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Équilibrés mond rev fixe
VANPA (25-07-2024) |
8,82 $ |
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Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 3,20 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,49 % | -0,26 % | 0,86 % | 0,86 % | 5,20 % | 3,94 % | -1,95 % | 0,55 % | 1,43 % | 2,58 % | 2,24 % | 2,59 % | 3,09 % | 2,69 % |
Référence | 1,45 % | 0,83 % | 3,69 % | 3,69 % | 8,45 % | 6,96 % | 0,12 % | 0,17 % | 1,82 % | 2,40 % | 2,79 % | 2,80 % | 3,59 % | 4,40 % |
Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 3,12 % | 3,12 % | 3,12 % | 7,35 % | 6,20 % | 0,29 % | 2,51 % | 2,54 % | 2,81 % | 2,73 % | 2,98 % | 2,83 % | 2,91 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
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Fonds | 0,75 % | -0,75 % | -2,68 % | -2,05 % | 5,20 % | 4,02 % | 0,07 % | -0,74 % | 1,80 % | -2,32 % | 1,62 % | 0,49 % |
Référence | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % |
5,38 % (avril 2020)
-8,04 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,98 % | -2,62 % | 9,94 % | 7,01 % | -4,18 % | 15,19 % | 7,68 % | 2,44 % | -13,75 % | 7,12 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,19 % (2019)
-13,75 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 70,10 |
Actions américaines | 14,10 |
Espèces et équivalents | 6,80 |
Obligations de gouvernements étrangers | 5,21 |
Actions internationales | 3,55 |
Autres | 0,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 75,42 |
Espèces et quasi-espèces | 6,80 |
Soins de santé | 3,70 |
Services financiers | 3,12 |
Biens de consommation | 2,66 |
Autres | 8,30 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,36 |
Europe | 4,10 |
Asie | 0,25 |
Afrique et Moyen Orient | 0,21 |
Amérique Latine | 0,09 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fd Cl O | 79,80 |
Renaissance U.S. Equity Income Fund O U$ | 19,70 |
Cash and Cash Equivalents | 0,50 |
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,79 % | 8,66 % | 6,83 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,95 % | 0,90 % | 0,40 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
R-carré | 0,63 % | 0,43 % | 0,16 % |
Sharpe | -0,52 % | -0,03 % | 0,21 % |
Sortino | -0,67 % | -0,18 % | -0,02 % |
Treynor | -0,05 % | 0,00 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | - | 8,56 % | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,44 % | 8,79 % | 8,66 % | 6,83 % |
Bêta | 1,09 % | 0,95 % | 0,90 % | 0,40 % |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
R-carré | 0,59 % | 0,63 % | 0,43 % | 0,16 % |
Sharpe | 0,07 % | -0,52 % | -0,03 % | 0,21 % |
Sortino | 0,51 % | -0,67 % | -0,18 % | -0,02 % |
Treynor | 0,01 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 72,94 % | - | 8,56 % | - |
Date de création | 16 septembre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 54 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATL2800 | ||
ATL2801 | ||
ATL2802 |
Dégager un revenu élevé ayant un certain potentiel de plus-value du capital en investissantprincipalement dans des parts d’OPC qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titresde participation d’émetteurs situés aux États-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit principalement dans des parts libellées en dollars américains d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (65 à 95 %) et de titres de participation (5 à 35 %).
Nom | Date de création |
---|---|
CIBC Asset Management Inc. | 16-09-2013 |
Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
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Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,57 % |
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Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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