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Divers Revenu & immob
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VANPA (13-08-2025) |
26,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,50 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (05 septembre 2013) : 4,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,38 % | 6,27 % | -0,07 % | 5,75 % | 8,06 % | 7,19 % | 6,59 % | 9,20 % | 12,80 % | 9,65 % | 7,60 % | 8,02 % | 6,35 % | 6,27 % |
| Référence | 1,69 % | 10,47 % | 8,26 % | 12,03 % | 21,37 % | 18,52 % | 14,98 % | 10,99 % | 14,40 % | 12,21 % | 10,85 % | 10,96 % | 10,49 % | 9,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,62 % | 2,13 % | 0,79 % | 1,77 % | 3,41 % | 3,27 % | 2,82 % | 2,96 % | 4,29 % | 3,61 % | 3,61 % | 3,79 % | 3,55 % | 3,22 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,73 % | 2,96 % | 0,80 % | 2,09 % | -2,85 % | 5,82 % | -1,09 % | 1,56 % | -6,39 % | 1,43 % | 2,34 % | 2,38 % |
| Référence | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % |
9,21 % (avril 2020)
-17,33 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -14,41 % | 13,79 % | 3,52 % | -7,90 % | 10,91 % | 3,35 % | 22,39 % | 15,50 % | -0,22 % | 8,98 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,39 % (2021)
-14,41 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,47 |
| Espèces et équivalents | 27,65 |
| Actions internationales | 16,19 |
| Les Marchandises | 8,43 |
| Actions canadiennes | 6,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 23,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,44 |
| Énergie | 12,55 |
| Fonds négociés en bourse | 12,22 |
| Immobilier | 9,70 |
| Autres | 26,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,34 |
| Europe | 9,92 |
| Amérique Latine | 3,33 |
| Asie | 2,16 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,84 |
| Autres | 8,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 13,21 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 12,22 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF N-C Hgd (KILO.B) | 5,50 |
| Corteva Inc | 2,83 |
| Purpose Silver Bullion Fund ETF N-C Hgd (SBT.B) | 2,64 |
| BHP Group Ltd - ADR | 2,16 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,01 |
| Duke Energy Corp | 1,90 |
| Rio Tinto PLC - ADR | 1,87 |
| Shell PLC - ADR | 1,74 |
Fonds diversifié d'actifs réels Purpose série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 11,53 % | 12,72 % | 13,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,73 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,53 % | 0,66 % |
| Sharpe | 0,26 % | 0,81 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,53 % | 1,28 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,14 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 77,92 % | 90,11 % | 85,57 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,86 % | 11,53 % | 12,72 % | 13,14 % |
| Bêta | 0,64 % | 0,69 % | 0,73 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | 0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,33 % | 0,55 % | 0,53 % | 0,66 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,26 % | 0,81 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,71 % | 0,53 % | 1,28 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,04 % | 0,14 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 79,78 % | 77,92 % | 90,11 % | 85,57 % |
| Date de création | 05 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC500 |
Le fonds vise à procurer aux actionnaires une exposition à un portefeuille diversifié de catégories d’actifs directement ou indirectement liés à des immobilisations corporelles dont la corrélation avec l’inflation est positive et qui devraient conserver leur valeur réelle (compte tenu de l’inflation) au fil du temps. Parmi ces actifs peuvent figurer les métaux précieux et les titres de capitaux propres connexes;
Le portefeuille sera rééquilibré de façon stratégique chaque trimestre au moyen d'une méthode de pondération de l'actif fondée sur la parité du risque en vue d'obtenir le rendement maximum tout en réduisant le risque au minimum.
| Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Canada ULC |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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