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Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

Revenu Fixe Mond Base Pls

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VANPA
(13-08-2025)
7,96 $
Variation
0,02 $ (0,25 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 202410 000 $11 000 $9 000 $9 500 $10 500 $Période

Légende

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,37 % 0,00 % -0,24 % 0,75 % 2,42 % 4,18 % 2,15 % -0,87 % -0,73 % 0,30 % 1,07 % 0,93 % 0,65 % 0,92 %
Référence -0,22 % -0,13 % 0,34 % 1,59 % 4,10 % 6,07 % 3,75 % -0,64 % -1,96 % 0,01 % 0,96 % 1,28 % 0,51 % 1,39 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 333 / 365 341 / 363 324 / 362 318 / 361 225 / 358 193 / 323 208 / 308 164 / 272 129 / 252 120 / 209 99 / 183 83 / 151 64 / 138 55 / 112
Quartile de classement 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,62 % 1,62 % -1,23 % 1,25 % -0,59 % 1,00 % 0,87 % -0,49 % -0,62 % 0,13 % 0,25 % -0,37 %
Référence -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 % -0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

4,00 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,14 % 2,38 % 1,52 % -1,53 % 6,85 % 6,56 % -2,28 % -11,46 % 5,39 % 3,48 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 74/ 106 41/ 124 76/ 141 148/ 170 53/ 202 140/ 216 167/ 259 179/ 285 149/ 322 177/ 348

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 39,90
Obligations de sociétés canadiennes 32,09
Obligations de sociétés étrangères 17,50
Espèces et équivalents 4,98
Obligations de gouvernements étrangers 2,69
Autres 2,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,66
Espèces et quasi-espèces 4,98
Fonds commun de placement 0,13
Technologie 0,13
Services publics 0,09
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,58
Europe 2,72
Asie 2,22
Multi-National 0,26
Amérique Latine 0,18
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I 32,73
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 32,63
Manulife Strategic Income Fund Series I 15,04
RP Strategic Income Plus Fund Class A 15,04
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) 4,99
Cash and Cash Equivalents -0,43

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-4%-2%0%2%4%6%8%10%

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 5,47 % 5,42 % 4,80 %
Bêta 0,76 % 0,59 % 0,31 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,62 % 0,48 % 0,20 %
Sharpe -0,32 % -0,58 % -0,15 %
Sortino -0,20 % -0,84 % -0,53 %
Treynor -0,02 % -0,05 % -0,02 %
Efficience fiscale 57,90 % - 8,20 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,05 % 5,47 % 5,42 % 4,80 %
Bêta 0,62 % 0,76 % 0,59 % 0,31 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,49 % 0,62 % 0,48 % 0,20 %
Sharpe -0,25 % -0,32 % -0,58 % -0,15 %
Sortino -0,26 % -0,20 % -0,84 % -0,53 %
Treynor -0,01 % -0,02 % -0,05 % -0,02 %
Efficience fiscale 59,65 % 57,90 % - 8,20 %

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 35 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7520

Objectif de placement

L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,76 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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