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Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill série PW

Act principalement cdn

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(28-05-2025)
14,70 $
Variation
(0,03 $) (-0,17 %)

Au 30 avril 2025

Au 28 février 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025ja…10 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill série PW

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 octobre 2013) : 4,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,83 % -9,75 % -0,62 % -6,00 % 8,47 % 11,61 % 7,74 % 9,03 % 12,32 % 5,62 % 4,66 % 4,22 % 6,00 % 3,97 %
Référence -1,16 % -4,29 % 2,54 % -0,84 % 15,15 % 13,27 % 10,04 % 9,01 % 13,15 % 9,60 % 9,47 % 8,77 % 9,73 % 8,20 %
Moyenne de la catégorie -1,25 % -5,20 % 1,07 % -1,83 % 11,14 % 11,10 % 8,82 % 7,51 % 12,10 % 8,69 % 8,20 % 7,48 % 8,25 % 6,77 %
Classement au sein de la catégorie 516 / 576 497 / 576 401 / 576 529 / 576 481 / 572 286 / 567 424 / 556 197 / 545 317 / 531 505 / 528 471 / 487 435 / 450 398 / 413 377 / 385
Quartile de classement 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-8 %-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,93 % -0,86 % 3,17 % -0,17 % 2,57 % 1,24 % 6,36 % -0,60 % 4,16 % -1,44 % -5,76 % -2,83 %
Référence 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

14,02 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -8,68 % 13,78 % 6,45 % -15,29 % 9,85 % -7,55 % 23,16 % -2,93 % 14,33 % 22,67 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 4 3 3 4 4 4 2 1 2 2
Classement au sein de la catégorie 357/ 376 230/ 409 264/ 432 475/ 482 489/ 517 522/ 531 245/ 539 116/ 552 249/ 563 191/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 53,69
Actions américaines 29,66
Actions internationales 14,90
Unités de fiducies de revenu 1,34
Espèces et équivalents 0,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 27,90
Technologie 16,22
Énergie 11,20
Biens de consommation 9,12
Services aux consommateurs 7,63
Autres 27,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,10
Europe 12,57
Asie 2,34
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Brookfield Corp Cl A 3,89
Royal Bank of Canada 3,74
Enbridge Inc 3,03
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,01
Atkinsrealis Group Inc 2,86
Wells Fargo & Co 2,72
Teck Resources Ltd Cl B 2,63
Aritzia Inc 2,55
Renesas Electronics Corp 2,34
Alstom SA 2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian7891011121314151617181920-5%0%5%10%15%20%

Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill série PW

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 15,11 % 14,21 % 14,67 %
Bêta 1,14 % 1,08 % 1,11 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,05 %
R-carré 0,92 % 0,82 % 0,82 %
Sharpe 0,31 % 0,72 % 0,22 %
Sortino 0,56 % 1,15 % 0,19 %
Treynor 0,04 % 0,10 % 0,03 %
Efficience fiscale 87,57 % 92,46 % 85,16 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,56 % 15,11 % 14,21 % 14,67 %
Bêta 1,15 % 1,14 % 1,08 % 1,11 %
Alpha -0,08 % -0,03 % -0,01 % -0,05 %
R-carré 0,87 % 0,92 % 0,82 % 0,82 %
Sharpe 0,44 % 0,31 % 0,72 % 0,22 %
Sortino 0,81 % 0,56 % 1,15 % 0,19 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,10 % 0,03 %
Efficience fiscale 82,26 % 87,57 % 92,46 % 85,16 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A72,072,048,548,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,867,851,751,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A73,573,544,744,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A65,165,144,844,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 11 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 372 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC6094

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en effectuant des placements surtout dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de Cundill repose sur une philosophie fondamentale axée sur la valeur : investir dans des titres dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque estimative. Celle-ci est évaluée en fonction des états financiers de la société émettrice ainsi que des perspectives, des forces de la direction et des éventuels catalyseurs de celle-ci, lesquels sont susceptibles d'accroître la valeur pour les porteurs de titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Cundill Investment Management Ltd

  • William Aldridge
  • Richard Y.C. Wong
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 100 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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