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Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC série A
Équilibrés mond d'actions
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2017
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|
VANPA (24-09-2026) |
16,50 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 7,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,00 % | 1,02 % | 4,39 % | 9,78 % | 16,26 % | 14,24 % | 14,40 % | 12,35 % | 7,96 % | 9,63 % | 8,57 % | 7,80 % | 7,48 % | 7,32 % |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 209 / 1 293 | 1 003 / 1 288 | 1 036 / 1 281 | 748 / 1 277 | 558 / 1 260 | 551 / 1 220 | 582 / 1 165 | 721 / 1 125 | 434 / 1 014 | 417 / 948 | 533 / 930 | 430 / 814 | 487 / 748 | 437 / 698 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,52 % | 1,34 % | 1,15 % | -0,19 % | 2,28 % | 2,82 % | -3,13 % | 3,87 % | 2,70 % | 1,24 % | -0,21 % | 0,00 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,20 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,52 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,71 % | 8,40 % | -5,23 % | 13,87 % | 4,99 % | 12,71 % | -8,60 % | 8,97 % | 13,97 % | 15,00 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 61/ 622 | 506/ 700 | 464/ 770 | 620/ 850 | 737/ 934 | 468/ 981 | 206/ 1 078 | 924/ 1 126 | 991/ 1 206 | 329/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,00 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,03 |
| Actions canadiennes | 22,07 |
| Actions internationales | 13,40 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,03 |
| Obligations étrangères - Fonds | 7,54 |
| Autres | 22,93 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,03 |
| Services financiers | 15,39 |
| Technologie | 12,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,04 |
| Énergie | 5,39 |
| Autres | 27,66 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,62 |
| Asie | 7,84 |
| Multi-National | 7,56 |
| Europe | 7,06 |
| Amérique Latine | 1,93 |
| Autres | 1,99 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 13,65 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 9,32 |
| BlueBay Global Monthly Income Bond Fund Series O | 6,99 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 6,92 |
| RBC International Dividend Growth Fund Series O | 6,70 |
| RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O | 6,24 |
| Royal Bank of Canada | 2,10 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,74 |
| Apple Inc | 1,60 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,58 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,99 % | 8,56 % | 8,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 | 0,80 | 0,87 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,49 | 0,59 | 0,63 |
| Sortino | 2,96 | 0,92 | 0,72 |
| Treynor | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 89,30 % | 81,29 % | 84,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,82 % | 6,99 % | 8,56 % | 8,82 % |
| Bêta | 0,64 | 0,74 | 0,80 | 0,87 |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,84 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,92 | 1,49 | 0,59 | 0,63 |
| Sortino | 3,59 | 2,96 | 0,92 | 0,72 |
| Treynor | 0,20 | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 90,64 % | 89,30 % | 81,29 % | 84,11 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 864 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF481 |
Objectif de placement
• Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modéré. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres produisant un revenu et de titres à revenu fixe de n’importe où dans le monde directement ou indirectement par l’entremise de placements dans d’autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consente
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • investit principalement dans des titres de capitaux propres qui génèrent du revenu et des titres à revenu fixe de n’importe où dans le monde, notamment des actions ordinaires qui versent des dividendes, des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des obligations à rendement élevé, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypoth
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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