Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	12,56 $
Variation	0,04 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 4,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,26 %	3,45 %	7,04 %	10,97 %	14,35 %	8,50 %	2,05 %	2,20 %	2,73 %	3,71 %	2,79 %	3,25 %	3,19 %	3,30 %
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	361 / 989	443 / 975	635 / 973	288 / 969	272 / 968	319 / 917	540 / 876	572 / 821	522 / 769	451 / 699	391 / 598	306 / 528	283 / 451	200 / 382
Quartile de classement	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,05 %	-0,12 %	1,60 %	1,82 %	-2,03 %	2,41 %	0,69 %	2,46 %	0,29 %	1,74 %	-0,56 %	2,26 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

5,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,46 %	4,92 %	2,55 %	5,34 %	-3,52 %	9,96 %	6,54 %	3,67 %	-13,48 %	8,41 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	2	2	4	2	4	2	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	83/ 323	101/ 388	360/ 451	157/ 528	528/ 606	281/ 711	412/ 770	527/ 822	808/ 876	317/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,96 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	25,08
Obligations de sociétés étrangères	19,61
Obligations canadiennes - Fonds	17,22
Actions canadiennes	10,30
Actions américaines	8,87
Autres	18,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,43
Fonds commun de placement	29,59
Technologie	3,91
Services financiers	3,36
Espèces et quasi-espèces	3,15
Autres	8,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,00
Multi-National	19,41
Europe	5,24
Asie	3,81
Amérique Latine	1,66
Autres	1,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Core Bond Fund Series I	17,22
BMO Global Equity Fund Series I	17,08
BMO Canadian Equity Fund Series I	9,02
BMO U.S. Corporate Bond Fund Series A	6,78
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	6,62
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	6,49
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	5,61
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser	4,69
BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL)	3,57
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST)	3,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,72 %	8,45 %	6,88 %
Bêta	1,04 %	0,95 %	0,65 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,77 %	0,53 %	0,42 %
Sharpe	-0,13 %	0,09 %	0,27 %
Sortino	-0,10 %	0,01 %	0,10 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	69,30 %	83,46 %	80,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,20 %	8,72 %	8,45 %	6,88 %
Bêta	0,96 %	1,04 %	0,95 %	0,65 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,67 %	0,77 %	0,53 %	0,42 %
Sharpe	1,75 %	-0,13 %	0,09 %	0,27 %
Sortino	4,33 %	-0,10 %	0,01 %	0,10 %
Treynor	0,10 %	-0,01 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	95,63 %	69,30 %	83,46 %	80,74 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	636 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO473
BMO70473

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un haut revenu et une plus-value du capital en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers de la famille des fonds d'investissement BMO.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera habituellement réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres de participation; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres d'autres OPC.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-09-2014
Marchello Holditch	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé