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Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(23-07-2024)
8,44 $
Variation
0,00 $ (0,04 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2013) : 1,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,11 % -0,22 % 0,39 % 0,39 % 4,44 % 3,31 % 0,17 % 0,41 % 0,72 % 1,16 % 1,15 % 1,23 % 1,12 % 1,50 %
Référence 1,11 % 0,68 % 2,26 % 2,26 % 7,20 % 5,67 % -1,00 % -1,87 % 0,11 % 1,12 % 1,30 % 1,35 % 2,41 % 3,23 %
Moyenne de la catégorie 0,64 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 5,01 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 282 / 295 255 / 294 218 / 293 218 / 293 184 / 284 193 / 283 81 / 276 151 / 250 147 / 238 152 / 218 118 / 182 117 / 156 96 / 120 69 / 94
Quartile de classement 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,81 % -0,55 % -1,20 % -0,55 % 2,71 % 2,82 % 0,12 % -0,63 % 1,12 % -1,26 % 0,94 % 0,11 %
Référence 0,30 % 1,72 % -2,75 % 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 %

Best Monthly Return Since Inception

4,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,89 % 0,69 % 0,43 % 4,31 % -3,00 % 8,80 % 1,70 % -3,32 % -4,75 % 6,50 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 4 2 4 2 4 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 28/ 80 59/ 107 131/ 131 54/ 168 180/ 204 83/ 234 232/ 248 266/ 266 22/ 276 138/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 52,68
Obligations de sociétés étrangères 34,79
Espèces et équivalents 7,75
Obligations du gouvernement canadien 3,21
Actions américaines 1,33
Autres 0,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,86
Espèces et quasi-espèces 7,75
Services financiers 1,33
Autres 0,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 140,65
Europe 49,35
Amérique Latine 11,92
Asie 8,36
Afrique et Moyen Orient 2,04
Autres -112,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CAD/USD FWD 20240822 49,25
CAD/EUR FWD 20240822 37,96
USD/GBP FWD 20240718 11,24
USD/NZD FWD 20240723 4,13
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029 4,06
NOK/USD FWD 20240719 3,92
Spain Government 1.40% 30-Jul-2028 3,85
USD/CNY FWD 20240627 3,84
INR/USD FWD 20240614 3,48
Mexico Government 7.75% 29-May-2031 3,03

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 4,69 % 6,12 % 4,79 %
Bêta 0,28 % 0,32 % 0,19 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,17 % 0,11 % 0,08 %
Sharpe -0,58 % -0,19 % 0,03 %
Sortino -0,77 % -0,42 % -0,36 %
Treynor -0,10 % -0,04 % 0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,73 % 4,69 % 6,12 % 4,79 %
Bêta 0,60 % 0,28 % 0,32 % 0,19 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,37 % 0,17 % 0,11 % 0,08 %
Sharpe -0,09 % -0,58 % -0,19 % 0,03 %
Sortino 0,57 % -0,77 % -0,42 % -0,36 %
Treynor -0,01 % -0,10 % -0,04 % 0,01 %
Efficience fiscale 63,49 % - - -

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 079 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT194
NWT295
NWT395
NWT694
NWT894

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé avec la possibilité de gains en capital. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres mondiaux à revenu fixe sur des m27 mars 1986archés développés et émergents.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en portefeuille (''SA'') et le gestionnaire de portefeuille de contrats à terme sur marchandise (''PM'') applique une procédure de placement basée sur une approche globale descendante qui consiste à répartir le risque actif du portefeuille prenant en considération la durée de gestion, les décisions par rapport aux pays et aux courbes de rendement, les obligations souveraines, les répartitions de crédit et la gestion des monnaies.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P. 20-09-2013
Grégoire Pesquès 30-10-2020
Amundi (UK) Limited 11-12-2020
Reine Bitar 07-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,84 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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