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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (20-12-2024) |
20,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,49 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 9,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,01 % | 7,46 % | 11,32 % | 24,33 % | 26,66 % | 16,03 % | 8,22 % | 8,29 % | 8,78 % | 9,05 % | 8,33 % | 8,39 % | 7,74 % | 8,48 % |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 1 771 | 62 / 1 761 | 108 / 1 749 | 15 / 1 725 | 20 / 1 725 | 45 / 1 672 | 53 / 1 546 | 119 / 1 411 | 69 / 1 325 | 75 / 1 233 | 35 / 1 115 | 56 / 975 | 68 / 882 | 35 / 773 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,87 % | 3,13 % | 4,65 % | 2,37 % | -1,68 % | 2,82 % | 2,34 % | 1,82 % | -0,59 % | 1,79 % | 1,50 % | 4,01 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
8,22 % (janvier 2015)
-5,16 % (avril 2015)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,52 % | 16,53 % | 1,34 % | 6,03 % | 4,88 % | 10,69 % | 12,28 % | 9,10 % | -8,52 % | 10,50 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 50/ 649 | 42/ 783 | 826/ 892 | 681/ 976 | 12/ 1 122 | 1 051/ 1 244 | 151/ 1 334 | 733/ 1 417 | 356/ 1 554 | 598/ 1 672 |
16,53 % (2015)
-8,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,91 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,67 |
| Espèces et équivalents | 8,41 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,66 |
| Autres | 8,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,79 |
| Technologie | 18,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,42 |
| Services financiers | 7,77 |
| Soins de santé | 7,02 |
| Autres | 19,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,61 |
| Europe | 3,34 |
| Amérique Latine | 2,13 |
| Multi-National | 1,43 |
| Asie | 1,07 |
| Autres | 5,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Apple Inc | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Microsoft Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl A | - |
| United States Treasury 4.00% 31-Oct-2029 | - |
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,69 % | 7,90 % | 8,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,87 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,61 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sortino | 1,10 % | 1,22 % | 1,13 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 87,88 % | 88,94 % | 89,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,08 % | 7,69 % | 7,90 % | 8,15 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,77 % | 0,87 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,83 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 3,21 % | 0,61 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sortino | 9,99 % | 1,10 % | 1,22 % | 1,13 % |
| Treynor | 0,20 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 97,15 % | 87,88 % | 88,94 % | 89,31 % |
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 137 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1975 |
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 03-08-2021 |
| David D. Wolf | 03-08-2021 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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