Détails du fonds

VANPA (31-07-2025)	7,93 $
Variation	0,02 $ (0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,25 %	-0,24 %	1,13 %	1,13 %	4,77 %	4,11 %	3,39 %	-0,61 %	-0,23 %	0,40 %	1,12 %	0,84 %	0,80 %	1,11 %
Référence	1,17 %	-1,15 %	1,81 %	1,81 %	8,38 %	6,12 %	4,37 %	-0,05 %	-1,62 %	0,08 %	0,81 %	1,03 %	0,66 %	1,87 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	360 / 364	316 / 364	296 / 362	296 / 362	208 / 353	207 / 323	184 / 304	173 / 272	116 / 241	115 / 209	91 / 183	79 / 150	62 / 135	53 / 107
Quartile de classement	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	1,91 %	0,62 %	1,62 %	-1,23 %	1,25 %	-0,59 %	1,00 %	0,87 %	-0,49 %	-0,62 %	0,13 %	0,25 %
Référence	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %

Best Monthly Return Since Inception

4,00 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,14 %	2,38 %	1,52 %	-1,53 %	6,85 %	6,56 %	-2,28 %	-11,46 %	5,39 %	3,48 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	4	2	3	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	74/ 106	41/ 124	76/ 141	148/ 170	55/ 202	142/ 216	167/ 259	179/ 285	149/ 322	178/ 349

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	41,36
Obligations de sociétés canadiennes	32,70
Obligations de sociétés étrangères	18,24
Espèces et équivalents	4,18
Hypothèques	2,13
Autres	1,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,52
Espèces et quasi-espèces	4,15
Technologie	0,13
Services publics	0,10
Biens industriels	0,06
Autres	0,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,70
Europe	2,41
Asie	2,28
Amérique Latine	0,24
Multi-National	0,21
Autres	0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	32,81
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	32,76
Manulife Strategic Income Fund Series I	15,09
RP Strategic Income Plus Fund Class A	15,01
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB)	4,99
Cash and Cash Equivalents	-0,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type	5,74 %	5,50 %	4,82 %
Bêta	0,79 %	0,59 %	0,31 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,61 %	0,49 %	0,20 %
Sharpe	-0,08 %	-0,47 %	-0,11 %
Sortino	0,14 %	-0,73 %	-0,48 %
Treynor	-0,01 %	-0,04 %	-0,02 %
Efficience fiscale	74,15 %	-	25,06 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,41 %	5,74 %	5,50 %	4,82 %
Bêta	0,54 %	0,79 %	0,59 %	0,31 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,58 %	0,61 %	0,49 %	0,20 %
Sharpe	0,40 %	-0,08 %	-0,47 %	-0,11 %
Sortino	0,84 %	0,14 %	-0,73 %	-0,48 %
Treynor	0,03 %	-0,01 %	-0,04 %	-0,02 %
Efficience fiscale	79,41 %	74,15 %	-	25,06 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	36 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7520

Objectif de placement

L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,76 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé