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Fonds Iman Global série A

Actions mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2020

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VANPA
(21-05-2024)
40,90 $
Variation
0,36 $ (0,90 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds Iman Global série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mars 2009) : 10,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,85 % 10,44 % 21,49 % 15,32 % 26,16 % 15,15 % 9,63 % 13,06 % 13,25 % 14,36 % 12,43 % 13,69 % 11,86 % 12,30 %
Référence -1,84 % 6,75 % 18,70 % 8,25 % 18,76 % 13,40 % 7,92 % 13,07 % 9,85 % 9,77 % 9,47 % 11,38 % 9,88 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie -2,59 % 16,87 % 16,87 % 6,65 % 13,80 % 9,73 % 4,96 % 10,77 % 7,61 % 7,52 % 7,30 % 8,66 % 7,25 % 7,76 %
Classement au sein de la catégorie 76 / 2 062 49 / 2 040 303 / 2 032 49 / 2 036 121 / 1 943 183 / 1 798 81 / 1 636 340 / 1 505 54 / 1 447 32 / 1 243 14 / 1 089 21 / 926 25 / 793 28 / 718
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,96 % 2,85 % 2,30 % 1,29 % -5,21 % -0,15 % 6,48 % -1,06 % 4,42 % 9,11 % 2,09 % -0,85 %
Référence -0,97 % 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 %

Best Monthly Return Since Inception

9,11 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,56 % (mai 2010)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,19 % 19,15 % 0,02 % 12,83 % 4,12 % 26,63 % 21,74 % 17,97 % -17,16 % 22,92 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 2 2 4 3 1 1 1 2 3 1
Classement au sein de la catégorie 178/ 677 213/ 759 673/ 883 634/ 1 053 90/ 1 203 134/ 1 407 207/ 1 488 604/ 1 604 1 298/ 1 758 234/ 1 919

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,63 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 82,85
Actions internationales 17,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 51,55
Soins de santé 13,61
Biens de consommation 12,17
Services aux consommateurs 10,32
Services financiers 5,29
Autres 7,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,85
Europe 10,49
Asie 6,65
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 8,83
Amazon.com Inc 8,78
Alphabet Inc Cl C 8,40
Microsoft Corp 8,29
Meta Platforms Inc Cl A 6,92
Apple Inc 6,10
Eli Lilly and Co 5,64
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 4,17
Advanced Micro Devices Inc 3,40
Mastercard Inc Cl A 3,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Iman Global série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,31 % 13,94 % 12,38 %
Bêta 1,06 % 0,91 % 0,92 %
Alpha 0,01 % 0,04 % 0,02 %
R-carré 0,80 % 0,76 % 0,78 %
Sharpe 0,50 % 0,82 % 0,89 %
Sortino 0,75 % 1,19 % 1,24 %
Treynor 0,07 % 0,13 % 0,12 %
Efficience fiscale 95,26 % 95,76 % 95,10 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,91 % 15,31 % 13,94 % 12,38 %
Bêta 0,95 % 1,06 % 0,91 % 0,92 %
Alpha 0,07 % 0,01 % 0,04 % 0,02 %
R-carré 0,66 % 0,80 % 0,76 % 0,78 %
Sharpe 1,50 % 0,50 % 0,82 % 0,89 %
Sortino 3,70 % 0,75 % 1,19 % 1,24 %
Treynor 0,21 % 0,07 % 0,13 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 95,26 % 95,76 % 95,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 09 mars 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 118 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GPF100
GPF101
GPF102

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer aux investisseurs une croissance à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements mondiaux qui correspondent aux principes de placement islamiques.

Stratégie de placement

Afin de réaliser son objectif fondamental de placement, le Fonds effectuera, dans des circonstances normales et via le conseiller en valeurs, des placements : (i) directement dans des actions de sociétés publiques qui figurent dans l'indice Dow Jones Islamic Market (« DJIMI »); (ii) dans des instruments qui reflètent le rendement du DJIMI ou d'une sélection de sociétés composantes du DJIMI; et (iii) dans d'autres instruments jugés conformes à la Shari'a.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Tony Ciero 09-03-2009
Cindy Blandford 09-03-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Global Growth Assets Inc.
Conseiller UBS Investment Management Canada Inc.
Dépositaire Canadian Western Trust Company
Agent comptable des registres Datacore Fund Services
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,79 %
Frais de gestion 2,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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