Détails du fonds

VANPA (15-08-2025)	11,95 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 6,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,11 %	3,42 %	-3,21 %	-1,69 %	6,04 %	9,71 %	10,47 %	8,11 %	6,53 %	5,15 %	5,03 %	5,30 %	4,75 %	4,41 %
Référence	-0,61 %	3,35 %	7,86 %	9,60 %	12,97 %	13,66 %	16,89 %	8,22 %	7,42 %	6,55 %	5,66 %	5,47 %	5,66 %	5,42 %
Moyenne de la catégorie	0,60 %	2,49 %	0,87 %	1,36 %	4,40 %	6,09 %	6,07 %	3,68 %	4,52 %	3,02 %	3,07 %	3,14 %	3,46 %	3,20 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 76	5 / 76	75 / 76	75 / 76	14 / 76	9 / 75	9 / 75	7 / 74	17 / 74	17 / 69	16 / 66	10 / 66	15 / 57	15 / 53
Quartile de classement	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-1,96 %	1,00 %	3,97 %	1,71 %	3,01 %	1,57 %	-0,42 %	-1,16 %	-4,91 %	1,18 %	0,10 %	2,11 %
Référence	0,46 %	1,62 %	0,99 %	-1,53 %	1,52 %	1,61 %	0,58 %	3,62 %	0,14 %	0,79 %	3,17 %	-0,61 %

Best Monthly Return Since Inception

9,60 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	18,10 %	5,02 %	-3,70 %	7,70 %	1,88 %	-1,24 %	3,67 %	5,80 %	8,86 %	16,92 %
Référence	11,20 %	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %	11,13 %
Moyenne de la catégorie	-0,88 %	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %	6,92 %
Quartile de classement	1	4	4	1	4	4	3	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	6/ 53	49/ 54	55/ 57	6/ 66	67/ 68	60/ 74	53/ 74	3/ 74	65/ 75	8/ 76

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,10 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,70 % (2017)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	91,94
Espèces et équivalents	5,04
Obligations de sociétés canadiennes	1,62
Actions américaines	1,16
Actions internationales	0,23
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	93,56
Espèces et quasi-espèces	5,05
Énergie	0,78
Technologie	0,04
Autres	0,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,50
Europe	2,95
Amérique Latine	0,94
Autres	0,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco Senior Loan ETF (BKLN)	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
BASS PRO TERM B 1LN 7.57% 23-Jan-2032	-
GOLDEN NUGGET TM 1LN 7.82% 27-Jan-2029	-
ACRISURE TERM B6 1LN 7.32% 06-Nov-2030	-
U.S. DOLLAR	-
UKG TERM B 1LN 7.30% 10-Feb-2031	-
SOLERA TERM B 1LN 8.30% 02-Jun-2028	-
SFR TERM B14 1LN 9.80% 15-Aug-2028	-
ASURION TM B12 1LN 8.57% 19-Sep-2030	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série B

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	6,23 %	6,21 %	6,96 %
Bêta	0,05 %	0,20 %	0,50 %
Alpha	0,09 %	0,05 %	0,02 %
R-carré	0,00 %	0,04 %	0,29 %
Sharpe	0,99 %	0,64 %	0,40 %
Sortino	1,99 %	0,90 %	0,31 %
Treynor	1,32 %	0,20 %	0,06 %
Efficience fiscale	72,27 %	67,66 %	58,54 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,31 %	6,23 %	6,21 %	6,96 %
Bêta	-0,10 %	0,05 %	0,20 %	0,50 %
Alpha	0,07 %	0,09 %	0,05 %	0,02 %
R-carré	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,29 %
Sharpe	0,36 %	0,99 %	0,64 %	0,40 %
Sortino	0,55 %	1,99 %	0,90 %	0,31 %
Treynor	-0,29 %	1,32 %	0,20 %	0,06 %
Efficience fiscale	52,80 %	72,27 %	67,66 %	58,54 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	254 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2187

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier.Il investit principalement dans des titres de créance à tauxvariable et dans d’autres titres à taux variable d’émetteurssitués aux États-Unis ou qui sont libellés en dollarsaméricains.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.

Stratégie de placement

L'équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance à taux variable, qui versent généralement des intérêts dont les taux sont variables ou rajustés périodiquement et se situent juste au-dessus d'un taux d'emprunt de base reconnu; investit dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs américains, dont des prêts à taux variable; investit dans des titres de créance à taux variable de premier rang garantis.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Kevin Nielsen Eric Mollenhauer Chandler Perine
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,49 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série B

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé