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Fonds d’obligations à très court terme Dynamique série A
Rev fixe cdn court terme
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2024, 2023
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|
VANPA (30-06-2026) |
9,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 septembre 2013) : 1,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,28 % | 0,66 % | 1,18 % | 1,00 % | 2,83 % | 3,47 % | 4,11 % | 4,18 % | 2,93 % | 2,86 % | 2,48 % | 2,33 % | 2,15 % | 2,07 % |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | -0,08 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 262 / 302 | 11 / 297 | 43 / 292 | 147 / 293 | 142 / 271 | 212 / 243 | 162 / 214 | 55 / 203 | 19 / 191 | 23 / 180 | 59 / 173 | 84 / 167 | 61 / 158 | 55 / 144 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | 0,39 % | 0,18 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,30 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,29 % | 0,28 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,67 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 1,28 % | 0,02 % | 2,18 % | 2,09 % | -0,38 % | 0,31 % | 5,53 % | 4,87 % | 3,34 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 64/ 142 | 18/ 146 | 155/ 162 | 136/ 169 | 164/ 179 | 39/ 185 | 19/ 194 | 60/ 206 | 187/ 224 | 162/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,53 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,38 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 60,17 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,15 |
| Hypothèques | 10,31 |
| Espèces et équivalents | 7,87 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,85 |
| Autres | 0,65 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,87 |
| Autres | 0,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| B02303378 Irs Cad R V 06Mc 302303378_Flo Ccpois 2.29% 01-Jun-2029 | 9,16 |
| Bank of Nova Scotia 3.81% 15-Nov-2027 | 6,91 |
| Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 | 6,27 |
| Royal Bank of Canada 3.63% 10-Dec-2027 | 5,18 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.21% 30-Jun-2029 | 4,96 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 4,93 |
| B06711974 Irs Cad R V 06Mc 306711974_Flo Ccpois 2.29% 25-Feb-2033 | 4,87 |
| B06895856 Irs Cad R V 06Mc 306895856_Flo Ccpois 2.29% 26-Feb-2029 | 4,87 |
| B02298636 Irs Cad R V 06Mc 302298636_Flo Ccpois 2.29% 16-Jan-2031 | 4,64 |
| Wells Fargo & Co 5.08% 26-Apr-2027 | 4,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations à très court terme Dynamique série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 0,59 % | 1,07 % | 1,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,09 | 0,20 | 0,24 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,08 % | 0,21 % | 0,12 % |
| Sharpe | 0,79 | -0,01 | 0,11 |
| Sortino | 4,64 | -0,13 | -0,79 |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 47,40 % | 39,33 % | 37,12 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,35 % | 0,59 % | 1,07 % | 1,39 % |
| Bêta | 0,04 | 0,09 | 0,20 | 0,24 |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,03 % | 0,08 % | 0,21 % | 0,12 % |
| Sharpe | 1,26 | 0,79 | -0,01 | 0,11 |
| Sortino | -0,72 | 4,64 | -0,13 | -0,79 |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 53,03 % | 47,40 % | 39,33 % | 37,12 % |
Détails du fonds
| Date de création | 09 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 876 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2740 | ||
| DYN2741 | ||
| DYN2742 | ||
| DYN7029 |
Objectif de placement
Le Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamiquevise à procurer un revenu d’intérêts tout en préservant lecapital et en atténuant les effets de la fluctuation destaux d’intérêt.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts. L’approbation doit êtreobtenue par voie de résolution, adoptée à la majorité desvoix exprimées à une assemblée des porteurs de parts.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investit surtout dans des obligations de sociétés de premier ordre nord-américaines tout en utilisant des instruments dérivés liés aux taux d'intérêt pour minimiser les taux d'intérêt et procurer un revenu à taux variable. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à rendement élevé, pour autant que la note de crédit globale du Fonds demeure BBB- ou plus.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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