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Équil mondiaux neutres
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VANPA (15-04-2026) |
16,98 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,31 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (06 septembre 2013) : 4,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,31 % | 5,04 % | 6,99 % | 5,04 % | 13,84 % | 10,86 % | 9,28 % | 6,13 % | 6,28 % | 8,35 % | 5,66 % | 5,35 % | 4,55 % | 4,88 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,50 % | -0,09 % | 0,96 % | -0,09 % | 8,98 % | 8,53 % | 9,07 % | 5,89 % | 5,31 % | 7,96 % | 5,85 % | 5,58 % | 5,40 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 160 / 1 776 | 79 / 1 760 | 66 / 1 744 | 79 / 1 760 | 197 / 1 711 | 412 / 1 654 | 900 / 1 606 | 909 / 1 550 | 549 / 1 365 | 599 / 1 284 | 782 / 1 234 | 698 / 1 109 | 715 / 927 | 682 / 860 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,20 % | 1,61 % | 1,27 % | 0,14 % | 2,23 % | 2,23 % | 0,32 % | 1,59 % | -0,06 % | 3,18 % | 4,22 % | -2,31 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
5,76 % (avril 2020)
-10,01 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,11 % | 2,29 % | -5,06 % | 10,11 % | 2,22 % | 8,60 % | -3,69 % | 4,61 % | 7,01 % | 12,57 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 845 | 895/ 922 | 883/ 1 068 | 1 064/ 1 181 | 1 208/ 1 270 | 808/ 1 357 | 52/ 1 499 | 1 584/ 1 606 | 1 602/ 1 654 | 338/ 1 709 |
12,57 % (2025)
-5,06 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 32,40 |
| Actions canadiennes | 19,16 |
| Actions américaines | 16,15 |
| Actions internationales | 12,92 |
| Espèces et équivalents | 12,13 |
| Autres | 7,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,41 |
| Services financiers | 10,63 |
| Énergie | 9,07 |
| Matériaux de base | 7,91 |
| Fonds négociés en bourse | 7,35 |
| Autres | 26,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,05 |
| Europe | 9,70 |
| Asie | 3,56 |
| Amérique Latine | 2,41 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,58 |
| Autres | 1,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 23,75 |
| Purpose Global Bond Class ETF (IGB) | 15,25 |
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 7,39 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 5,31 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 2,46 |
| Purpose Premium Yield Fund ETF (PYF) | 2,05 |
| Purpose Emerging Markets Dividend Fund ETF (REM) | 2,00 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF N-C Hgd (KILO.B) | 1,62 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,30 |
| Exxon Mobil Corp | 1,23 |
Fonds de revenu mensuel Purpose série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,47 % | 6,95 % | 6,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,64 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,51 % | 0,56 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,84 % | 0,51 % | 0,45 % |
| Sortino | 1,60 % | 0,72 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 74,33 % | 62,87 % | 51,98 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,35 % | 6,47 % | 6,95 % | 6,90 % |
| Bêta | 0,64 % | 0,68 % | 0,64 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,51 % | 0,56 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,70 % | 0,84 % | 0,51 % | 0,45 % |
| Sortino | 3,45 % | 1,60 % | 0,72 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 82,95 % | 74,33 % | 62,87 % | 51,98 % |
| Date de création | 06 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC200 |
Le Fonds de revenu mensuel Purpose cherche à maximiser le rendement global, consistant en un revenu de dividendes et une plus-value du capital, par le biais d'un placement tactique dans une large gamme de catégories d'actifs qui peuvent inclure des actions, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des espèces; ainsi que de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles d'espèces durables.
Le Fonds sera géré de façon tactique dans le cadre d'un large éventail de catégories d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les titres sensibles à l'inflation et la trésorerie, basée sur une méthodologie de pondération des risques à parité, dans le but de réaliser un rendement global positif, quelles que soient les conditions du marché, tout en diminuant le risque associé au portefeuille.
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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