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2024
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|
VANPA (12-08-2025) |
22,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,24 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (01 novembre 2013) : 7,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | 7,32 % | 5,75 % | 8,66 % | 13,49 % | 13,60 % | 10,19 % | 9,07 % | 12,85 % | 9,35 % | 8,12 % | 8,82 % | 8,44 % | 8,08 % |
| Référence | 1,69 % | 10,47 % | 8,26 % | 12,03 % | 21,37 % | 18,52 % | 14,98 % | 10,99 % | 14,40 % | 12,21 % | 10,85 % | 10,96 % | 10,49 % | 9,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,91 % | 7,48 % | 6,19 % | 8,75 % | 14,55 % | 13,35 % | 9,49 % | 8,49 % | 12,57 % | 9,23 % | 8,25 % | 8,20 % | 8,07 % | 7,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 196 / 283 | 157 / 283 | 152 / 283 | 132 / 283 | 198 / 280 | 79 / 270 | 51 / 269 | 48 / 263 | 68 / 263 | 61 / 236 | 73 / 228 | 29 / 168 | 30 / 167 | 25 / 145 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,59 % | 3,41 % | -0,68 % | 4,82 % | -3,54 % | 2,75 % | 0,19 % | -1,74 % | 0,08 % | 4,86 % | 1,67 % | 0,66 % |
| Référence | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % |
11,75 % (novembre 2020)
-16,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -9,34 % | 20,16 % | 9,99 % | -10,75 % | 18,85 % | -1,13 % | 26,51 % | -2,39 % | 7,20 % | 16,36 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 128/ 144 | 28/ 159 | 15/ 167 | 146/ 168 | 78/ 228 | 94/ 263 | 117/ 263 | 75/ 269 | 79/ 270 | 62/ 280 |
26,51 % (2021)
-10,75 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,52 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,59 |
| Espèces et équivalents | 1,88 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 39,88 |
| Énergie | 15,60 |
| Services industriels | 10,07 |
| Matériaux de base | 8,63 |
| Services aux consommateurs | 5,71 |
| Autres | 20,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,57 |
| Amérique Latine | 2,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,24 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,16 |
| Enbridge Inc | 5,28 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,71 |
| Bank of Montreal | 3,48 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,48 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,07 |
| Canadian National Railway Co | 3,04 |
| Manulife Financial Corp | 2,91 |
| Constellation Software Inc | 2,89 |
FPG à revenu canadien PH&N RBC série 1
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 11,98 % | 12,71 % | 12,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,54 % | 0,82 % | 0,54 % |
| Sortino | 1,04 % | 1,37 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 98,57 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,83 % | 11,98 % | 12,71 % | 12,78 % |
| Bêta | 0,88 % | 0,95 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,12 % | 0,54 % | 0,82 % | 0,54 % |
| Sortino | 2,30 % | 1,04 % | 1,37 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,57 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 novembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RLI2600 | ||
| RLI2610 | ||
| RLI2620 |
Procurer un niveau de revenu raisonnablement stable tout en essayant de préserver le capital. Le fonds peut atteindre son objectif de placement en investissant soit directement dans des titres d'émetteurs, soit indirectement par l'entremise d'un ou de plusieurs fonds sous-jacents. Le fonds investit actuellement la quasi-totalité de son actif dans le fonds sous-jacent indiqué ci-après, mais il pourra investir à l'avenir dans un autre fonds sous-jacent, essentiellement similaire, ou directement da
Pour réaliser les objectifs du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille investit surtout dans : des actions ordinaires de sociétés de haute qualité en croissance; des obligations du gouvernement canadien, de gouvernements provinciaux et de sociétés canadiennes de qualité; des fiducies de revenu ou de placement immobilier de haute qualité; et des titres du marché monétaire de haute qualité, y compris des papiers commerciaux adossés à des actifs.
| Portfolio Manager |
Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Phillips, Hager & North Investment Management Ltd. |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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