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Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (10-07-2026) |
22,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
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|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 9,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,24 % | 11,77 % | 11,89 % | 11,89 % | 20,03 % | 15,07 % | 16,89 % | 15,33 % | 10,21 % | 9,79 % | 9,86 % | 9,29 % | 9,47 % | 9,29 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 50 / 1 779 | 15 / 1 769 | 54 / 1 752 | 54 / 1 752 | 128 / 1 730 | 290 / 1 656 | 32 / 1 591 | 31 / 1 551 | 29 / 1 410 | 184 / 1 283 | 50 / 1 233 | 33 / 1 106 | 28 / 978 | 38 / 884 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,22 % | 0,14 % | 3,75 % | 1,72 % | -0,21 % | -1,44 % | 1,02 % | 1,46 % | -2,32 % | 3,92 % | 4,17 % | 3,24 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,22 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,16 % (avril 2015)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | 6,03 % | 4,88 % | 10,69 % | 12,28 % | 9,10 % | -8,52 % | 10,50 % | 24,90 % | 8,30 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 781/ 838 | 633/ 911 | 12/ 1 055 | 993/ 1 171 | 136/ 1 260 | 721/ 1 344 | 357/ 1 486 | 564/ 1 572 | 15/ 1 620 | 1 165/ 1 674 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,90 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,52 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,72 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,10 |
| Espèces et équivalents | 11,23 |
| Actions internationales | 9,15 |
| Autres | 8,67 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,42 |
| Technologie | 18,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,23 |
| Services aux consommateurs | 5,55 |
| Services financiers | 4,94 |
| Autres | 24,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,29 |
| Europe | 3,86 |
| Asie | 3,15 |
| Amérique Latine | 2,60 |
| Multi-National | 2,30 |
| Autres | 3,80 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Amazon.com Inc | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| MSCI Emerging Markets Index Future | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
| Microsoft Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,03 % | 8,01 % | 7,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 0,88 | 0,95 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,56 | 0,89 | 0,95 |
| Sortino | 2,95 | 1,45 | 1,35 |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 91,68 % | 87,87 % | 88,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,56 % | 8,03 % | 8,01 % | 7,67 % |
| Bêta | 0,95 | 1,04 | 0,88 | 0,95 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,87 % | 0,83 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 2,16 | 1,56 | 0,89 | 0,95 |
| Sortino | 5,03 | 2,95 | 1,45 | 1,35 |
| Treynor | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 90,71 % | 91,68 % | 87,87 % | 88,88 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1975 |
Objectif de placement
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
