Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	30,05 $
Variation	(0,21 $) (-0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes de base Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 septembre 2013) : 7,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,70 %	1,07 %	6,55 %	4,66 %	15,38 %	9,38 %	5,48 %	9,44 %	9,17 %	8,01 %	7,25 %	5,86 %	7,19 %	5,94 %
Référence	-1,01 %	0,88 %	11,94 %	2,42 %	24,30 %	21,79 %	13,63 %	14,81 %	15,73 %	14,34 %	13,31 %	12,64 %	13,76 %	11,64 %
Moyenne de la catégorie	-2,81 %	-1,83 %	5,60 %	1,45 %	13,27 %	15,18 %	8,71 %	8,16 %	11,70 %	10,45 %	9,29 %	9,12 %	9,89 %	8,02 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 186	65 / 186	136 / 184	27 / 186	110 / 179	161 / 174	145 / 164	87 / 139	93 / 120	90 / 112	66 / 82	70 / 79	64 / 70	37 / 42
Quartile de classement	1	2	3	1	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,09 %	-2,90 %	1,67 %	-1,20 %	4,82 %	2,74 %	2,62 %	0,09 %	2,64 %	-3,43 %	2,92 %	1,70 %
Référence	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %	-1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

10,13 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,79 %	15,58 %	6,13 %	-11,75 %	21,39 %	-1,80 %	22,36 %	-2,28 %	2,96 %	12,34 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	4	1	3	4	2	4	2	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	36/ 41	5/ 70	58/ 79	78/ 81	44/ 93	112/ 119	56/ 139	13/ 145	166/ 172	163/ 179

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,36 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,75 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	64,17
Actions américaines	33,39
Actions internationales	1,81
Unités de fiducies de revenu	0,33
Espèces et équivalents	0,29
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,74
Énergie	19,81
Soins de santé	11,15
Biens de consommation	8,04
Matériaux de base	6,60
Autres	29,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,86
Europe	1,81
Amérique Latine	0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Agnico Eagle Mines Ltd	3,85
Abbvie Inc	3,77
Manulife Financial Corp	3,70
Enbridge Inc	3,66
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,57
TC Energy Corp	3,46
Procter & Gamble Co	3,27
Pembina Pipeline Corp	3,27
Bank of Nova Scotia	3,26
Toronto-Dominion Bank	3,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes de base Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	11,93 %	14,29 %	11,98 %
Bêta	0,81 %	0,91 %	0,88 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,80 %	0,80 %	0,77 %
Sharpe	0,19 %	0,52 %	0,40 %
Sortino	0,37 %	0,69 %	0,42 %
Treynor	0,03 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	69,62 %	81,88 %	74,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,85 %	11,93 %	14,29 %	11,98 %
Bêta	0,73 %	0,81 %	0,91 %	0,88 %
Alpha	-0,02 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,54 %	0,80 %	0,80 %	0,77 %
Sharpe	1,21 %	0,19 %	0,52 %	0,40 %
Sortino	2,32 %	0,37 %	0,69 %	0,42 %
Treynor	0,15 %	0,03 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	87,56 %	69,62 %	81,88 %	74,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC400

Objectif de placement

Le Fonds de dividendes de base Purpose vise à procurer aux actionnaires (i) une plus-value à long terme du capital au moyen d'un placement dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés et ii) des distributions en espèces mensuelles.

Stratégie de placement

Le fonds investira dans un portefeuille équipondéré composé d'environ 40 actions nord-américaines de haute qualité versant des dividendes, qui sont choisies selon une stratégie de sélection de portefeuille fondamentale basée sur des règles afin de créer de la valeur et de diminuer le risque au cours de la période d'investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,76 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de dividendes de base Purpose série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata