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Actions américaines
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|
VANPA (25-10-2024) |
12,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,20 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (12 juillet 2021) : 12,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,99 % | 3,75 % | 8,68 % | 25,12 % | 35,22 % | 26,79 % | 14,28 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,23 % | 4,47 % | 10,05 % | 24,64 % | 36,19 % | 27,82 % | 14,37 % | 16,54 % | 16,43 % | 14,74 % | 15,79 % | 15,41 % | 15,20 % | 15,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,80 % | 7,53 % | 7,53 % | 20,30 % | 31,25 % | 23,39 % | 9,98 % | 13,21 % | 12,75 % | 11,09 % | 11,84 % | 11,81 % | 11,51 % | 11,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 594 / 1 321 | 801 / 1 306 | 557 / 1 296 | 300 / 1 281 | 464 / 1 263 | 454 / 1 182 | 105 / 1 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,22 % | 6,20 % | 2,00 % | 3,87 % | 7,23 % | 3,37 % | -3,29 % | 3,80 % | 4,35 % | 1,43 % | 0,29 % | 1,99 % |
| Référence | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % |
8,20 % (juillet 2022)
-7,38 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,13 % | 22,00 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 373/ 1 119 | 569/ 1 183 |
22,00 % (2023)
-12,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 97,45 |
| Actions internationales | 2,10 |
| Actions canadiennes | 0,45 |
| Espèces et équivalents | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 39,95 |
| Services financiers | 14,92 |
| Services aux consommateurs | 13,00 |
| Soins de santé | 9,22 |
| Biens de consommation | 7,98 |
| Autres | 14,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,90 |
| Europe | 1,44 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 7,77 |
| NVIDIA Corp | 7,41 |
| Microsoft Corp | 5,77 |
| Amazon.com Inc | 3,96 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,42 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 3,41 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,44 |
| Johnson & Johnson | 2,30 |
| Visa Inc Cl A | 2,29 |
| Colgate-Palmolive Co | 2,13 |
Fonds d'actions américaines QUBE RBC série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 13,57 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,98 % | - | - |
| Sharpe | 0,81 % | - | - |
| Sortino | 1,34 % | - | - |
| Treynor | 0,11 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,97 % | 13,57 % | - | - |
| Bêta | 1,05 % | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | - | - |
| Sharpe | 2,64 % | 0,81 % | - | - |
| Sortino | 7,84 % | 1,34 % | - | - |
| Treynor | 0,25 % | 0,11 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,27 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 6 946 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF479 |
> Procurer une croissance à long terme du capital.Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propresde sociétés des États-Unis au moyen d’une méthode de placementde nature quantitative.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentauxdu fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité desporteurs de parts votant sur cette question.
Le fonds est géré au moyen d’un modèle de placement de nature quantitative conçu pour sélectionner chaque action tout en contrôlant le risque au sein du portefeuille. Cette méthode se traduit par la création d’un portefeuille qui tire le maximum de l’exposition à des facteurs liés à un rendement supérieur, tout en contrôlant l’exposition aux facteurs de risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Norman So | 12-07-2021 |
| Oliver McMahon | 12-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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