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Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

Rev fixe multisectoriel

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(28-03-2025)
8,04 $
Variation
0,03 $ (0,37 %)

Au 28 février 2025

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,87 % 1,27 % 2,92 % 1,88 % 6,76 % 5,01 % 0,73 % -0,38 % 0,08 % 1,17 % 1,17 % 1,03 % 1,25 % 1,00 %
Référence 1,02 % 3,13 % 6,53 % 2,44 % 11,44 % 8,27 % 3,43 % 1,17 % 0,75 % 2,37 % 2,46 % 2,47 % 2,49 % 2,96 %
Moyenne de la catégorie 0,97 % 0,85 % 1,87 % 1,72 % 6,04 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 179 / 343 135 / 339 111 / 326 142 / 339 164 / 323 208 / 312 236 / 305 243 / 293 221 / 270 206 / 253 172 / 225 145 / 189 119 / 133 97 / 110
Quartile de classement 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,64 % -1,90 % 1,55 % 0,89 % 1,91 % 0,62 % 1,62 % -1,23 % 1,25 % -0,59 % 1,00 % 0,87 %
Référence 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

4,00 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,14 % 2,38 % 1,52 % -1,53 % 6,85 % 6,56 % -2,28 % -11,46 % 5,39 % 3,48 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 2 4 3 3 3 1 4 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 36/ 107 111/ 131 140/ 189 147/ 225 133/ 253 63/ 269 265/ 290 214/ 305 240/ 312 229/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 30,78
Obligations de sociétés canadiennes 28,28
Obligations de sociétés étrangères 20,65
Obligations de gouvernements étrangers 9,91
Espèces et équivalents 5,93
Autres 4,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,56
Espèces et quasi-espèces 5,93
Technologie 0,09
Services financiers 0,02
Autres 0,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,43
Asie 5,73
Europe 4,04
Amérique Latine 0,50
Afrique et Moyen Orient 0,15
Autres 0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Strategic Income Fund Series I 29,56
CI Canadian Bond Fund Class I 27,72
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 27,48
RP Strategic Income Plus Fund Class A 9,88
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) 4,94
Cash and Cash Equivalents 0,42

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,48 % 6,28 % 4,85 %
Bêta 0,84 % 0,68 % 0,45 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,69 % 0,44 % 0,36 %
Sharpe -0,44 % -0,33 % -0,11 %
Sortino -0,44 % -0,56 % -0,50 %
Treynor -0,03 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale - - 13,10 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,10 % 6,48 % 6,28 % 4,85 %
Bêta 0,73 % 0,84 % 0,68 % 0,45 %
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,47 % 0,69 % 0,44 % 0,36 %
Sharpe 0,62 % -0,44 % -0,33 % -0,11 %
Sortino 1,32 % -0,44 % -0,56 % -0,50 %
Treynor 0,04 % -0,03 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 84,87 % - - 13,10 %

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 37 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7520

Objectif de placement

L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,76 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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