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Équilibrés mond rev fixe
VANPA (02-05-2025) |
8,79 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,05 %)
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Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 3,46 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,80 % | 2,04 % | -0,58 % | 2,04 % | 5,19 % | 5,54 % | 1,51 % | 0,70 % | 3,29 % | 2,73 % | 2,92 % | 2,89 % | 3,39 % | 3,06 % |
Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,14 % | 1,37 % | 1,14 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,29 % | 3,61 % | 3,03 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,32 % | 1,62 % | 0,49 % | 2,55 % | 2,02 % | 1,39 % | -1,73 % | 1,73 % | -2,54 % | 1,17 % | 1,68 % | -0,80 % |
Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
5,38 % (avril 2020)
-8,04 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,62 % | 9,94 % | 7,01 % | -4,18 % | 15,19 % | 7,68 % | 2,44 % | -13,75 % | 7,12 % | 4,24 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,19 % (2019)
-13,75 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 69,40 |
Actions américaines | 13,53 |
Obligations de gouvernements étrangers | 7,59 |
Espèces et équivalents | 6,44 |
Actions internationales | 2,86 |
Autres | 0,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 77,04 |
Espèces et quasi-espèces | 6,44 |
Soins de santé | 3,11 |
Services financiers | 2,83 |
Biens de consommation | 2,49 |
Autres | 8,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,95 |
Europe | 3,31 |
Amérique Latine | 0,43 |
Afrique et Moyen Orient | 0,32 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fd Cl O | 79,79 |
Renaissance U.S. Equity Income Fund O U$ | 19,71 |
Cash and Cash Equivalents | 0,50 |
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,96 % | 8,09 % | 6,96 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,09 % | 0,93 % | 0,47 % |
Alpha | -0,04 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,69 % | 0,55 % | 0,18 % |
Sharpe | -0,22 % | 0,15 % | 0,23 % |
Sortino | -0,17 % | 0,10 % | 0,05 % |
Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 2,54 % | 59,55 % | 52,23 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,24 % | 8,96 % | 8,09 % | 6,96 % |
Bêta | 0,91 % | 1,09 % | 0,93 % | 0,47 % |
Alpha | -0,04 % | -0,04 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,49 % | 0,69 % | 0,55 % | 0,18 % |
Sharpe | 0,21 % | -0,22 % | 0,15 % | 0,23 % |
Sortino | 0,51 % | -0,17 % | 0,10 % | 0,05 % |
Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 72,63 % | 2,54 % | 59,55 % | 52,23 % |
Date de création | 16 septembre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 45 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATL2800 | ||
ATL2801 | ||
ATL2802 |
Dégager un revenu élevé ayant un certain potentiel de plus-value du capital en investissantprincipalement dans des parts d’OPC qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titresde participation d’émetteurs situés aux États-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit principalement dans des parts libellées en dollars américains d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (65 à 95 %) et de titres de participation (5 à 35 %).
Portfolio Manager |
CIBC Asset Management Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,57 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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