Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	14,58 $
Variation	0,06 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 6,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,80 %	6,36 %	7,94 %	13,34 %	21,49 %	14,41 %	5,70 %	8,41 %	6,63 %	6,37 %	5,88 %	5,95 %	6,46 %	5,83 %
Référence	2,38 %	5,49 %	8,30 %	16,70 %	26,09 %	20,00 %	7,19 %	8,92 %	9,21 %	8,58 %	8,90 %	8,79 %	8,91 %	9,34 %
Moyenne de la catégorie	1,98 %	6,76 %	6,76 %	13,75 %	22,14 %	15,82 %	5,23 %	7,69 %	7,11 %	6,39 %	6,27 %	6,30 %	6,43 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 1 387	236 / 1 386	276 / 1 377	843 / 1 376	840 / 1 335	937 / 1 293	545 / 1 185	403 / 1 101	738 / 1 068	546 / 942	615 / 879	534 / 811	407 / 708	414 / 584
Quartile de classement	1	1	1	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,37 %	5,29 %	3,23 %	0,23 %	2,21 %	2,49 %	-1,60 %	2,48 %	0,63 %	2,81 %	0,64 %	2,80 %
Référence	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

8,20 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,27 %	1,29 %	9,71 %	8,40 %	-5,23 %	13,87 %	4,99 %	12,71 %	-8,60 %	8,97 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	2	4	1	3	3	3	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	175/ 543	553/ 616	62/ 717	564/ 812	537/ 891	717/ 980	835/ 1 074	513/ 1 123	237/ 1 242	1 054/ 1 293

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,87 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	22,28
Actions canadiennes	20,07
Actions internationales	16,25
Obligations de sociétés étrangères	11,58
Obligations de gouvernements étrangers	7,86
Autres	21,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,54
Services financiers	14,49
Technologie	11,91
Énergie	6,23
Immobilier	4,18
Autres	28,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,33
Asie	9,95
Europe	9,89
Amérique Latine	4,45
Afrique et Moyen Orient	2,97
Autres	0,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N Total Return Bond Fund Series O	13,88
RBC Global Corporate Bond Fund Series O	9,41
RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O	9,31
BlueBay Global Monthly Income Bond Fund Series O	7,34
RBC Global High Yield Bond Fund Series O	7,30
RBC International Dividend Growth Fund Series O	6,60
Royal Bank of Canada	1,79
Microsoft Corp	1,74
Apple Inc	1,62
Toronto-Dominion Bank	1,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,60 %	10,99 %	8,84 %
Bêta	0,86 %	0,98 %	0,82 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,83 %	0,76 %
Sharpe	0,28 %	0,44 %	0,51 %
Sortino	0,47 %	0,51 %	0,49 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	73,45 %	82,44 %	81,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,91 %	9,60 %	10,99 %	8,84 %
Bêta	0,89 %	0,86 %	0,98 %	0,82 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,81 %	0,88 %	0,83 %	0,76 %
Sharpe	2,19 %	0,28 %	0,44 %	0,51 %
Sortino	6,86 %	0,47 %	0,51 %	0,49 %
Treynor	0,17 %	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	93,52 %	73,45 %	82,44 %	81,40 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 396 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF481

Objectif de placement

Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modéré. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres produisant un revenu et de titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit surtout dans des titres de capitaux propres qui génèrent du revenu et des titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde, notamment des actions ordinaires qui versent des dividendes, des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des obligations à rendement élevé, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à desactifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d'autres titres qui génèrent du revenu

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Brad Willock	03-08-2021
Jennifer McClelland	03-08-2021
Sarah Riopelle	03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé