Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B

Équil mondiaux neutres

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(12-08-2025)
20,32 $
Variation
0,13 $ (0,63 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. 20…10 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 9,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,22 % 9,49 % 0,33 % 4,21 % 11,83 % 16,40 % 13,49 % 8,24 % 7,96 % 8,59 % 8,34 % 8,89 % 8,16 % 7,43 %
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 14 / 1 788 18 / 1 784 1 449 / 1 738 976 / 1 738 126 / 1 722 15 / 1 656 18 / 1 598 30 / 1 454 204 / 1 329 58 / 1 275 42 / 1 149 34 / 1 031 46 / 925 55 / 825
Quartile de classement 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,59 % 1,79 % 1,50 % 4,01 % 0,46 % 3,86 % -0,99 % -3,69 % -3,90 % 2,97 % 3,02 % 3,22 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,22 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,16 % (avril 2015)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 16,53 % 1,34 % 6,03 % 4,88 % 10,69 % 12,28 % 9,10 % -8,52 % 10,50 % 24,90 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 1 4 3 1 4 1 3 1 2 1
Classement au sein de la catégorie 42/ 763 804/ 870 657/ 948 12/ 1 087 1 016/ 1 204 151/ 1 294 701/ 1 380 364/ 1 522 580/ 1 630 15/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,90 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 41,30
Obligations de gouvernements étrangers 18,28
Espèces et équivalents 10,55
Obligations de sociétés étrangères 9,91
Actions internationales 9,39
Autres 10,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,83
Technologie 19,66
Espèces et quasi-espèces 10,55
Services financiers 7,73
Services aux consommateurs 6,55
Autres 19,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,29
Multi-National 4,69
Europe 3,87
Amérique Latine 2,71
Asie 2,27
Autres 5,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Meta Platforms Inc Cl A -
NVIDIA Corp -
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 -
High Yield Investments Directly Held -
Microsoft Corp -
Amazon.com Inc -
iShares TIPS Bond ETF (TIP) -
MSCI EAFE Index Future -
MSCI Emerging Markets Index Future -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 7,51 % 7,69 % 7,78 %
Bêta 0,84 % 0,86 % 0,97 %
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,72 % 0,81 % 0,83 %
Sharpe 1,20 % 0,71 % 0,74 %
Sortino 2,31 % 1,03 % 0,92 %
Treynor 0,11 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 92,31 % 85,66 % 86,90 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,56 % 7,51 % 7,69 % 7,78 %
Bêta 1,47 % 0,84 % 0,86 % 0,97 %
Alpha -0,04 % 0,04 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,92 % 0,72 % 0,81 % 0,83 %
Sharpe 0,88 % 1,20 % 0,71 % 0,74 %
Sortino 1,46 % 2,31 % 1,03 % 0,92 %
Treynor 0,06 % 0,11 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 87,82 % 92,31 % 85,66 % 86,90 %

Détails du fonds

Date de création 16 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1975

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • David D. Wolf
  • David Tulk
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables