Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2017
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (11-12-2025) |
15,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,17 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 30 novembre 2025
Loading...
Rendement depuis création (12 août 2013) : 7,29 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,15 % | 6,10 % | 12,26 % | 15,22 % | 13,81 % | 16,43 % | 11,70 % | 7,76 % | 8,49 % | 7,70 % | 8,04 % | 6,60 % | 7,00 % | 7,06 % |
| Référence | -0,22 % | 6,14 % | 13,50 % | 14,42 % | 14,60 % | 19,27 % | 15,97 % | 9,42 % | 9,85 % | 10,05 % | 10,39 % | 9,26 % | 9,91 % | 9,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,49 % | 4,94 % | 10,38 % | 12,25 % | 11,04 % | 15,62 % | 12,12 % | 7,01 % | 7,99 % | 7,75 % | 8,07 % | 6,73 % | 7,19 % | 6,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 238 / 1 273 | 377 / 1 268 | 421 / 1 261 | 356 / 1 249 | 412 / 1 249 | 589 / 1 218 | 775 / 1 139 | 502 / 1 085 | 473 / 991 | 544 / 945 | 513 / 848 | 494 / 773 | 453 / 708 | 344 / 628 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,22 % | 2,40 % | 0,76 % | -1,57 % | -2,14 % | 3,27 % | 2,47 % | 1,26 % | 1,96 % | 3,52 % | 1,34 % | 1,15 % |
| Référence | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % |
8,20 % (novembre 2020)
-12,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,29 % | 9,71 % | 8,40 % | -5,23 % | 13,87 % | 4,99 % | 12,71 % | -8,60 % | 8,97 % | 13,97 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 481/ 541 | 60/ 628 | 508/ 708 | 470/ 778 | 627/ 861 | 741/ 946 | 481/ 994 | 215/ 1 091 | 927/ 1 139 | 1 002/ 1 222 |
13,97 % (2024)
-8,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,31 |
| Actions canadiennes | 22,02 |
| Actions internationales | 14,98 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,73 |
| Obligations étrangères - Fonds | 7,61 |
| Autres | 24,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,90 |
| Services financiers | 16,30 |
| Technologie | 12,16 |
| Énergie | 5,62 |
| Immobilier | 4,70 |
| Autres | 27,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,87 |
| Europe | 9,31 |
| Multi-National | 7,64 |
| Asie | 7,60 |
| Amérique Latine | 2,62 |
| Autres | 1,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 13,55 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 9,14 |
| RBC International Dividend Growth Fund Series O | 7,59 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 6,99 |
| BlueBay Global Monthly Income Bond Fund Series O | 6,97 |
| RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O | 6,77 |
| Royal Bank of Canada | 1,90 |
| Microsoft Corp | 1,58 |
| Apple Inc | 1,58 |
| NVIDIA Corp | 1,52 |
Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,32 % | 8,18 % | 8,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,81 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,85 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,02 % | 0,71 % | 0,62 % |
| Sortino | 2,07 % | 1,04 % | 0,69 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 87,35 % | 84,55 % | 83,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,45 % | 7,32 % | 8,18 % | 8,77 % |
| Bêta | 0,72 % | 0,85 % | 0,81 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,85 % | 0,85 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,63 % | 1,02 % | 0,71 % | 0,62 % |
| Sortino | 3,05 % | 2,07 % | 1,04 % | 0,69 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 87,72 % | 87,35 % | 84,55 % | 83,83 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 555 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF481 |
Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modéré. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres produisant un revenu et de titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.
Le gestionnaire de portefeuille investit surtout dans des titres de capitaux propres qui génèrent du revenu et des titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde, notamment des actions ordinaires qui versent des dividendes, des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des obligations à rendement élevé, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à desactifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d'autres titres qui génèrent du revenu
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
