Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	19,25 $
Variation	0,21 $ (1,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 10,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,64 %	2,80 %	5,72 %	2,80 %	13,63 %	15,83 %	11,11 %	10,90 %	14,59 %	10,40 %	10,14 %	8,75 %	9,95 %	8,88 %
Référence	-6,04 %	-4,36 %	4,36 %	-4,36 %	14,85 %	22,21 %	14,28 %	14,44 %	18,91 %	15,28 %	15,02 %	14,45 %	15,05 %	13,91 %
Moyenne de la catégorie	-4,00 %	-0,28 %	2,37 %	-0,28 %	11,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	48 / 220	40 / 219	49 / 213	40 / 219	108 / 211	109 / 196	95 / 193	104 / 189	120 / 187	86 / 181	88 / 168	84 / 138	67 / 115	68 / 102
Quartile de classement	1	1	1	1	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,96 %	2,29 %	-0,51 %	5,02 %	0,01 %	1,54 %	1,46 %	5,41 %	-3,85 %	5,30 %	0,27 %	-2,64 %
Référence	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

10,01 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	12,74 %	13,88 %	2,75 %	-2,91 %	18,32 %	2,64 %	21,56 %	-0,37 %	6,23 %	22,65 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	4	3	3	3	3	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	61/ 99	47/ 115	121/ 138	98/ 166	119/ 181	106/ 187	128/ 189	44/ 192	128/ 193	116/ 206

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,65 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,91 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	78,75
Actions internationales	13,75
Espèces et équivalents	4,54
Actions canadiennes	2,93
Obligations de sociétés étrangères	0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,45
Soins de santé	13,39
Services aux consommateurs	11,10
Technologie	10,76
Biens industriels	9,30
Autres	35,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,25
Europe	11,05
Asie	2,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
JPMorgan Chase & Co	-
Exxon Mobil Corp	-
Walmart Inc	-
Linde PLC	-
UnitedHealth Group Inc	-
Bank of America Corp	-
Abbvie Inc	-
Wells Fargo & Co	-
Procter & Gamble Co	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,03 %	11,01 %	11,37 %
Bêta	0,64 %	0,67 %	0,78 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,68 %	0,69 %	0,79 %
Sharpe	0,66 %	1,08 %	0,66 %
Sortino	1,34 %	2,07 %	0,86 %
Treynor	0,11 %	0,18 %	0,10 %
Efficience fiscale	94,12 %	95,78 %	89,02 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,48 %	11,03 %	11,01 %	11,37 %
Bêta	0,61 %	0,64 %	0,67 %	0,78 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,48 %	0,68 %	0,69 %	0,79 %
Sharpe	0,90 %	0,66 %	1,08 %	0,66 %
Sortino	1,98 %	1,34 %	2,07 %	0,86 %
Treynor	0,16 %	0,11 %	0,18 %	0,10 %
Efficience fiscale	96,18 %	94,12 %	95,78 %	89,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	19 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1994

Objectif de placement

Le Mandat vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans des titres de capitaux propresde sociétés américaines qui versent ou qui devraient verserdes dividendes et dans d’autres types de titres quidevraient effectuer des distributions de revenu. Le Mandatpeut investir dans ces titres directement ou indirectementau moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Mandat peut investir dans des types de titres qui devraient distribuer du revenu, comme des FPI. Il peut aussi investir, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu, des actions privilégiées et des titres à revenu fixe de toute qualité ou durée, dont des obligations de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé et de moindre qualité et des titres convertibles. Il peut également détenir de la trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Ramona Persaud
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata