Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	8,36 $
Variation	0,03 $ (0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2013) : 2,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,23 %	1,78 %	2,72 %	2,83 %	5,77 %	4,83 %	2,78 %	1,37 %	1,74 %	1,77 %	1,58 %	1,70 %	1,67 %	1,30 %
Référence	-1,24 %	0,48 %	2,90 %	1,72 %	9,54 %	3,77 %	3,65 %	0,12 %	-1,76 %	0,18 %	1,02 %	0,55 %	1,24 %	1,95 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	7 / 365	28 / 364	12 / 362	11 / 363	238 / 354	62 / 324	110 / 290	50 / 273	42 / 223	40 / 206	50 / 180	30 / 145	31 / 130	48 / 108
Quartile de classement	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	2	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,94 %	0,11 %	1,94 %	0,43 %	0,91 %	-1,36 %	1,20 %	-1,29 %	1,02 %	1,17 %	-0,61 %	1,23 %
Référence	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %	-1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

4,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,69 %	0,43 %	4,31 %	-3,00 %	8,80 %	1,70 %	-3,32 %	-4,75 %	6,50 %	2,18 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	1	4	1	4	3	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	98/ 107	76/ 125	21/ 142	171/ 171	17/ 203	214/ 215	193/ 260	16/ 286	82/ 324	275/ 350

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	51,51
Obligations de sociétés étrangères	36,37
Espèces et équivalents	9,06
Obligations du gouvernement canadien	1,89
Actions américaines	1,22
Autres	-0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	89,77
Espèces et quasi-espèces	9,06
Services financiers	1,22
Autres	-0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,60
Europe	11,11
Asie	7,51
Amérique Latine	6,54
Afrique et Moyen Orient	1,19
Autres	-25,95

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD/USD FWD 20250522	48,53
CAD/EUR FWD 20250522	39,46
USD/GBP FWD 20250617	13,62
Canadian Dollar	4,54
USD/CHF FWD 20250423	4,53
USD/PLN FWD 20250520	3,67
USD/CNY FWD 20250416	3,59
USD/SEK FWD 20250424	3,50
Spain Government 1.40% 30-Jul-2028	2,99
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033	2,85

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type	4,65 %	4,36 %	4,80 %
Bêta	0,49 %	0,24 %	0,03 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,36 %	0,12 %	0,00 %
Sharpe	-0,23 %	-0,14 %	-0,06 %
Sortino	-0,05 %	-0,38 %	-0,41 %
Treynor	-0,02 %	-0,02 %	-0,09 %
Efficience fiscale	9,77 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,65 %	4,65 %	4,36 %	4,80 %
Bêta	0,38 %	0,49 %	0,24 %	0,03 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,22 %	0,36 %	0,12 %	0,00 %
Sharpe	0,54 %	-0,23 %	-0,14 %	-0,06 %
Sortino	1,12 %	-0,05 %	-0,38 %	-0,41 %
Treynor	0,05 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,09 %
Efficience fiscale	72,00 %	9,77 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 515 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT194

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé avec la possibilité de gains en capital. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres mondiaux à revenu fixe sur des m27 mars 1986archés développés et émergents.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en portefeuille (''SA'') et le gestionnaire de portefeuille de contrats à terme sur marchandise (''PM'') applique une procédure de placement basée sur une approche globale descendante qui consiste à répartir le risque actif du portefeuille prenant en considération la durée de gestion, les décisions par rapport aux pays et aux courbes de rendement, les obligations souveraines, les répartitions de crédit et la gestion des monnaies.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. Amundi (UK) Limited
Sub-Advisor	Amundi Canada Inc. Grégoire Pesquès Reine Bitar

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,84 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A

FundGrade A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé