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Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

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Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(13-08-2025) 		15,70 $
Variation
0,03 $ (0,18 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20249 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $9 000 $Période

Légende

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,04 % 1,79 % 1,21 % 2,34 % 3,98 % 5,47 % 2,66 % 0,88 % 1,25 % 1,51 % 1,73 % 1,25 % 1,52 % 1,56 %
Référence 0,41 % 1,33 % 0,81 % 2,23 % 5,95 % 8,29 % 6,28 % 1,11 % -0,07 % 1,57 % 2,40 % 2,59 % 2,05 % 2,68 %
Moyenne de la catégorie 0,16 % 2,00 % 2,33 % 3,08 % 4,33 % 5,33 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 256 / 322 202 / 318 239 / 318 214 / 313 223 / 300 191 / 289 267 / 289 168 / 270 157 / 254 166 / 236 171 / 219 158 / 194 140 / 170 110 / 126
Quartile de classement 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,15 % 1,38 % -1,55 % 1,22 % -0,56 % 1,11 % 0,80 % -1,06 % -0,31 % 0,70 % 1,04 % 0,04 %
Référence -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 % -0,45 % 1,36 % 0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

4,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,93 % 7,03 % 1,69 % -3,96 % 5,76 % 6,14 % -0,63 % -6,74 % 3,82 % 4,55 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 3 2 3 4 3 2 3 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 86/ 116 64/ 134 127/ 181 188/ 207 159/ 228 68/ 250 194/ 263 67/ 271 270/ 289 202/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,03 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 72,32
Espèces et équivalents 22,46
Actions canadiennes 1,59
Obligations de gouvernements étrangers 1,31
Obligations du gouvernement canadien 1,18
Autres 1,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 76,41
Fonds négociés en bourse 17,36
Espèces et quasi-espèces 5,10
Fonds commun de placement 1,59
Services financiers 0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,84
Europe 1,22
Amérique Latine 0,45
Afrique et Moyen Orient 0,22
Asie 0,12
Autres 0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) 66,11
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed 17,36
Purpose Global Bond Class ETF (IGB) 14,93
United States Dollar 1,57
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM) 1,03
Canadian Dollar -0,36
Cash and Cash Equivalents -0,63

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian3456789101112-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 4,77 % 4,72 % 4,74 %
Bêta 0,62 % 0,39 % 0,21 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,46 % 0,26 % 0,08 %
Sharpe -0,27 % -0,25 % -0,02 %
Sortino -0,08 % -0,45 % -0,36 %
Treynor -0,02 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 35,45 % - 0,69 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,43 % 4,77 % 4,72 % 4,74 %
Bêta 0,38 % 0,62 % 0,39 % 0,21 %
Alpha 0,02 % -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,15 % 0,46 % 0,26 % 0,08 %
Sharpe 0,22 % -0,27 % -0,25 % -0,02 %
Sortino 0,40 % -0,08 % -0,45 % -0,36 %
Treynor 0,02 % -0,02 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 56,94 % 35,45 % - 0,69 %

Détails du fonds

Date de création 04 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC100

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.

Stratégie de placement

Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor

Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,51 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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