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Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (25-06-2026) |
8,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2013) : 1,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,78 % | -2,21 % | -0,90 % | -0,26 % | 1,83 % | 3,00 % | 3,62 % | 2,51 % | 1,39 % | 1,32 % | 1,64 % | 1,51 % | 1,60 % | 1,60 % |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 191 / 368 | 354 / 368 | 292 / 368 | 328 / 368 | 336 / 359 | 300 / 347 | 176 / 317 | 169 / 299 | 79 / 271 | 75 / 236 | 67 / 209 | 71 / 181 | 37 / 149 | 41 / 135 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,12 % | -0,23 % | 0,53 % | 0,78 % | 0,70 % | -0,15 % | -0,65 % | 0,52 % | 1,47 % | -3,75 % | 0,82 % | 0,78 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,19 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,60 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,43 % | 4,31 % | -3,00 % | 8,80 % | 1,70 % | -3,32 % | -4,75 % | 6,50 % | 2,18 % | 4,37 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 75/ 124 | 21/ 141 | 170/ 170 | 17/ 201 | 210/ 216 | 188/ 258 | 21/ 284 | 78/ 317 | 272/ 343 | 119/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,80 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 51,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 38,25 |
| Espèces et équivalents | 8,01 |
| Actions américaines | 1,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,01 |
| Services financiers | 1,00 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,66 |
| Europe | 12,69 |
| Asie | 8,72 |
| Amérique Latine | 8,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,44 |
| Autres | -11,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD/USD FWD 20260520 | 51,92 |
| CAD/EUR FWD 20260520 | 43,49 |
| USD/CHF FWD 20260507 | 7,17 |
| USD/CNY FWD 20260512 | 4,41 |
| USD/SEK FWD 20260520 | 4,21 |
| USD/THB FWD 20260529 | 3,14 |
| Canadian Dollar | 3,10 |
| United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033 | 3,02 |
| Mexico Government 7.75% 23-Nov-2034 | 2,99 |
| United States Treasury 3.38% 15-Aug-2042 | 2,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,32 % | 4,48 % | 4,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,45 | 0,28 | 0,07 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,28 % | 0,15 % | 0,01 % |
| Sharpe | 0,02 | -0,32 | -0,04 |
| Sortino | 0,21 | -0,44 | -0,32 |
| Treynor | 0,00 | -0,05 | -0,03 |
| Efficience fiscale | 55,46 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,74 % | 4,32 % | 4,48 % | 4,89 % |
| Bêta | 0,59 | 0,45 | 0,28 | 0,07 |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,29 % | 0,28 % | 0,15 % | 0,01 % |
| Sharpe | -0,09 | 0,02 | -0,32 | -0,04 |
| Sortino | -0,26 | 0,21 | -0,44 | -0,32 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,05 | -0,03 |
| Efficience fiscale | 12,04 % | 55,46 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 621 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT194 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé avec la possibilité de gains en capital. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres mondiaux à revenu fixe sur des marchés développés et émergents. Le Fonds pourra répartir ses actifs entre tous les secteurs et toutes les qualités de crédit, mais choisira principalement les titres de qualité supérieure. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un
Stratégie de placement
Le processus de placement du sous-conseiller en valeurs et du gestionnaire de portefeuille des contrats à terme de marchandises est basé sur une démarche mondiale descendante rigoureuse selon laquelle ils répartissent le risque actif du portefeuille en tenant compte de la gestion de la durée, des décisions à propos des pays et de la courbe de rendement, des obligations souveraines, de l'attribution du crédit et de la gestion des monnaies. Au cours des périodes normales, ces facteurs devraient co
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
Amundi (UK) Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Amundi Canada Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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