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Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A

Équilibrés mond rev fixe

VANPA
(21-05-2024)
8,74 $
Variation
0,00 $ (-0,02 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 3,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,32 % -1,30 % 8,08 % -1,22 % 2,45 % 0,92 % -2,01 % 0,89 % 1,54 % 2,22 % 2,11 % 2,66 % 2,60 % 2,68 %
Référence -1,39 % 1,04 % 6,97 % 1,41 % 3,16 % 3,96 % -0,13 % -0,15 % 1,36 % 2,32 % 1,96 % 3,11 % 3,45 % 4,08 %
Moyenne de la catégorie -1,83 % 8,27 % 8,27 % 0,43 % 3,66 % 2,51 % 0,04 % 2,68 % 2,17 % 2,49 % 2,27 % 2,88 % 2,43 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,89 % 1,36 % 0,75 % -0,75 % -2,68 % -2,05 % 5,20 % 4,02 % 0,07 % -0,74 % 1,80 % -2,32 %
Référence -1,55 % -1,21 % 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,98 % -2,62 % 9,94 % 7,01 % -4,18 % 15,19 % 7,68 % 2,44 % -13,75 % 7,12 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,19 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 69,30
Actions américaines 14,05
Obligations de gouvernements étrangers 6,87
Espèces et équivalents 5,77
Actions internationales 3,58
Autres 0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 76,48
Espèces et quasi-espèces 5,76
Soins de santé 3,63
Services financiers 3,03
Biens de consommation 2,84
Autres 8,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,74
Europe 3,84
Amérique Latine 0,63
Asie 0,25
Afrique et Moyen Orient 0,20
Autres 0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fd Cl O 79,81
Renaissance U.S. Equity Income Fund O U$ 19,69
Cash and Cash Equivalents 0,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,77 % 8,71 % 6,82 %
Bêta 0,93 % 0,90 % 0,40 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,62 % 0,42 % 0,16 %
Sharpe -0,50 % -0,01 % 0,22 %
Sortino -0,68 % -0,17 % -0,02 %
Treynor -0,05 % 0,00 % 0,04 %
Efficience fiscale - 16,91 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,72 % 8,77 % 8,71 % 6,82 %
Bêta 0,98 % 0,93 % 0,90 % 0,40 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,53 % 0,62 % 0,42 % 0,16 %
Sharpe -0,23 % -0,50 % -0,01 % 0,22 %
Sortino -0,04 % -0,68 % -0,17 % -0,02 %
Treynor -0,02 % -0,05 % 0,00 % 0,04 %
Efficience fiscale 43,39 % - 16,91 % -

Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 55 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL2800
ATL2801
ATL2802

Objectif de placement

Générer un niveau élevé de revenu avec un certain potentiel de croissance du capital au moyen de placements principalement dans des unités de fonds communs de placement qui investissent dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit principalement dans des parts libellées en dollars américains d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (65 à 95 %) et de titres de participation (5 à 35 %).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 16-09-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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