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Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (14-08-2026) |
21,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,55 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 9,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,81 % | 4,53 % | 7,66 % | 8,75 % | 13,03 % | 12,43 % | 15,26 % | 13,37 % | 9,18 % | 8,79 % | 9,21 % | 8,91 % | 9,34 % | 8,64 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 757 / 1 779 | 237 / 1 770 | 140 / 1 766 | 286 / 1 751 | 810 / 1 729 | 363 / 1 657 | 54 / 1 592 | 47 / 1 557 | 67 / 1 415 | 232 / 1 290 | 87 / 1 247 | 52 / 1 113 | 32 / 997 | 53 / 891 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,14 % | 3,75 % | 1,72 % | -0,21 % | -1,44 % | 1,02 % | 1,46 % | -2,32 % | 3,92 % | 4,17 % | 3,24 % | -2,81 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,22 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,16 % (avril 2015)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | 6,03 % | 4,88 % | 10,69 % | 12,28 % | 9,10 % | -8,52 % | 10,50 % | 24,90 % | 8,30 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 781/ 838 | 631/ 911 | 12/ 1 056 | 992/ 1 172 | 136/ 1 261 | 718/ 1 341 | 355/ 1 483 | 566/ 1 570 | 15/ 1 617 | 1 162/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,90 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,52 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 42,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,75 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,13 |
| Espèces et équivalents | 9,29 |
| Actions internationales | 7,50 |
| Autres | 7,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,85 |
| Technologie | 22,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,29 |
| Services aux consommateurs | 5,65 |
| Services financiers | 5,42 |
| Autres | 22,48 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,63 |
| Europe | 3,92 |
| Asie | 3,52 |
| Amérique Latine | 2,58 |
| Multi-National | 0,58 |
| Autres | 3,77 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
| Microsoft Corp | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| USTN 4.13% 15-Feb-2036 | - |
| Apple Inc | - |
| SPACE EXP TECH A(180 DAY LU) | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,38 % | 8,16 % | 7,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 0,89 | 0,96 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,76 | 0,86 |
| Sortino | 2,45 | 1,21 | 1,19 |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 90,81 % | 86,50 % | 88,07 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,46 % | 8,38 % | 8,16 % | 7,72 % |
| Bêta | 1,01 | 1,06 | 0,89 | 0,96 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,84 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,22 | 1,34 | 0,76 | 0,86 |
| Sortino | 2,21 | 2,45 | 1,21 | 1,19 |
| Treynor | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 86,13 % | 90,81 % | 86,50 % | 88,07 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1975 |
Objectif de placement
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
