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Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B

Actions US div et rev

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(13-06-2025)
20,31 $
Variation
(0,26 $) (-1,25 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mars 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv.…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 10,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,10 % -5,75 % -4,31 % -0,48 % 8,59 % 15,00 % 10,72 % 9,30 % 11,63 % 10,08 % 9,46 % 8,22 % 9,08 % 8,53 %
Référence 5,88 % -5,07 % -3,12 % -3,37 % 14,53 % 21,32 % 17,67 % 14,22 % 15,90 % 15,75 % 14,67 % 14,04 % 14,79 % 14,00 %
Moyenne de la catégorie 3,51 % -5,37 % -4,09 % -1,70 % 9,16 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 116 / 220 74 / 220 102 / 219 50 / 219 122 / 211 101 / 200 101 / 193 106 / 189 108 / 187 101 / 182 88 / 168 83 / 143 75 / 125 68 / 104
Quartile de classement 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,51 % 5,02 % 0,01 % 1,54 % 1,46 % 5,41 % -3,85 % 5,30 % 0,27 % -2,64 % -6,11 % 3,10 %
Référence 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 %

Best Monthly Return Since Inception

10,01 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 12,74 % 13,88 % 2,75 % -2,91 % 18,32 % 2,64 % 21,56 % -0,37 % 6,23 % 22,65 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 2 4 3 3 3 3 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 61/ 99 47/ 115 121/ 138 98/ 166 119/ 181 106/ 187 128/ 189 44/ 192 128/ 193 116/ 206

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,65 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,91 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 81,01
Actions internationales 14,35
Actions canadiennes 3,08
Espèces et équivalents 1,54
Obligations de sociétés étrangères 0,01
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,25
Soins de santé 14,71
Services aux consommateurs 10,85
Technologie 9,91
Biens industriels 9,59
Autres 33,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,64
Europe 11,93
Asie 2,42
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
JPMorgan Chase & Co -
Exxon Mobil Corp -
Abbvie Inc -
Linde PLC -
UnitedHealth Group Inc -
Walmart Inc -
General Electric Co -
Procter & Gamble Co -
Wells Fargo & Co -
Bank of America Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian11121314151617-5%0%5%10%15%20%

Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,70 % 11,10 % 11,50 %
Bêta 0,70 % 0,68 % 0,78 %
Alpha -0,01 % 0,01 % -0,02 %
R-carré 0,71 % 0,68 % 0,79 %
Sharpe 0,59 % 0,83 % 0,62 %
Sortino 1,13 % 1,41 % 0,79 %
Treynor 0,10 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 93,78 % 94,91 % 88,43 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,77 % 11,70 % 11,10 % 11,50 %
Bêta 0,73 % 0,70 % 0,68 % 0,78 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,01 % -0,02 %
R-carré 0,58 % 0,71 % 0,68 % 0,79 %
Sharpe 0,43 % 0,59 % 0,83 % 0,62 %
Sortino 0,74 % 1,13 % 1,41 % 0,79 %
Treynor 0,07 % 0,10 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 94,05 % 93,78 % 94,91 % 88,43 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A84,084,086,486,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A77,977,980,780,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A79,879,884,184,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A87,687,688,588,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 18 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1994

Objectif de placement

Le Mandat vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans des titres de capitaux propresde sociétés américaines qui versent ou qui devraient verserdes dividendes et dans d’autres types de titres quidevraient effectuer des distributions de revenu. Le Mandatpeut investir dans ces titres directement ou indirectementau moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Mandat peut investir dans des types de titres qui devraient distribuer du revenu, comme des FPI. Il peut aussi investir, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu, des actions privilégiées et des titres à revenu fixe de toute qualité ou durée, dont des obligations de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé et de moindre qualité et des titres convertibles. Il peut également détenir de la trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Ramona Persaud
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,17 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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