Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	11,67 $
Variation	0,05 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement à prime Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 octobre 2013) : 7,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,76 %	0,50 %	1,69 %	6,17 %	9,97 %	14,39 %	8,77 %	11,36 %	8,18 %	7,59 %	6,91 %	7,01 %	5,94 %	6,46 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	0,52 %	1,13 %	2,71 %	3,90 %	5,82 %	3,63 %	2,59 %	4,80 %	3,61 %	3,99 %	3,74 %	3,74 %	3,46 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	29 / 79	75 / 79	71 / 79	64 / 78	62 / 78	10 / 78	18 / 77	28 / 75	16 / 72	22 / 64	20 / 59	20 / 53	18 / 43	13 / 26
Quartile de classement	2	4	4	4	4	1	1	2	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,35 %	0,22 %	0,87 %	2,61 %	1,48 %	-0,60 %	0,76 %	-0,23 %	0,65 %	-0,62 %	0,37 %	0,76 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

5,91 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,18 %	7,04 %	0,22 %	7,97 %	-2,09 %	8,85 %	2,94 %	12,89 %	-1,38 %	20,59 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	5,16 %	2,24 %	1,46 %	4,39 %	0,91 %	7,57 %	1,50 %	10,36 %	-0,98 %	2,53 %
Quartile de classement	2	2	4	2	3	3	1	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	9/ 25	9/ 29	40/ 44	21/ 53	32/ 60	39/ 67	17/ 72	33/ 77	39/ 77	10/ 78

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,59 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,09 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	63,60
Actions américaines	31,77
Actions canadiennes	3,88
Actions internationales	0,77
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	63,60
Énergie	7,69
Technologie	7,49
Soins de santé	6,57
Services aux consommateurs	6,15
Autres	8,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,09
Europe	0,79
Multi-National	0,02
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	47,16
Option TD Options Cash Collateral USD	5,12
Option TD Options Cash Collateral CAD	4,08
Amazon.com Inc	3,91
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 03-Sep-2024	2,65
Microsoft Corp	2,57
Take-Two Interactive Software Inc	2,55
Sherwin-Williams Co	1,99
Avantor Inc	1,99
Chesapeake Energy Corp	1,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement à prime Dynamique série A

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type	6,70 %	7,83 %	7,04 %
Bêta	0,31 %	0,37 %	0,38 %
Alpha	0,06 %	0,04 %	0,03 %
R-carré	0,38 %	0,54 %	0,47 %
Sharpe	0,78 %	0,76 %	0,70 %
Sortino	1,47 %	1,02 %	0,77 %
Treynor	0,17 %	0,16 %	0,13 %
Efficience fiscale	67,13 %	65,61 %	56,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,16 %	6,70 %	7,83 %	7,04 %
Bêta	0,27 %	0,31 %	0,37 %	0,38 %
Alpha	0,02 %	0,06 %	0,04 %	0,03 %
R-carré	0,39 %	0,38 %	0,54 %	0,47 %
Sharpe	1,20 %	0,78 %	0,76 %	0,70 %
Sortino	5,05 %	1,47 %	1,02 %	0,77 %
Treynor	0,18 %	0,17 %	0,16 %	0,13 %
Efficience fiscale	66,45 %	67,13 %	65,61 %	56,74 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	4 218 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2850
DYN2851
DYN2852
DYN7119

Objectif de placement

Le Fonds de rendement à prime Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'instruments dérivés producteurs de revenu et des titres de participation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé surtout de dérivés générant un revenu et des titres de participation qui peuvent inclure des positions longues sur actions ainsi que des options d'achat couvert, des options de vente couverte par des espèces, des positions en compte synthétiques personnalisés pour de meilleurs rendements ajustés au risque et un arbitrage maitrisé au risque. Une combinaison d'analyse fondamentale et de la volatilité procure le cadre pour ces stratégies.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oscar Belaiche	28-10-2013
Damian Hoang	28-10-2013
John Harris	28-10-2013
Derek Bastien	13-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement à prime Dynamique série A

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata