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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (28-03-2025) |
8,04 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,37 %)
|
Au 28 février 2025
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,64 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,87 % | 1,27 % | 2,92 % | 1,88 % | 6,76 % | 5,01 % | 0,73 % | -0,38 % | 0,08 % | 1,17 % | 1,17 % | 1,03 % | 1,25 % | 1,00 % |
Référence | 1,02 % | 3,13 % | 6,53 % | 2,44 % | 11,44 % | 8,27 % | 3,43 % | 1,17 % | 0,75 % | 2,37 % | 2,46 % | 2,47 % | 2,49 % | 2,96 % |
Moyenne de la catégorie | 0,97 % | 0,85 % | 1,87 % | 1,72 % | 6,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 179 / 343 | 135 / 339 | 111 / 326 | 142 / 339 | 164 / 323 | 208 / 312 | 236 / 305 | 243 / 293 | 221 / 270 | 206 / 253 | 172 / 225 | 145 / 189 | 119 / 133 | 97 / 110 |
Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,64 % | -1,90 % | 1,55 % | 0,89 % | 1,91 % | 0,62 % | 1,62 % | -1,23 % | 1,25 % | -0,59 % | 1,00 % | 0,87 % |
Référence | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % | 0,96 % | 0,67 % | 1,41 % | 1,02 % |
4,00 % (novembre 2023)
-5,31 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,14 % | 2,38 % | 1,52 % | -1,53 % | 6,85 % | 6,56 % | -2,28 % | -11,46 % | 5,39 % | 3,48 % |
Référence | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 36/ 107 | 111/ 131 | 140/ 189 | 147/ 225 | 133/ 253 | 63/ 269 | 265/ 290 | 214/ 305 | 240/ 312 | 229/ 322 |
6,85 % (2019)
-11,46 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 30,78 |
Obligations de sociétés canadiennes | 28,28 |
Obligations de sociétés étrangères | 20,65 |
Obligations de gouvernements étrangers | 9,91 |
Espèces et équivalents | 5,93 |
Autres | 4,45 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 93,56 |
Espèces et quasi-espèces | 5,93 |
Technologie | 0,09 |
Services financiers | 0,02 |
Autres | 0,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 89,43 |
Asie | 5,73 |
Europe | 4,04 |
Amérique Latine | 0,50 |
Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
Autres | 0,15 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Manulife Strategic Income Fund Series I | 29,56 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 27,72 |
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 27,48 |
RP Strategic Income Plus Fund Class A | 9,88 |
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 4,94 |
Cash and Cash Equivalents | 0,42 |
Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 6,48 % | 6,28 % | 4,85 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,84 % | 0,68 % | 0,45 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,69 % | 0,44 % | 0,36 % |
Sharpe | -0,44 % | -0,33 % | -0,11 % |
Sortino | -0,44 % | -0,56 % | -0,50 % |
Treynor | -0,03 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | - | - | 13,10 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,10 % | 6,48 % | 6,28 % | 4,85 % |
Bêta | 0,73 % | 0,84 % | 0,68 % | 0,45 % |
Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,47 % | 0,69 % | 0,44 % | 0,36 % |
Sharpe | 0,62 % | -0,44 % | -0,33 % | -0,11 % |
Sortino | 1,32 % | -0,44 % | -0,56 % | -0,50 % |
Treynor | 0,04 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 84,87 % | - | - | 13,10 % |
Date de création | 29 octobre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 37 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7520 |
L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.
Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
---|---|
Dépositaire |
Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,76 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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