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Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance catégorie A

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Actions US div et rev

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FundGrade D

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Cotes ESG Fundata A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017, 2016

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VANPA
(12-08-2025) 		20,09 $
Variation
0,16 $ (0,81 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2014juill. 2015juill. 2016juill. 2017juill. 2018juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. 20…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 9,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,76 % 5,72 % -3,31 % 1,08 % 5,83 % 8,99 % 8,08 % 6,71 % 8,25 % 6,35 % 6,80 % 7,37 % 7,08 % 7,78 %
Référence 3,75 % 14,47 % 0,98 % 4,47 % 16,63 % 22,18 % 20,13 % 14,21 % 16,63 % 16,21 % 15,16 % 15,90 % 15,37 % 14,37 %
Moyenne de la catégorie 2,10 % 8,86 % -0,61 % 3,38 % 9,21 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 24 / 222 173 / 219 164 / 219 164 / 218 176 / 212 181 / 203 172 / 192 163 / 188 178 / 186 170 / 181 150 / 167 136 / 157 120 / 127 97 / 106
Quartile de classement 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,07 % 1,06 % 1,92 % 4,26 % -3,53 % 4,55 % 1,51 % -2,13 % -7,94 % 1,09 % 0,79 % 3,76 %
Référence 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 % 3,75 %

Best Monthly Return Since Inception

7,90 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 18,19 % 14,43 % 4,55 % 2,39 % 17,50 % -2,24 % 15,22 % 3,06 % -0,24 % 18,40 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 4 2 4 4 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 11/ 99 40/ 114 104/ 137 53/ 165 139/ 180 168/ 186 188/ 188 13/ 191 189/ 192 167/ 205

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,40 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,24 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 71,63
Actions internationales 13,94
Obligations de sociétés étrangères 12,06
Espèces et équivalents 1,67
Unités de fiducies de revenu 0,66
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 18,37
Soins de santé 14,60
Biens de consommation 12,99
Revenu fixe 12,06
Énergie 7,25
Autres 34,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,03
Europe 13,93
Amérique Latine 0,01
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Johnson & Johnson 4,56
ONEOK Inc 3,43
JPMorgan Chase & Co 3,08
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 3,03
Becton Dickinson and Co 2,88
Kenvue Inc 2,86
Medtronic PLC 2,52
Norfolk Southern Corp 2,30
BlackRock Inc 2,28
Cisco Systems Inc 1,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian101112131415160%5%10%15%20%25%

Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,02 % 9,63 % 9,89 %
Bêta 0,53 % 0,53 % 0,63 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,47 % 0,54 % 0,68 %
Sharpe 0,43 % 0,61 % 0,63 %
Sortino 0,80 % 0,90 % 0,77 %
Treynor 0,08 % 0,11 % 0,10 %
Efficience fiscale 83,82 % 89,74 % 83,93 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,34 % 10,02 % 9,63 % 9,89 %
Bêta 0,66 % 0,53 % 0,53 % 0,63 %
Alpha -0,04 % -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,52 % 0,47 % 0,54 % 0,68 %
Sharpe 0,26 % 0,43 % 0,61 % 0,63 %
Sortino 0,36 % 0,80 % 0,90 % 0,77 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,11 % 0,10 %
Efficience fiscale 85,00 % 83,82 % 89,74 % 83,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A90,1​90,186,5​86,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A78,3​78,381,0​81,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A90,6​90,684,1​84,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A90,8​90,888,0​88,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 505 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL2486
ATL2487
ATL2488

Objectif de placement

Rechercher un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés situées auxÉtats-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds cherche à investir principalement dans des actions ordinaires de sociétés situées aux États-Unis avec un historique productif de revenu favorable et qui a des perspectives de paiements de revenu qui vont continuer ou augmenter, mais il peut aussi investir dans des titres de sociétés situées aux États-Unis qui peuvent être convertis en actions ordinaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.
Sub-Advisor

American Century Investment Management Inc.

  • Phil Davidson

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,01 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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