Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	17,30 $
Variation	(0,07 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2013) : 6,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,01 %	3,58 %	10,17 %	12,70 %	27,88 %	10,44 %	4,73 %	11,62 %	7,32 %	7,50 %	6,13 %	6,50 %	6,45 %	5,57 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-0,16 %	4,18 %	11,20 %	14,26 %	26,54 %	10,61 %	6,53 %	13,70 %	8,72 %	9,04 %	7,16 %	7,60 %	7,74 %	6,63 %
Classement au sein de la catégorie	279 / 473	385 / 472	382 / 470	390 / 462	185 / 462	291 / 452	405 / 438	366 / 411	355 / 407	350 / 391	322 / 371	303 / 346	257 / 294	230 / 271
Quartile de classement	3	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,31 %	5,74 %	0,83 %	2,27 %	2,75 %	-3,44 %	2,00 %	-0,34 %	4,63 %	0,95 %	2,62 %	-0,01 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

8,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,59 %	-3,06 %	10,16 %	6,48 %	-4,95 %	15,24 %	-2,07 %	26,58 %	-8,50 %	7,94 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	2	2	4	3	2	4	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	104/ 256	127/ 280	289/ 316	236/ 347	108/ 372	353/ 394	271/ 408	229/ 416	412/ 440	194/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	66,24
Actions américaines	14,80
Espèces et équivalents	9,52
Unités de fiducies de revenu	9,45
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,91
Immobilier	10,49
Espèces et quasi-espèces	9,51
Services industriels	9,14
Énergie	8,66
Autres	38,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,92
Amérique Latine	2,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Strategic Equity Income Fund A	99,18
Canadian Dollar	0,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,19 %	12,99 %	10,38 %
Bêta	0,86 %	0,77 %	0,75 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,16 %	0,44 %	0,42 %
Sortino	0,28 %	0,53 %	0,40 %
Treynor	0,02 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	78,12 %	87,51 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,00 %	12,19 %	12,99 %	10,38 %
Bêta	0,98 %	0,86 %	0,77 %	0,75 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,90 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	2,07 %	0,16 %	0,44 %	0,42 %
Sortino	5,95 %	0,28 %	0,53 %	0,40 %
Treynor	0,21 %	0,02 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,95 %	78,12 %	87,51 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 novembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	162 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM3100
CCM3101
CCM3102

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de produire un revenu d'intérêts et de dividendes régulier ainsi qu'une croissance du capital à long terme modérée en investissant principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées de grande qualité d'émetteurs canadiens et américains sur lesquelles sont versés des dividendes et aussi dans des parts de fiducie de revenu et/ou des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et américains.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit la quasi-totalité de l'actif du Fonds dans des parts du Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, qui est le fonds de référence.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc.	08-08-2011
IA Clarington Investments Inc.	10-06-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata