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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (21-03-2025) |
8,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,23 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 3,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,68 % | 0,25 % | 1,62 % | 2,87 % | 7,94 % | 6,67 % | 1,32 % | 0,96 % | 1,74 % | 3,18 % | 3,01 % | 2,96 % | 3,93 % | 3,13 % |
| Référence | 0,64 % | 2,77 % | 6,67 % | 2,57 % | 12,42 % | 9,76 % | 4,23 % | 2,52 % | 2,80 % | 3,88 % | 3,68 % | 3,87 % | 3,82 % | 4,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,51 % | 1,21 % | 4,28 % | 2,30 % | 9,93 % | 8,29 % | 3,43 % | 2,86 % | 3,61 % | 3,93 % | 3,55 % | 3,50 % | 4,01 % | 3,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,80 % | -2,32 % | 1,62 % | 0,49 % | 2,55 % | 2,02 % | 1,39 % | -1,73 % | 1,73 % | -2,54 % | 1,17 % | 1,68 % |
| Référence | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % |
5,38 % (avril 2020)
-8,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,62 % | 9,94 % | 7,01 % | -4,18 % | 15,19 % | 7,68 % | 2,44 % | -13,75 % | 7,12 % | 4,24 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,19 % (2019)
-13,75 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 71,72 |
| Actions américaines | 13,77 |
| Espèces et équivalents | 6,04 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,15 |
| Actions internationales | 2,95 |
| Autres | 0,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 77,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,02 |
| Soins de santé | 3,16 |
| Services financiers | 2,69 |
| Biens de consommation | 2,63 |
| Autres | 8,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,51 |
| Europe | 3,37 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fd Cl O | 79,75 |
| Renaissance U.S. Equity Income Fund O U$ | 19,75 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,50 |
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,98 % | 8,90 % | 6,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 0,91 % | 0,47 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,43 % | 0,18 % |
| Sharpe | -0,23 % | -0,03 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,19 % | -0,13 % | 0,06 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 22,09 % | 53,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,22 % | 8,98 % | 8,90 % | 6,95 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,03 % | 0,91 % | 0,47 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,67 % | 0,43 % | 0,18 % |
| Sharpe | 0,61 % | -0,23 % | -0,03 % | 0,24 % |
| Sortino | 1,13 % | -0,19 % | -0,13 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 81,84 % | - | 22,09 % | 53,17 % |
| Date de création | 16 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 46 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2800 | ||
| ATL2801 | ||
| ATL2802 |
Dégager un revenu élevé ayant un certain potentiel de plus-value du capital en investissantprincipalement dans des parts d’OPC qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titresde participation d’émetteurs situés aux États-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit principalement dans des parts libellées en dollars américains d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (65 à 95 %) et de titres de participation (5 à 35 %).
| Portfolio Manager |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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