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Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés catégorie A

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Rev fixe de sociétés mond

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VANPA
(20-11-2024) 		8,13 $
Variation
(0,01 $) (-0,17 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 octobre 2013) : 0,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,48 % 0,67 % 3,89 % 2,48 % 11,37 % 7,09 % -2,85 % -1,86 % -0,83 % 1,13 % 0,39 % 0,48 % 0,67 % 0,65 %
Référence 0,44 % 1,96 % 7,32 % 8,56 % 13,44 % 10,26 % 1,57 % -0,22 % 1,36 % 3,04 % 2,42 % 2,25 % 2,87 % 3,82 %
Moyenne de la catégorie -0,72 % 1,43 % 5,44 % 4,91 % 12,29 % 7,44 % 0,49 % 1,18 % 1,77 % 2,82 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 137 / 156 134 / 153 111 / 122 102 / 114 89 / 114 72 / 113 96 / 103 91 / 96 89 / 92 82 / 87 79 / 82 67 / 69 65 / 66 42 / 42
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,78 % 3,72 % 0,21 % -1,01 % 1,16 % -1,71 % 0,92 % 0,45 % 1,80 % 1,53 % 0,64 % -1,48 %
Référence 3,17 % 1,28 % 0,85 % 0,16 % 0,87 % -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

5,15 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,51 % -0,75 % 2,14 % 2,46 % -3,91 % 11,87 % 5,89 % -1,67 % -16,74 % 7,56 %
Référence 12,44 % 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 39/ 40 49/ 52 64/ 66 60/ 75 77/ 82 13/ 88 61/ 92 83/ 96 97/ 103 72/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,87 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 81,96
Obligations de gouvernements étrangers 8,61
Espèces et équivalents 6,35
Actions américaines 3,01
Obligations du gouvernement canadien 0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,64
Espèces et quasi-espèces 6,35
Services financiers 3,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 52,23
Europe 46,51
Amérique Latine 0,75
Afrique et Moyen Orient 0,47
Asie 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 6,36
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 1,84
Wells Fargo & Co - Pfd 1,13
Bank of America Corp 2.68% 19-Jun-2040 0,98
Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22-May-2045 0,96
BNP Paribas SA 5.18% 09-Jan-2029 0,94
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 0,88
United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 0,86
Netflix Inc 3.63% 15-Mar-2030 0,82
P3 Group SARL 4.63% 13-Feb-2030 0,81

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 8,76 % 8,49 % 6,29 %
Bêta 0,92 % 0,84 % 0,41 %
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,56 % 0,45 % 0,23 %
Sharpe -0,68 % -0,32 % -0,12 %
Sortino -0,81 % -0,51 % -0,43 %
Treynor -0,06 % -0,03 % -0,02 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,70 % 8,76 % 8,49 % 6,29 %
Bêta 0,98 % 0,92 % 0,84 % 0,41 %
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,42 % 0,56 % 0,45 % 0,23 %
Sharpe 0,95 % -0,68 % -0,32 % -0,12 %
Sortino 2,77 % -0,81 % -0,51 % -0,43 %
Treynor 0,07 % -0,06 % -0,03 % -0,02 %
Efficience fiscale 86,30 % - - -

Détails du fonds

Date de création 18 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 800 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00145

Objectif de placement

Le fonds cherche à dégager un revenu élevé et à réaliser une certain croissance du capital au moyen de placements effectués principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des obligations de sociétés de bonne qualité qui ont obtenu d'une agence de notation financière reconnue une cote équivalente ou supérieure à celle de BBB de DBRS. Le fonds peut également investir dans d'autres catégories de titres telles que les obligations à haut rendement, des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des hypothèques et des obligations émis par des gouvernements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 23-07-2019
Western Asset Management Company 03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,55 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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