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Fonds de revenu mensuel Purpose série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (18-06-2026) |
17,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 septembre 2013) : 4,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,98 % | 0,32 % | 7,81 % | 7,87 % | 16,45 % | 12,32 % | 11,07 % | 7,39 % | 6,25 % | 7,47 % | 6,19 % | 5,60 % | 4,76 % | 4,85 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 671 / 1 773 | 1 648 / 1 770 | 243 / 1 753 | 303 / 1 754 | 627 / 1 730 | 777 / 1 653 | 1 033 / 1 582 | 1 314 / 1 554 | 847 / 1 395 | 755 / 1 281 | 893 / 1 237 | 833 / 1 104 | 823 / 981 | 762 / 877 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,27 % | 0,14 % | 2,23 % | 2,23 % | 0,32 % | 1,59 % | -0,06 % | 3,18 % | 4,22 % | -2,31 % | 1,69 % | 0,98 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,76 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,01 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,11 % | 2,29 % | -5,06 % | 10,11 % | 2,22 % | 8,60 % | -3,69 % | 4,61 % | 7,01 % | 12,57 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 840 | 887/ 914 | 878/ 1 059 | 1 060/ 1 175 | 1 203/ 1 264 | 803/ 1 348 | 51/ 1 490 | 1 557/ 1 577 | 1 575/ 1 625 | 320/ 1 680 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,57 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,06 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 30,59 |
| Actions canadiennes | 19,32 |
| Actions américaines | 15,41 |
| Espèces et équivalents | 14,99 |
| Actions internationales | 12,65 |
| Autres | 7,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,46 |
| Services financiers | 11,66 |
| Énergie | 8,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,87 |
| Matériaux de base | 7,63 |
| Autres | 28,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,80 |
| Europe | 9,14 |
| Asie | 3,75 |
| Amérique Latine | 2,58 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,01 |
| Autres | 1,72 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 22,57 |
| Purpose Global Bond Class ETF (IGB) | 14,73 |
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 7,33 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 5,10 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,13 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 2,37 |
| Purpose Emerging Markets Dividend Fund ETF (REM) | 2,07 |
| Purpose Premium Yield Fund ETF (PYF) | 1,95 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF N-C Hgd (KILO.B) | 1,48 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu mensuel Purpose série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,01 % | 6,94 % | 6,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 | 0,62 | 0,66 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,47 % | 0,56 % | 0,50 % |
| Sharpe | 1,19 | 0,49 | 0,45 |
| Sortino | 2,40 | 0,71 | 0,40 |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 78,39 % | 62,75 % | 51,51 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,84 % | 6,01 % | 6,94 % | 6,90 % |
| Bêta | 0,45 | 0,58 | 0,62 | 0,66 |
| Alpha | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,33 % | 0,47 % | 0,56 % | 0,50 % |
| Sharpe | 2,25 | 1,19 | 0,49 | 0,45 |
| Sortino | 4,84 | 2,40 | 0,71 | 0,40 |
| Treynor | 0,29 | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 85,64 % | 78,39 % | 62,75 % | 51,51 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC200 |
Objectif de placement
Le Fonds de revenu mensuel Purpose cherche à maximiser le rendement global, consistant en un revenu de dividendes et une plus-value du capital, par le biais d'un placement tactique dans une large gamme de catégories d'actifs qui peuvent inclure des actions, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des espèces; ainsi que de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles d'espèces durables.
Stratégie de placement
Le Fonds sera géré de façon tactique dans le cadre d'un large éventail de catégories d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les titres sensibles à l'inflation et la trésorerie, basée sur une méthodologie de pondération des risques à parité, dans le but de réaliser un rendement global positif, quelles que soient les conditions du marché, tout en diminuant le risque associé au portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
