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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (14-04-2025) |
18,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,46 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 9,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,69 % | -0,97 % | 5,03 % | -0,97 % | 11,96 % | 15,04 % | 9,94 % | 8,34 % | 9,60 % | 8,11 % | 8,14 % | 7,96 % | 8,08 % | 7,23 % |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,84 % | 0,72 % | 1,84 % | 0,72 % | 8,11 % | 9,12 % | 4,89 % | 4,42 % | 7,76 % | 5,34 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 743 / 1 774 | 1 665 / 1 773 | 101 / 1 762 | 1 665 / 1 773 | 152 / 1 727 | 14 / 1 675 | 15 / 1 612 | 68 / 1 424 | 254 / 1 347 | 83 / 1 293 | 62 / 1 162 | 46 / 980 | 62 / 912 | 56 / 801 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,68 % | 2,82 % | 2,34 % | 1,82 % | -0,59 % | 1,79 % | 1,50 % | 4,01 % | 0,46 % | 3,86 % | -0,99 % | -3,69 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
8,22 % (janvier 2015)
-5,16 % (avril 2015)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,53 % | 1,34 % | 6,03 % | 4,88 % | 10,69 % | 12,28 % | 9,10 % | -8,52 % | 10,50 % | 24,90 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 42/ 783 | 826/ 892 | 680/ 975 | 12/ 1 121 | 1 049/ 1 242 | 151/ 1 333 | 733/ 1 416 | 361/ 1 560 | 597/ 1 674 | 15/ 1 727 |
24,90 % (2024)
-8,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,34 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,99 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,56 |
| Espèces et équivalents | 10,04 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,56 |
| Autres | 8,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,35 |
| Technologie | 19,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,05 |
| Services financiers | 7,89 |
| Services aux consommateurs | 6,06 |
| Autres | 19,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,19 |
| Europe | 3,14 |
| Amérique Latine | 2,23 |
| Multi-National | 1,39 |
| Asie | 1,26 |
| Autres | 5,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| NVIDIA Corp | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Apple Inc | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Microsoft Corp | - |
| United States Treasury 4.00% 31-Oct-2029 | - |
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,87 % | 7,77 % | 7,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,87 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,82 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,76 % | 0,92 % | 0,71 % |
| Sortino | 1,43 % | 1,45 % | 0,86 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 90,26 % | 87,83 % | 86,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,08 % | 7,87 % | 7,77 % | 7,99 % |
| Bêta | 1,21 % | 0,80 % | 0,87 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,79 % | 0,82 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,96 % | 0,76 % | 0,92 % | 0,71 % |
| Sortino | 1,86 % | 1,43 % | 1,45 % | 0,86 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 88,07 % | 90,26 % | 87,83 % | 86,50 % |
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 142 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1975 |
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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