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Fonds stratégique d'obligations à revenu RBC série A

Rev fixe multisectoriel

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(05-12-2024)
8,66 $
Variation
0,00 $ (0,03 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds stratégique d'obligations à revenu RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 3,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,17 % 1,91 % 5,33 % 6,10 % 12,48 % 9,45 % 0,32 % 0,65 % 1,14 % 2,38 % 1,58 % 1,77 % 2,43 % 2,68 %
Référence 0,33 % 1,97 % 7,16 % 7,99 % 12,53 % 9,08 % 1,14 % -0,74 % 0,75 % 2,30 % 1,91 % 1,66 % 2,44 % 3,45 %
Moyenne de la catégorie -1,22 % 1,05 % 4,75 % 3,72 % 10,96 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 30 / 299 42 / 297 113 / 295 59 / 293 75 / 293 28 / 284 135 / 276 153 / 264 143 / 243 112 / 226 112 / 187 95 / 159 60 / 130 44 / 102
Quartile de classement 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,42 % 2,50 % -0,03 % 0,52 % 1,05 % -0,80 % 1,02 % 0,46 % 1,85 % 0,53 % 1,55 % -0,17 %
Référence 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

4,64 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,72 % 4,73 % 6,49 % 3,62 % -0,54 % 7,82 % 6,52 % -2,27 % -11,79 % 7,84 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 2 2 2 2 2 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 29/ 80 19/ 107 44/ 131 74/ 170 86/ 206 106/ 234 66/ 248 244/ 266 213/ 276 75/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,84 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 36,05
Obligations de gouvernements étrangers 33,25
Espèces et équivalents 18,09
Obligations de sociétés canadiennes 11,72
Obligations du gouvernement canadien 0,21
Autres 0,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 81,28
Espèces et quasi-espèces 18,08
Fonds négociés en bourse 0,67
Services financiers 0,15
Services publics 0,01
Autres -0,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 58,82
Europe 14,51
Amérique Latine 11,56
Afrique et Moyen Orient 9,21
Asie 4,71
Autres 1,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Global Corporate Bond Fund Series O 24,04
RBC Global High Yield Bond Fund Series O 20,04
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O 15,07
RBC High Yield Bond Fund Series O 10,49
RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O 10,04
BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fd O 10,03
BlueBay European High Yield Bond Fund (Canada) O 3,00
BlueBay Global Alternative Bond Fund (Canada) O 3,00
RBC Short-Term Global Bond Fund Series O 2,97
Bank of Montreal TD 4.200% Oct 01, 2024 1,09

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds stratégique d'obligations à revenu RBC série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,81 % 7,40 % 5,89 %
Bêta 0,77 % 0,67 % 0,46 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,60 % 0,33 % 0,31 %
Sharpe -0,43 % -0,12 % 0,21 %
Sortino -0,47 % -0,27 % -0,04 %
Treynor -0,04 % -0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale - - 34,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,12 % 6,81 % 7,40 % 5,89 %
Bêta 0,75 % 0,77 % 0,67 % 0,46 %
Alpha 0,03 % -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,62 % 0,60 % 0,33 % 0,31 %
Sharpe 1,76 % -0,43 % -0,12 % 0,21 %
Sortino 7,64 % -0,47 % -0,27 % -0,04 %
Treynor 0,10 % -0,04 % -0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 82,66 % - - 34,97 %

Détails du fonds

Date de création 12 août 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 125 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF482

Objectif de placement

Procurer un revenu mensuel régulier et une croissance modérée éventuelle du capital. Le fonds investit principalement dans des parts d'autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), en mettant l'accent sur les fonds communs de placement qui investissent dans des titres à revenu fixe produisant un revenu élevé.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : sélectionne les fonds sous-jacents de la famille de fonds RBC ou de la famille PH&N qui investissent surtout dans des sociétés à haut rendement et de bonne qualité et des titres à revenu fixe souverains de marchés émergents et de sociétés ou procure une exposition aux devises des marchés émergents; répartit et rééquilibre l'actif du fonds entre les fonds sous-jacents en fonction de la capacité des fonds sous-jacents d'aider le fonds à atteindre ses objectifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Riopelle 03-08-2021
Dagmara Fijalkowski 03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,76 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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