Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
VANPA (25-07-2025) |
9,04 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 3,50 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,71 % | 1,36 % | 3,43 % | 3,43 % | 6,89 % | 6,05 % | 4,91 % | 0,19 % | 1,79 % | 2,32 % | 3,18 % | 2,81 % | 3,06 % | 3,47 % |
Référence | 1,79 % | 0,63 % | 2,54 % | 2,54 % | 10,33 % | 9,38 % | 8,07 % | 2,58 % | 2,12 % | 3,19 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,61 % | 4,25 % |
Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 1,97 % | 3,13 % | 3,13 % | 8,43 % | 7,87 % | 6,93 % | 2,26 % | 3,66 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,42 % | 3,57 % | 3,38 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,55 % | 2,02 % | 1,39 % | -1,73 % | 1,73 % | -2,54 % | 1,17 % | 1,68 % | -0,80 % | -0,82 % | 0,48 % | 1,71 % |
Référence | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % |
5,38 % (avril 2020)
-8,04 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,62 % | 9,94 % | 7,01 % | -4,18 % | 15,19 % | 7,68 % | 2,44 % | -13,75 % | 7,12 % | 4,24 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,19 % (2019)
-13,75 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 68,98 |
Actions américaines | 14,16 |
Espèces et équivalents | 8,96 |
Obligations de gouvernements étrangers | 4,87 |
Actions internationales | 2,83 |
Autres | 0,20 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 73,91 |
Espèces et quasi-espèces | 8,96 |
Services financiers | 3,61 |
Soins de santé | 2,93 |
Biens de consommation | 2,53 |
Autres | 8,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,87 |
Europe | 3,25 |
Amérique Latine | 0,50 |
Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fd Cl O | 74,87 |
Renaissance U.S. Equity Income Fund O U$ | 19,78 |
CIBC U.S. DOLLAR INCOME ADVANTAGE FUND CL O USD | 4,96 |
Cash and Cash Equivalents | 0,39 |
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,16 % | 7,73 % | 6,94 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,06 % | 0,89 % | 0,49 % |
Alpha | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
R-carré | 0,64 % | 0,56 % | 0,19 % |
Sharpe | 0,14 % | -0,06 % | 0,28 % |
Sortino | 0,39 % | -0,16 % | 0,13 % |
Treynor | 0,01 % | 0,00 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 72,13 % | 24,73 % | 57,83 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,69 % | 8,16 % | 7,73 % | 6,94 % |
Bêta | 0,75 % | 1,06 % | 0,89 % | 0,49 % |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
R-carré | 0,44 % | 0,64 % | 0,56 % | 0,19 % |
Sharpe | 0,61 % | 0,14 % | -0,06 % | 0,28 % |
Sortino | 1,03 % | 0,39 % | -0,16 % | 0,13 % |
Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 79,27 % | 72,13 % | 24,73 % | 57,83 % |
Date de création | 16 septembre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 43 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATL2800 | ||
ATL2801 | ||
ATL2802 |
Dégager un revenu élevé ayant un certain potentiel de plus-value du capital en investissantprincipalement dans des parts d’OPC qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titresde participation d’émetteurs situés aux États-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit principalement dans des parts libellées en dollars américains d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (65 à 95 %) et de titres de participation (5 à 35 %).
Portfolio Manager |
CIBC Asset Management Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,57 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!