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Fonds équilibré mondial Manuvie série Conseil
Équil mondiaux neutres
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2023, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (24-07-2026) |
19,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 août 2013) : 6,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,38 % | 8,63 % | 5,95 % | 5,95 % | 8,57 % | 4,68 % | 5,86 % | 7,35 % | 3,54 % | 4,88 % | 5,15 % | 5,47 % | 5,74 % | 5,93 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 788 / 1 786 | 539 / 1 776 | 1 415 / 1 758 | 1 415 / 1 758 | 1 614 / 1 736 | 1 645 / 1 660 | 1 578 / 1 595 | 1 521 / 1 554 | 1 367 / 1 413 | 1 247 / 1 286 | 1 123 / 1 236 | 899 / 1 109 | 665 / 981 | 587 / 886 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 0,58 % | 1,43 % | 0,52 % | -0,13 % | -0,21 % | 0,94 % | 0,01 % | -3,39 % | 3,78 % | 3,25 % | 1,38 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,31 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | 10,94 % | 1,49 % | 14,83 % | 8,89 % | 11,99 % | -12,23 % | 11,75 % | 7,37 % | -0,21 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 812/ 840 | 65/ 913 | 58/ 1 058 | 222/ 1 174 | 445/ 1 263 | 319/ 1 347 | 1 073/ 1 489 | 243/ 1 576 | 1 559/ 1 624 | 1 679/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,83 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,23 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 29,31 |
| Actions américaines | 28,41 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,82 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,60 |
| Autres | 7,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,74 |
| Technologie | 22,89 |
| Services financiers | 12,13 |
| Soins de santé | 4,58 |
| Biens industriels | 4,34 |
| Autres | 19,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,25 |
| Europe | 24,95 |
| Asie | 13,99 |
| Amérique Latine | 1,80 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Bond Fund Advisor Series | 18,98 |
| Manulife CQS Multi Asset Credit Fund Advisor Ser | 18,84 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 3,63 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,08 |
| SK Hynix Inc | 2,84 |
| Microsoft Corp | 2,58 |
| Amazon.com Inc | 2,35 |
| Visa Inc Cl A | 1,71 |
| NVIDIA Corp | 1,52 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,51 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,45 % | 8,22 % | 7,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,90 | 0,95 |
| Alpha | -0,06 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,81 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,37 | 0,11 | 0,53 |
| Sortino | 0,70 | 0,14 | 0,57 |
| Treynor | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 87,75 % | 77,20 % | 89,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,27 % | 6,45 % | 8,22 % | 7,80 % |
| Bêta | 0,76 | 0,82 | 0,90 | 0,95 |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,81 % | 0,81 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,97 | 0,37 | 0,11 | 0,53 |
| Sortino | 1,47 | 0,70 | 0,14 | 0,57 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 86,07 % | 87,75 % | 77,20 % | 89,74 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 424 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14435 | ||
| MMF4235 | ||
| MMF4368 | ||
| MMF4435 | ||
| MMF44435 | ||
| MMF44735 | ||
| MMF4535 | ||
| MMF4735 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital en investissant principalement dans unportefeuille mondial diversifié de titres de capitauxpropres et de titres à revenu fixe.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à maintenir un portefeuille bien diversifié qui démontre, dans la mesure du possible, une résistance face aux différentes conditions du marché. À l'intérieur de la composante actions du Fonds, le sous-conseiller en valeurs répartira le capital dans les meilleures opportunités mondiales, parmi lesquelles il peut y avoir des sociétés à petite et à grande capitalisation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mawer Investment Management Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,81 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
