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Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance catégorie A

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Équilibrés cdn rev fixe

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(23-05-2025) 		10,66 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025jan…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 2,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,62 % -0,17 % 1,71 % 1,25 % 8,26 % 4,30 % 3,43 % 1,30 % 2,05 % 1,93 % 2,34 % 1,77 % 2,31 % 2,09 %
Référence -0,60 % -0,44 % 2,76 % 1,26 % 11,11 % 6,18 % 4,84 % 2,90 % 3,46 % 3,66 % 4,13 % 3,63 % 3,87 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % -1,59 % 1,43 % 0,25 % 8,74 % 5,59 % 4,41 % 2,24 % 3,35 % 2,95 % 3,22 % 2,79 % 3,21 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 81 / 395 25 / 395 176 / 395 50 / 395 278 / 393 363 / 390 343 / 386 300 / 357 294 / 334 279 / 317 245 / 286 246 / 271 222 / 256 201 / 236
Quartile de classement 1 1 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,65 % 0,35 % 2,72 % 0,69 % 1,67 % -0,78 % 1,58 % -1,10 % 1,42 % 0,87 % -0,41 % -0,62 %
Référence 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

4,05 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,11 % 4,56 % 1,77 % -1,79 % 8,19 % 5,67 % 1,09 % -9,39 % 5,93 % 5,55 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 147/ 236 118/ 246 261/ 269 153/ 282 235/ 303 256/ 333 324/ 356 143/ 370 345/ 388 382/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,19 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 30,20
Obligations de sociétés canadiennes 23,82
Obligations de sociétés étrangères 14,02
Actions internationales 7,58
Obligations de gouvernements étrangers 6,03
Autres 18,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 75,95
Espèces et quasi-espèces 4,72
Services publics 3,72
Services financiers 3,50
Énergie 1,86
Autres 10,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,88
Europe 9,30
Asie 2,27
Amérique Latine 0,31
Multi-National 0,13
Autres 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Renaissance Canadian Bond Fund Class O 44,07
Renaissance Short-Term Income Fund Class A 15,47
CIBC Global Bond Private Pool O 7,98
Renaissance High-Yield Bond Fund Class O 7,95
Renaissance Global Infrastructure Fund Class O 6,03
Renaissance Canadian Dividend Fund Class O 6,00
Renaissance Floating Rate Income Fund A 4,16
Renaissance International Dividend Fund Class O 4,01
Renaissance U.S. Equity Income Fund O 3,81
Cash and Cash Equivalents 0,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011120%2%4%6%8%10%

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,25 % 5,64 % 5,10 %
Bêta 0,82 % 0,82 % 0,83 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe -0,06 % -0,04 % 0,10 %
Sortino 0,14 % -0,20 % -0,21 %
Treynor 0,00 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 72,91 % 62,09 % 58,60 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,15 % 6,25 % 5,64 % 5,10 %
Bêta 0,75 % 0,82 % 0,82 % 0,83 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,80 % 0,95 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe 1,04 % -0,06 % -0,04 % 0,10 %
Sortino 2,50 % 0,14 % -0,20 % -0,21 %
Treynor 0,06 % 0,00 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 87,01 % 72,91 % 62,09 % 58,60 %

Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 45 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL2910
ATL2911
ATL2912

Objectif de placement

Dégager un niveau élevé de revenu et offrir un certain potentiel de plus-value du capital eninvestissant principalement dans des parts d’OPC canadiens et mondiaux.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit principalement dans des parts d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (65 à 95 %) et de titres de participation (5 à 35 %).

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,63 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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