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Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série F
Prêts à taux variable
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2023, 2016
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|
VANPA (03-07-2026) |
12,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 6,59 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,34 % | 3,88 % | 1,24 % | 2,36 % | 6,19 % | 6,30 % | 8,30 % | 9,50 % | 8,45 % | 6,53 % | 5,25 % | 5,55 % | 4,82 % | 5,29 % |
| Référence | 1,25 % | 1,18 % | 0,47 % | 0,86 % | 5,92 % | 9,12 % | 10,77 % | 11,60 % | 7,56 % | 7,79 % | 5,87 % | 5,60 % | 4,77 % | 5,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,33 % | 1,82 % | 1,40 % | 1,24 % | 2,93 % | 3,55 % | 5,46 % | 4,73 % | 3,38 % | 4,57 % | 2,97 % | 2,97 % | 3,07 % | 3,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 80 | 2 / 80 | 45 / 80 | 2 / 80 | 3 / 80 | 6 / 76 | 6 / 75 | 5 / 75 | 4 / 74 | 13 / 74 | 13 / 69 | 9 / 66 | 6 / 59 | 5 / 55 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | 2,16 % | -0,46 % | 2,11 % | 0,94 % | -0,08 % | -1,09 % | -0,69 % | -0,78 % | 2,77 % | -1,24 % | 2,34 % |
| Référence | 3,17 % | -0,61 % | 1,78 % | 1,96 % | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,70 % | 0,63 % | 1,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,66 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,59 % | -3,11 % | 8,33 % | 2,47 % | -0,67 % | 4,29 % | 6,42 % | 9,51 % | 17,62 % | 0,02 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 44/ 54 | 54/ 57 | 2/ 66 | 66/ 68 | 43/ 74 | 35/ 74 | 2/ 74 | 56/ 75 | 6/ 76 | 71/ 80 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,62 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,11 % (2017)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 94,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,26 |
| Actions américaines | 2,03 |
| Espèces et équivalents | 0,35 |
| Actions internationales | 0,30 |
| Autres | 0,13 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,28 |
| Énergie | 1,05 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,35 |
| Technologie | 0,05 |
| Autres | 1,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,04 |
| Europe | 4,49 |
| Amérique Latine | 0,79 |
| Autres | 0,68 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BASS PRO TERM B 1LN 6.92% 23-Jan-2032 | - |
| GOLDEN NUGGET TM B 1LN 6.92% 29-Jan-2029 | - |
| SFR TERM B14 1LN 10.55% 31-May-2031 | - |
| ASURION TM B12 1LN 7.92% 19-Sep-2030 | - |
| SOLERA TERM B 1LN 7.93% 02-Jun-2028 | - |
| CSC SERVICEW TM EX FLSO 7.93% 04-Sep-2030 | - |
| ASURION TM B14 1LN 7.42% 23-Feb-2033 | - |
| NEPTUNE BID US 1 TM B 8.76% 03-Feb-2033 | - |
| UKG TERM B 1LN 6.17% 10-Feb-2031 | - |
| PERATON TERM B 1LN 7.52% 01-Feb-2028 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série F
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
3 A annualisé
| Écart type | 6,12 % | 6,17 % | 6,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,14 | 0,18 | 0,46 |
| Alpha | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| R-carré | 0,01 % | 0,03 % | 0,24 % |
| Sharpe | 0,75 | 0,88 | 0,52 |
| Sortino | 1,37 | 1,43 | 0,51 |
| Treynor | 0,32 | 0,30 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 62,67 % | 68,55 % | 59,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,13 % | 6,12 % | 6,17 % | 6,64 % |
| Bêta | -0,05 | 0,14 | 0,18 | 0,46 |
| Alpha | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| R-carré | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,24 % |
| Sharpe | 0,74 | 0,75 | 0,88 | 0,52 |
| Sortino | 1,22 | 1,37 | 1,43 | 0,51 |
| Treynor | -0,73 | 0,32 | 0,30 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 54,62 % | 62,67 % | 68,55 % | 59,45 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 187 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2188 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier.Il investit principalement dans des titres de créance à tauxvariable et dans d’autres titres à taux variable d’émetteurssitués aux États-Unis ou qui sont libellés en dollarsaméricains.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.
Stratégie de placement
L'équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance à taux variable, qui versent généralement des intérêts dont les taux sont variables ou rajustés périodiquement et se situent juste au-dessus d'un taux d'emprunt de base reconnu; investit dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs américains, dont des prêts à taux variable; investit dans des titres de créance à taux variable de premier rang garantis.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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