Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	32,00 $
Variation	0,30 $ (0,96 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds tactique d'actions couvert Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 septembre 2013) : 4,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,67 %	4,20 %	7,77 %	14,66 %	17,42 %	10,30 %	5,34 %	7,99 %	6,53 %	5,96 %	4,33 %	4,95 %	4,96 %	4,00 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	2,82 %	5,16 %	8,23 %	18,68 %	23,73 %	10,56 %	6,75 %	9,47 %	8,00 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	129 / 228	142 / 215	125 / 205	107 / 174	104 / 174	84 / 149	74 / 127	53 / 92	40 / 57	26 / 39	16 / 22	15 / 21	15 / 19	13 / 13
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,41 %	1,14 %	2,52 %	1,12 %	-2,88 %	4,48 %	2,06 %	0,59 %	0,75 %	0,25 %	0,26 %	3,67 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

7,62 % (novembre 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,38 %	-8,39 %	11,17 %	8,95 %	-9,05 %	7,66 %	3,13 %	17,55 %	-10,60 %	9,53 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	4	2	3	4	2	3	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	13/ 13	6/ 21	13/ 22	17/ 22	19/ 39	33/ 57	53/ 101	91/ 127	73/ 154

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,55 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,69
Actions internationales	8,76
Espèces et équivalents	2,31
Actions canadiennes	0,26
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,09
Services aux consommateurs	10,82
Soins de santé	9,44
Services financiers	9,31
Biens industriels	7,10
Autres	30,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,25
Europe	8,35
Asie	0,41
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	7,48
NVIDIA Corp	6,31
Microsoft Corp	6,08
Alphabet Inc Cl A	4,83
Amazon.com Inc	4,25
Visa Inc Cl A	2,25
Bank of America Corp	1,93
Booking Holdings Inc	1,86
Eli Lilly and Co	1,78
JPMorgan Chase & Co	1,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds tactique d'actions couvert Purpose série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	11,52 %	11,54 %	10,62 %
Bêta	0,73 %	0,64 %	0,65 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,75 %	0,76 %	0,62 %
Sharpe	0,20 %	0,41 %	0,27 %
Sortino	0,37 %	0,50 %	0,20 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	98,81 %	99,37 %	98,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,56 %	11,52 %	11,54 %	10,62 %
Bêta	0,34 %	0,73 %	0,64 %	0,65 %
Alpha	0,07 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,22 %	0,75 %	0,76 %	0,62 %
Sharpe	1,81 %	0,20 %	0,41 %	0,27 %
Sortino	-	0,37 %	0,50 %	0,20 %
Treynor	0,34 %	0,03 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	98,81 %	99,37 %	98,99 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	03 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC300

Objectif de placement

Le Fonds d'actions couvertes tactiques Purpose cherche à procurer aux porteurs de part i) une plus-value du capital consistante à long terme avec un taux de rendement ajusté au risque attractif dans un portefeuille d'actions nord américaines et ii) produire moins de volatilité et moins de corrélation aux marchés d'action nord américains en couvrant l'exposition du fonds au risque du marché en général.

Stratégie de placement

Le Fonds aura recours à une stratégie multifactorielle fondamentale, basée sur des règles pour la sélection de titres acheteur d'actions nord-américaines. La stratégie mettra l'accent sur des facteurs dits efficaces pour différencier les actions de performance forte et celles de performance faible, incluant : le changement fondamental, la valeur, la croissance et les capitaux propres. Le conseiller en placement couvrira tactiquement jusqu'à 75 % de l'exposition du Fonds au risque du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	03-09-2013
Neuberger Berman Breton Hill ULC	10-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,05 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds tactique d'actions couvert Purpose série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata