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Équil mondiaux neutres
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VANPA (21-06-2024) |
14,97 $ |
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Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
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Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (06 septembre 2013) : 3,00 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,69 % | 2,45 % | 5,91 % | 3,02 % | 8,61 % | 2,69 % | 2,39 % | 5,13 % | 3,83 % | 3,45 % | 2,70 % | 3,07 % | 2,54 % | 2,29 % |
Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 442 / 1 711 | 729 / 1 700 | 1 516 / 1 700 | 1 513 / 1 700 | 1 432 / 1 654 | 1 550 / 1 597 | 901 / 1 439 | 770 / 1 325 | 995 / 1 273 | 913 / 1 148 | 915 / 1 043 | 874 / 939 | 775 / 816 | 703 / 710 |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,63 % | 1,18 % | -1,19 % | -1,77 % | -0,93 % | 3,70 % | 2,81 % | -0,38 % | 0,94 % | 2,40 % | -1,62 % | 1,69 % |
Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
5,76 % (avril 2020)
-10,01 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,57 % | -5,49 % | 10,11 % | 2,29 % | -5,06 % | 10,11 % | 2,22 % | 8,60 % | -3,69 % | 4,61 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 656/ 664 | 783/ 788 | 36/ 893 | 952/ 979 | 921/ 1 122 | 1 094/ 1 225 | 1 227/ 1 307 | 764/ 1 391 | 48/ 1 530 | 1 617/ 1 648 |
10,11 % (2016)
-5,49 % (2015)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 30,55 |
Actions canadiennes | 18,59 |
Actions américaines | 17,57 |
Actions internationales | 12,82 |
Espèces et équivalents | 6,66 |
Autres | 13,81 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 41,54 |
Énergie | 8,95 |
Services financiers | 8,93 |
Matériaux de base | 8,72 |
Biens de consommation | 4,24 |
Autres | 27,62 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 79,65 |
Europe | 9,31 |
Asie | 4,56 |
Amérique Latine | 2,24 |
Afrique et Moyen Orient | 0,48 |
Autres | 3,76 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 22,96 |
Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 15,18 |
Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 7,78 |
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 5,47 |
Purpose Gold Bullion Fund ETF N-C Hgd (KILO.B) | 2,73 |
Purpose Emerging Markets Dividend Fund ETF (REM) | 2,07 |
Purpose Premium Yield Fund ETF (PYF) | 2,02 |
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 1,53 |
Exxon Mobil Corp | 1,38 |
Nutrien Ltd | 1,37 |
Fonds de revenu mensuel Purpose série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 7,44 % | 8,43 % | 6,92 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,65 % | 0,81 % | 0,56 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,63 % | 0,59 % | 0,39 % |
Sharpe | -0,03 % | 0,25 % | 0,15 % |
Sortino | -0,07 % | 0,17 % | -0,09 % |
Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | 38,34 % | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,39 % | 7,44 % | 8,43 % | 6,92 % |
Bêta | 0,69 % | 0,65 % | 0,81 % | 0,56 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,67 % | 0,63 % | 0,59 % | 0,39 % |
Sharpe | 0,57 % | -0,03 % | 0,25 % | 0,15 % |
Sortino | 1,62 % | -0,07 % | 0,17 % | -0,09 % |
Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 71,07 % | - | 38,34 % | - |
Date de création | 06 septembre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Partially Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PFC200 |
Le Fonds de revenu mensuel Purpose cherche à maximiser le rendement global, consistant en un revenu de dividendes et une plus-value du capital, par le biais d'un placement tactique dans une large gamme de catégories d'actifs qui peuvent inclure des actions, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des espèces; ainsi que de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles d'espèces durables.
Le Fonds sera géré de façon tactique dans le cadre d'un large éventail de catégories d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les titres sensibles à l'inflation et la trésorerie, basée sur une méthodologie de pondération des risques à parité, dans le but de réaliser un rendement global positif, quelles que soient les conditions du marché, tout en diminuant le risque associé au portefeuille.
Nom | Date de création |
---|---|
Neuberger Berman Breton Hill ULC | 03-09-2013 |
Purpose Investments Inc. | 03-09-2013 |
Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
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Conseiller | Purpose Investments Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 15 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,71 % |
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Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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