Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	15,59 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,80 %	1,35 %	2,39 %	1,92 %	6,59 %	5,13 %	2,41 %	1,14 %	1,51 %	1,93 %	1,63 %	1,27 %	2,10 %	1,27 %
Référence	0,36 %	4,44 %	9,83 %	2,31 %	16,13 %	13,40 %	8,80 %	5,52 %	5,20 %	5,67 %	5,57 %	5,31 %	6,56 %	6,01 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	1,22 %	3,26 %	1,57 %	8,24 %	7,58 %	3,19 %	2,16 %	3,00 %	3,30 %	3,05 %	3,04 %	4,20 %	3,07 %
Classement au sein de la catégorie	32 / 283	177 / 283	258 / 283	57 / 283	266 / 281	272 / 275	251 / 269	241 / 263	245 / 252	241 / 244	219 / 221	207 / 209	198 / 200	187 / 189
Quartile de classement	1	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,96 %	-1,44 %	1,08 %	0,17 %	2,14 %	1,15 %	1,38 %	-1,55 %	1,22 %	-0,56 %	1,11 %	0,80 %
Référence	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %	2,08 %	1,94 %	0,36 %

Best Monthly Return Since Inception

4,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,93 %	7,03 %	1,69 %	-3,96 %	5,76 %	6,14 %	-0,63 %	-6,74 %	3,82 %	4,55 %
Référence	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %
Moyenne de la catégorie	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %
Quartile de classement	2	4	4	4	4	2	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	79/ 182	180/ 199	195/ 208	174/ 219	226/ 244	92/ 252	244/ 257	52/ 266	270/ 275	271/ 281

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,03 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	71,91
Obligations de sociétés canadiennes	16,36
Espèces et équivalents	5,32
Obligations de gouvernements étrangers	3,59
Obligations du gouvernement canadien	2,29
Autres	0,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,99
Espèces et quasi-espèces	3,83
Fonds négociés en bourse	1,49
Services financiers	0,04
Autres	-0,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,87
Europe	1,98
Amérique Latine	1,68
Afrique et Moyen Orient	0,82
Multi-National	0,08
Autres	0,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	65,56
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	16,54
Purpose Global Bond Fund ETF (BND)	15,00
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM)	1,51
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	1,49
Cash and Cash Equivalents	0,41
United States Dollar	0,12
Canadian Dollar	-0,63

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	5,02 %	6,19 %	4,74 %
Bêta	0,40 %	0,55 %	0,38 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,25 %	0,42 %	0,28 %
Sharpe	-0,26 %	-0,11 %	-0,06 %
Sortino	-0,14 %	-0,27 %	-0,43 %
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
Efficience fiscale	29,66 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,99 %	5,02 %	6,19 %	4,74 %
Bêta	-0,04 %	0,40 %	0,55 %	0,38 %
Alpha	0,07 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,00 %	0,25 %	0,42 %	0,28 %
Sharpe	0,60 %	-0,26 %	-0,11 %	-0,06 %
Sortino	1,33 %	-0,14 %	-0,27 %	-0,43 %
Treynor	-0,57 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
Efficience fiscale	73,54 %	29,66 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	04 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC100

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.

Stratégie de placement

Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,48 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé