Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	25,93 $
Variation	0,14 $ (0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds diversifié d'actifs réels Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 septembre 2013) : 4,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,80 %	3,02 %	5,06 %	9,87 %	13,48 %	6,77 %	9,58 %	14,74 %	10,63 %	9,30 %	7,69 %	7,14 %	6,96 %	4,84 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	0,52 %	1,13 %	2,71 %	3,90 %	5,82 %	3,63 %	2,59 %	4,80 %	3,61 %	3,99 %	3,74 %	3,74 %	3,46 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	27 / 79	10 / 79	37 / 79	24 / 78	30 / 78	51 / 78	14 / 77	5 / 75	6 / 72	13 / 64	16 / 59	19 / 53	14 / 43	21 / 26
Quartile de classement	2	1	2	2	2	3	1	1	1	1	2	2	2	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,18 %	0,11 %	-3,29 %	1,03 %	7,35 %	-0,30 %	1,88 %	-2,14 %	2,29 %	-0,73 %	2,96 %	0,80 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

9,21 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-4,90 %	-14,41 %	13,79 %	3,52 %	-7,90 %	10,91 %	3,35 %	22,39 %	15,50 %	-0,22 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	5,16 %	2,24 %	1,46 %	4,39 %	0,91 %	7,57 %	1,50 %	10,36 %	-0,98 %	2,53 %
Quartile de classement	4	4	1	4	4	2	1	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	25/ 25	26/ 29	9/ 44	43/ 53	55/ 60	24/ 67	15/ 72	15/ 77	5/ 77	71/ 78

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,39 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,41 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	41,35
Espèces et équivalents	26,76
Actions internationales	15,80
Les Marchandises	9,49
Actions canadiennes	6,53
Autres	0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	26,77
Matériaux de base	25,45
Énergie	12,42
Immobilier	10,65
Services publics	6,70
Autres	18,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,55
Europe	9,79
Amérique Latine	3,63
Asie	2,47
Autres	9,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose USD Cash Management Fund Class A	23,89
Purpose Gold Bullion Fund ETF N-C Hgd (KILO.B)	6,29
Purpose Silver Bullion Fund ETF N-C Hgd (SBT.B)	3,14
BHP Group Ltd - ADR	2,38
Cash and Cash Equivalents	2,27
Duke Energy Corp	1,91
Southern Copper Corp	1,85
American Tower Corp	1,83
Exxon Mobil Corp	1,82
Linde PLC	1,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds diversifié d'actifs réels Purpose série A

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type	13,80 %	15,67 %	13,04 %
Bêta	0,79 %	0,84 %	0,84 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,59 %	0,71 %	0,67 %
Sharpe	0,48 %	0,58 %	0,31 %
Sortino	0,82 %	0,76 %	0,28 %
Treynor	0,08 %	0,11 %	0,05 %
Efficience fiscale	87,37 %	90,34 %	83,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,64 %	13,80 %	15,67 %	13,04 %
Bêta	0,65 %	0,79 %	0,84 %	0,84 %
Alpha	-0,06 %	0,03 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,42 %	0,59 %	0,71 %	0,67 %
Sharpe	0,88 %	0,48 %	0,58 %	0,31 %
Sortino	2,29 %	0,82 %	0,76 %	0,28 %
Treynor	0,13 %	0,08 %	0,11 %	0,05 %
Efficience fiscale	89,31 %	87,37 %	90,34 %	83,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC500

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux actionnaires une exposition à un portefeuille diversifié de catégories d’actifs directement ou indirectement liés à des immobilisations corporelles dont la corrélation avec l’inflation est positive et qui devraient conserver leur valeur réelle (compte tenu de l’inflation) au fil du temps. Parmi ces actifs peuvent figurer les métaux précieux et les titres de capitaux propres connexes;

Stratégie de placement

Le portefeuille sera rééquilibré de façon stratégique chaque trimestre au moyen d'une méthode de pondération de l'actif fondée sur la parité du risque en vue d'obtenir le rendement maximum tout en réduisant le risque au minimum.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	05-09-2013
Neuberger Berman Canada ULC	26-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds diversifié d'actifs réels Purpose série A

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata