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|
VANPA (20-08-2026) |
7,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,34 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,67 % | -0,17 % | -0,80 % | -0,25 % | 1,27 % | 1,84 % | 3,20 % | 1,93 % | -0,45 % | -0,40 % | 0,44 % | 1,10 % | 0,96 % | 0,71 % |
| Référence | -1,94 % | 1,77 % | 1,27 % | 1,01 % | 2,43 % | 3,26 % | 4,84 % | 3,42 % | -0,03 % | -1,24 % | 0,35 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,20 % | -0,06 % | -0,49 % | -0,11 % | 2,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 289 / 371 | 216 / 369 | 216 / 369 | 185 / 369 | 223 / 364 | 226 / 354 | 197 / 319 | 205 / 304 | 173 / 271 | 135 / 251 | 130 / 209 | 102 / 183 | 85 / 151 | 71 / 138 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,51 % | 1,51 % | 0,44 % | 0,11 % | -1,03 % | 0,55 % | 1,37 % | -2,18 % | 0,22 % | 1,10 % | 0,42 % | -1,67 % |
| Référence | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,00 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,31 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 1,52 % | -1,53 % | 6,85 % | 6,56 % | -2,28 % | -11,46 % | 5,39 % | 3,48 % | 2,29 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 43/ 124 | 81/ 141 | 151/ 170 | 53/ 201 | 136/ 216 | 164/ 258 | 184/ 284 | 148/ 318 | 179/ 344 | 324/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,85 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,58 |
| Obligations du gouvernement canadien | 32,45 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,02 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,35 |
| Hypothèques | 2,06 |
| Autres | 2,54 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,07 |
| Technologie | 0,25 |
| Services financiers | 0,05 |
| Biens industriels | 0,04 |
| Autres | 1,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,48 |
| Asie | 2,67 |
| Europe | 2,21 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 0,35 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 32,63 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 32,56 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 15,03 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 14,92 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 5,02 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,79 % | 5,53 % | 4,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | 0,67 | 0,37 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,56 % | 0,56 % | 0,25 % |
| Sharpe | -0,04 | -0,59 | -0,23 |
| Sortino | 0,08 | -0,76 | -0,56 |
| Treynor | 0,00 | -0,05 | -0,03 |
| Efficience fiscale | 69,11 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,02 % | 4,79 % | 5,53 % | 4,90 % |
| Bêta | 0,59 | 0,72 | 0,67 | 0,37 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,60 % | 0,56 % | 0,56 % | 0,25 % |
| Sharpe | -0,24 | -0,04 | -0,59 | -0,23 |
| Sortino | -0,50 | 0,08 | -0,76 | -0,56 |
| Treynor | -0,02 | 0,00 | -0,05 | -0,03 |
| Efficience fiscale | 22,72 % | 69,11 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7520 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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