Détails du fonds

VANPA (25-10-2024)	8,46 $
Variation	0,00 $ (0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2013) : 2,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,91 %	3,30 %	3,07 %	3,69 %	8,91 %	5,48 %	1,29 %	1,00 %	0,61 %	1,67 %	1,44 %	1,48 %	1,53 %	1,63 %
Référence	1,97 %	5,25 %	5,97 %	7,63 %	13,72 %	8,45 %	-0,01 %	-0,89 %	0,70 %	2,28 %	2,29 %	1,61 %	2,21 %	3,54 %
Moyenne de la catégorie	1,23 %	4,41 %	4,41 %	5,00 %	11,20 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	267 / 297	255 / 296	274 / 294	252 / 293	276 / 293	234 / 283	85 / 276	150 / 264	195 / 239	167 / 219	133 / 185	119 / 158	102 / 122	82 / 102
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,55 %	2,71 %	2,82 %	0,12 %	-0,63 %	1,12 %	-1,26 %	0,94 %	0,11 %	1,94 %	0,43 %	0,91 %
Référence	1,40 %	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %

Best Monthly Return Since Inception

4,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,89 %	0,69 %	0,43 %	4,31 %	-3,00 %	8,80 %	1,70 %	-3,32 %	-4,75 %	6,50 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	4	2	4	2	4	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	28/ 80	59/ 107	131/ 131	55/ 170	182/ 206	83/ 234	232/ 248	266/ 266	22/ 276	138/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	47,75
Obligations de sociétés étrangères	31,96
Espèces et équivalents	15,73
Obligations du gouvernement canadien	3,13
Actions américaines	1,29
Autres	0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	82,83
Espèces et quasi-espèces	15,73
Services financiers	1,29
Autres	0,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	46,35
Amérique Du Nord	39,76
Amérique Latine	8,41
Asie	3,19
Afrique et Moyen Orient	1,51
Autres	0,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD/NZD FWD 20241023	5,13
USD Currency Forward	4,13
Spain Government 1.40% 30-Jul-2028	3,78
US Dollar	3,59
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029	3,51
United States Treasury 3.50% 31-Jan-2028	2,72
Canada Government 12-Sep-2024	2,65
New Zealand Government 4.50% 15-Apr-2027	2,57
Canadian Dollar	2,42
EUR Currency	2,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	4,84 %	6,09 %	4,82 %
Bêta	0,32 %	0,32 %	0,20 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,21 %	0,11 %	0,09 %
Sharpe	-0,40 %	-0,24 %	0,04 %
Sortino	-0,46 %	-0,44 %	-0,33 %
Treynor	-0,06 %	-0,05 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	8,70 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,46 %	4,84 %	6,09 %	4,82 %
Bêta	0,69 %	0,32 %	0,32 %	0,20 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,45 %	0,21 %	0,11 %	0,09 %
Sharpe	0,88 %	-0,40 %	-0,24 %	0,04 %
Sortino	2,93 %	-0,46 %	-0,44 %	-0,33 %
Treynor	0,06 %	-0,06 %	-0,05 %	0,01 %
Efficience fiscale	81,49 %	-	-	8,70 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 141 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT194
NWT295
NWT395
NWT694
NWT894

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé avec la possibilité de gains en capital. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres mondiaux à revenu fixe sur des m27 mars 1986archés développés et émergents.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en portefeuille (''SA'') et le gestionnaire de portefeuille de contrats à terme sur marchandise (''PM'') applique une procédure de placement basée sur une approche globale descendante qui consiste à répartir le risque actif du portefeuille prenant en considération la durée de gestion, les décisions par rapport aux pays et aux courbes de rendement, les obligations souveraines, les répartitions de crédit et la gestion des monnaies.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	20-09-2013
Grégoire Pesquès	30-10-2020
Amundi (UK) Limited	11-12-2020
Reine Bitar	07-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,84 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé