Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	7,13 $
Variation	(0,04 $) (-0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20 2038 T4 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2013) : 0,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,71 %	1,77 %	4,29 %	4,12 %	5,83 %	3,27 %	-0,52 %	-1,45 %	-2,49 %	-1,20 %	-1,62 %	-0,60 %	-0,53 %	-0,25 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	318 / 343	321 / 343	319 / 341	328 / 338	326 / 338	328 / 336	324 / 331	308 / 314	310 / 312	287 / 290	270 / 273	250 / 254	189 / 192	144 / 144
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,64 %	-0,29 %	0,26 %	0,23 %	-0,69 %	0,35 %	0,98 %	1,51 %	-0,03 %	1,42 %	-0,36 %	0,71 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

3,04 % (octobre 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,10 %	1,23 %	2,42 %	5,13 %	-6,14 %	8,73 %	-6,55 %	-3,44 %	-9,73 %	3,72 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	91/ 105	108/ 145	162/ 192	162/ 254	261/ 273	262/ 291	303/ 312	305/ 314	172/ 335	300/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,73 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	30,21
Actions américaines	16,81
Actions canadiennes	16,46
Actions internationales	14,69
Obligations de sociétés canadiennes	11,87
Autres	9,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,13
Services financiers	11,56
Technologie	11,06
Espèces et quasi-espèces	5,24
Services aux consommateurs	4,92
Autres	21,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,29
Europe	8,23
Asie	5,99
Amérique Latine	1,89
Afrique et Moyen Orient	0,64
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	31,30
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I	17,45
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I	17,24
CI Select International Equity Managed Corp Cl I	14,46
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	6,75
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	5,84
CI Global Bond Fund Class I	3,22
Cash	2,07
Ontario Province 6.50% 08-Mar-2029	1,48
Collateral Bank Of Montreal Cad	0,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2038 T4 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	5,08 %	5,67 %	5,75 %
Bêta	0,52 %	0,58 %	0,59 %
Alpha	-0,03 %	-0,06 %	-0,05 %
R-carré	0,87 %	0,71 %	0,63 %
Sharpe	-0,78 %	-0,82 %	-0,29 %
Sortino	-0,84 %	-1,04 %	-0,64 %
Treynor	-0,08 %	-0,08 %	-0,03 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,70 %	5,08 %	5,67 %	5,75 %
Bêta	0,40 %	0,52 %	0,58 %	0,59 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,06 %	-0,05 %
R-carré	0,56 %	0,87 %	0,71 %	0,63 %
Sharpe	0,45 %	-0,78 %	-0,82 %	-0,29 %
Sortino	2,12 %	-0,84 %	-1,04 %	-0,64 %
Treynor	0,03 %	-0,08 %	-0,08 %	-0,03 %
Efficience fiscale	52,30 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	6 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG5001
CIG5401
CIG5701

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti tout au long de leurs années de retraite tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse.

Stratégie de placement

Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds investira son actif dans le portefeuille actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Alfred Lam	01-10-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Multi-Asset Management
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	3,08 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds G5/20 2038 T4 CI (parts de catégorie A)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata