Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,68 $
Variation	0,07 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,22 %	1,02 %	4,55 %	5,13 %	7,37 %	3,78 %	1,08 %	0,57 %	1,43 %	2,01 %	1,21 %	1,42 %	1,88 %	1,40 %
Référence	0,82 %	5,17 %	9,67 %	14,84 %	15,87 %	12,91 %	5,71 %	4,51 %	4,92 %	5,53 %	4,90 %	5,16 %	5,85 %	6,42 %
Moyenne de la catégorie	1,12 %	2,01 %	5,52 %	7,49 %	10,61 %	7,81 %	1,98 %	2,44 %	2,94 %	3,57 %	2,87 %	3,33 %	3,63 %	3,03 %
Classement au sein de la catégorie	84 / 304	287 / 304	262 / 302	291 / 302	284 / 302	287 / 296	252 / 287	251 / 278	251 / 272	243 / 260	222 / 237	209 / 225	195 / 199	182 / 183
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,13 %	-0,02 %	-0,01 %	0,96 %	-1,44 %	1,08 %	0,17 %	2,14 %	1,15 %	1,38 %	-1,55 %	1,22 %
Référence	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,62 %	-1,93 %	7,03 %	1,69 %	-3,96 %	5,76 %	6,14 %	-0,63 %	-6,74 %	3,82 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	3	2	4	4	4	4	2	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	117/ 171	79/ 183	180/ 199	197/ 227	187/ 238	230/ 263	92/ 273	254/ 278	55/ 287	279/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,03 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	73,15
Espèces et équivalents	11,95
Obligations de sociétés canadiennes	10,75
Obligations de gouvernements étrangers	2,68
Obligations du gouvernement canadien	1,41
Autres	0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,93
Fonds négociés en bourse	7,40
Espèces et quasi-espèces	4,55
Services financiers	0,04
Autres	-0,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,03
Europe	1,59
Amérique Latine	1,00
Afrique et Moyen Orient	0,42
Asie	0,12
Autres	0,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	66,56
Purpose Global Bond Fund ETF (BND)	15,08
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	10,23
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	7,40
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM)	0,88
United States Dollar	0,02
Cash and Cash Equivalents	-0,06
Canadian Dollar	-0,11

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	5,62 %	6,17 %	4,85 %
Bêta	0,44 %	0,56 %	0,39 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,28 %	0,43 %	0,31 %
Sharpe	-0,41 %	-0,11 %	-0,02 %
Sortino	-0,41 %	-0,29 %	-0,39 %
Treynor	-0,05 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,19 %	5,62 %	6,17 %	4,85 %
Bêta	-0,07 %	0,44 %	0,56 %	0,39 %
Alpha	0,08 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,00 %	0,28 %	0,43 %	0,31 %
Sharpe	0,65 %	-0,41 %	-0,11 %	-0,02 %
Sortino	1,69 %	-0,41 %	-0,29 %	-0,39 %
Treynor	-0,39 %	-0,05 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	76,18 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	04 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC100

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.

Stratégie de placement

Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	04-09-2013
Neuberger Berman Breton Hill ULC	10-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,47 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé