Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	17,96 $
Variation	0,02 $ (0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société obligations de sociétés CI (actions de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2003) : 4,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,11 %	1,86 %	6,21 %	7,83 %	14,16 %	8,43 %	1,57 %	2,82 %	2,52 %	3,21 %	2,65 %	2,85 %	3,22 %	3,05 %
Référence	0,44 %	1,96 %	7,32 %	8,56 %	13,44 %	10,26 %	1,57 %	-0,22 %	1,36 %	3,04 %	2,42 %	2,25 %	2,87 %	3,82 %
Moyenne de la catégorie	-0,72 %	1,43 %	5,44 %	4,91 %	12,29 %	7,44 %	0,49 %	1,18 %	1,77 %	2,82 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	77 / 156	45 / 153	45 / 122	38 / 114	33 / 114	42 / 113	52 / 103	46 / 96	49 / 92	46 / 87	45 / 82	34 / 69	34 / 66	23 / 42
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,53 %	2,27 %	0,74 %	0,40 %	1,09 %	-0,71 %	1,22 %	0,85 %	2,15 %	0,51 %	1,45 %	-0,11 %
Référence	3,17 %	1,28 %	0,85 %	0,16 %	0,87 %	-0,72 %	1,05 %	0,71 %	3,42 %	-0,54 %	2,07 %	0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

5,47 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,44 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,52 %	0,56 %	7,84 %	3,87 %	-1,38 %	8,77 %	5,02 %	2,77 %	-10,43 %	7,85 %
Référence	12,44 %	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %
Quartile de classement	4	4	2	3	3	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	36/ 40	40/ 52	31/ 66	52/ 75	55/ 82	55/ 88	76/ 92	43/ 96	65/ 103	59/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,77 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	42,93
Obligations de sociétés canadiennes	39,24
Espèces et équivalents	5,22
Actions canadiennes	4,59
Actions américaines	2,10
Autres	5,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,31
Espèces et quasi-espèces	5,21
Services financiers	2,60
Énergie	1,28
Fonds commun de placement	0,75
Autres	2,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,69
Amérique Latine	0,88
Europe	0,42
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Corporate Bond Fund Class I	99,73
Canadian Dollar	0,21
Us Dollar	0,05

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société obligations de sociétés CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	5,80 %	7,67 %	5,88 %
Bêta	0,61 %	0,62 %	0,34 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,56 %	0,30 %	0,18 %
Sharpe	-0,30 %	0,07 %	0,27 %
Sortino	-0,31 %	-0,03 %	0,04 %
Treynor	-0,03 %	0,01 %	0,05 %
Efficience fiscale	86,85 %	79,63 %	77,45 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,94 %	5,80 %	7,67 %	5,88 %
Bêta	0,76 %	0,61 %	0,62 %	0,34 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,75 %	0,56 %	0,30 %	0,18 %
Sharpe	2,22 %	-0,30 %	0,07 %	0,27 %
Sortino	10,12 %	-0,31 %	-0,03 %	0,04 %
Treynor	0,11 %	-0,03 %	0,01 %	0,05 %
Efficience fiscale	99,17 %	86,85 %	79,63 %	77,45 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 juillet 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	467 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1308
CIG14240
CIG2308
CIG3308

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement élevé en évaluant ses placements au moyen d'une analyse de la valeur fondamentale. Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs recherche des titres dont la valeur fondamentale, à son avis, n’est pas reflétée dans leur cote ou leur rendement, repérant d’abord les sociétés ayant la capacité de générer suffisamment de liquidités pour rembourser leur dette et réinvestir dans leur entreprise. Il évalue la situation financière et la direction de chaque société, son secteur d'activité et la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Geof Marshall	01-01-2006
John Shaw	01-01-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,56 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société obligations de sociétés CI (actions de catégorie A)

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé