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	1,09 %	6,35 %	12,13 %	12,13 %	10,82 %	2,91 %	4,57 %	5,08 %	6,44 %	4,88 %	5,23 %	5,21 %	4,99 %
Classement au sein de la catégorie	1 106 / 1 772	822 / 1 761	991 / 1 756	509 / 1 725	509 / 1 725	518 / 1 672	947 / 1 554	913 / 1 417	918 / 1 334	860 / 1 244	836 / 1 122	639 / 976	619 / 892	511 / 783
Quartile de classement	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,43 %	2,93 %	2,38 %	-2,03 %	2,86 %	0,77 %	2,71 %	0,14 %	1,99 %	0,05 %	2,90 %	-1,17 %
Référence	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

6,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,96 %	3,13 %	8,29 %	-4,94 %	11,81 %	6,10 %	8,29 %	-13,39 %	10,11 %	14,72 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,13 %
Quartile de classement	2	4	2	4	3	3	3	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	299/ 783	681/ 892	280/ 976	914/ 1 122	857/ 1 244	871/ 1 334	858/ 1 417	1 273/ 1 554	725/ 1 672	509/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,72 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	39,21
Actions canadiennes	17,17
Obligations canadiennes - Fonds	14,51
Obligations de sociétés étrangères	11,90
Actions américaines	7,38
Autres	9,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	45,43
Revenu fixe	31,23
Technologie	4,05
Services financiers	3,68
Soins de santé	2,00
Autres	13,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,15
Multi-National	30,44
Europe	7,03
Asie	4,42
Amérique Latine	1,20
Autres	1,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Global Equity Fund Series I	29,31
BMO Core Plus Bond Fund Series I	14,51
BMO Canadian Equity Fund Series I	11,83
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	6,73
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	5,81
BMO Crossover Bond Fund Series I	4,41
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser	2,99
BMO U.S. Corporate Bond Fund Series A	2,49
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	2,36
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY)	2,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,88 %	9,99 %	8,28 %
Bêta	1,05 %	1,13 %	0,94 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,87 %	0,79 %
Sharpe	-0,02 %	0,28 %	0,40 %
Sortino	0,07 %	0,29 %	0,33 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	72,37 %	85,79 %	83,44 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,93 %	9,88 %	9,99 %	8,28 %
Bêta	1,07 %	1,05 %	1,13 %	0,94 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,93 %	0,87 %	0,79 %
Sharpe	1,62 %	-0,02 %	0,28 %	0,40 %
Sortino	4,08 %	0,07 %	0,29 %	0,33 %
Treynor	0,09 %	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	89,34 %	72,37 %	85,79 %	83,44 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 217 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO474
BMO70474

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital de manière équilibrée en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers dans la famille des fonds communs de placement de BMO.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes; il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera habituellement réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres de participation; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres d'autres OPC.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-09-2014
Marchello Holditch	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata