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Fonds Desjardins Obligations mondiales tactique catégorie A
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade B
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2020
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|
VANPA (19-06-2026) |
8,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 octobre 2013) : 3,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,43 % | -1,13 % | -0,24 % | -0,35 % | 5,91 % | 6,33 % | 6,94 % | 5,00 % | 1,64 % | 2,79 % | 2,71 % | 3,04 % | 2,76 % | 3,44 % |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 250 / 319 | 283 / 318 | 259 / 312 | 299 / 314 | 94 / 303 | 86 / 282 | 61 / 273 | 84 / 263 | 153 / 253 | 123 / 235 | 111 / 219 | 98 / 202 | 84 / 179 | 66 / 151 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | 0,45 % | 1,31 % | 0,94 % | 1,08 % | 0,60 % | 0,11 % | 0,14 % | 0,65 % | -2,77 % | 1,25 % | 0,43 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,90 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,56 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,65 % | 7,67 % | -2,01 % | 12,76 % | 5,62 % | -0,21 % | -14,35 % | 8,98 % | 7,36 % | 7,80 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 41/ 119 | 8/ 166 | 136/ 192 | 12/ 213 | 91/ 234 | 178/ 247 | 248/ 255 | 45/ 273 | 77/ 282 | 28/ 298 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,76 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 56,75 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,37 |
| Obligations étrangères - Autres | 10,93 |
| Espèces et équivalents | 9,07 |
| Hypothèques | 2,26 |
| Autres | 1,62 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,07 |
| Immobilier | 0,06 |
| Services aux consommateurs | 0,03 |
| Télécommunications | 0,02 |
| Autres | 0,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,26 |
| Europe | 24,41 |
| Amérique Latine | 5,53 |
| Asie | 3,53 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,27 |
| Autres | 10,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Federal National Mrtgage Assoc 5.00% 12-Jun-2025 | 7,42 |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | 2,83 |
| AmSurg | 2,23 |
| Eurosail, Series 2007-1X, Class C1A, Mezzanine 2.56% 13-Dec-2041 | 2,04 |
| Canada Treasury Bills | 1,91 |
| RD Michigan Property Owner I, P.P 7.50% 30-Mar-2045 | 1,79 |
| Canada Treasury Bills | 1,77 |
| Canada Treasury Bills | 1,72 |
| Cogent Communications Grp LLC 7.00% 15-Jun-2027 | 1,52 |
| Beignet Investor, P.P. 6.58% 30-May-2049 | 1,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins Obligations mondiales tactique catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,90 % | 6,42 % | 6,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 | 0,73 | 0,47 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,29 % | 0,46 % | 0,18 % |
| Sharpe | 0,67 | -0,17 | 0,26 |
| Sortino | 1,48 | -0,25 | 0,12 |
| Treynor | 0,06 | -0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 60,08 % | - | 29,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,92 % | 4,90 % | 6,42 % | 6,56 % |
| Bêta | 0,38 | 0,57 | 0,73 | 0,47 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,16 % | 0,29 % | 0,46 % | 0,18 % |
| Sharpe | 0,89 | 0,67 | -0,17 | 0,26 |
| Sortino | 0,93 | 1,48 | -0,25 | 0,12 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | -0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 39,93 % | 60,08 % | - | 29,63 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 412 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00144 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds consiste à procurer un rendement de revenus et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des actions de sociétés du secteur des infrastructures situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
La gestion du Fonds est confiée à un sous-gestionnaire qui combine l’analyse descendante dans la répartition de l’actif et l’analyse ascendante dans la sélection de titres. Le Fonds investit principalement dans les marchés de crédit mondiaux incluant, mais sans s’y limiter, les obligations de sociétés de bonne qualité, les obligations de sociétés à rendement élevé et les obligations des marchés émergents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO)
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,19 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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