Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	20,48 $
Variation	0,12 $ (0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 novembre 2013) : 8,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,03 %	-0,96 %	1,01 %	5,86 %	9,96 %	9,82 %	2,77 %	4,69 %	7,74 %	8,79 %	7,31 %	8,62 %	7,56 %	8,53 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	2 075 / 2 106	2 050 / 2 080	2 010 / 2 051	2 003 / 2 013	1 997 / 2 013	1 847 / 1 896	1 646 / 1 739	1 526 / 1 583	1 231 / 1 469	1 016 / 1 376	868 / 1 181	682 / 1 041	660 / 880	460 / 755
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,87 %	-1,93 %	2,74 %	2,63 %	-0,41 %	1,77 %	-0,47 %	3,67 %	-1,15 %	2,60 %	-3,50 %	0,03 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

12,64 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,74 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,93 %	21,37 %	-1,37 %	15,28 %	-1,91 %	18,91 %	24,04 %	10,19 %	-15,40 %	16,74 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	1	4	2	2	3	1	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	544/ 677	110/ 759	761/ 883	424/ 1 041	350/ 1 188	799/ 1 388	162/ 1 470	1 435/ 1 590	1 137/ 1 745	762/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,04 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	72,88
Actions américaines	24,77
Espèces et équivalents	2,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,88
Services industriels	13,78
Services aux consommateurs	13,73
Technologie	13,40
Matériaux de base	12,14
Autres	25,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	47,80
Amérique Du Nord	27,08
Asie	19,85
Amérique Latine	5,26
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Techtronic Industries Co Ltd	5,15
Sampo PLC	4,27
Ross Stores Inc	3,97
DSV A/S	3,77
Admiral Group PLC	3,68
Kuehne und Nagel International AG	3,52
UnitedHealth Group Inc	3,51
Stora Enso Oyj Cl R	3,31
Rio Tinto PLC	3,20
Grupo Mexico SAB de CV Cl B	3,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	14,41 %	13,64 %	11,82 %
Bêta	1,01 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,80 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	0,01 %	0,45 %	0,62 %
Sortino	0,08 %	0,60 %	0,77 %
Treynor	0,00 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	84,99 %	95,53 %	96,89 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,25 %	14,41 %	13,64 %	11,82 %
Bêta	0,66 %	1,01 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,08 %	-0,07 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,30 %	0,80 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	0,65 %	0,01 %	0,45 %	0,62 %
Sortino	1,47 %	0,08 %	0,60 %	0,77 %
Treynor	0,08 %	0,00 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	89,58 %	84,99 %	95,53 %	96,89 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 novembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 349 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2910
DYN2911
DYN2912
DYN7041

Objectif de placement

Le Fonds d’actions mondiales Dynamique vise à atteindreune croissance du capital à long terme en investissantsurtout dans des titres de participation d’entreprisessituées à l’extérieur du Canada et en se concentrant surdes sociétés qui possèdent de solides franchisescommerciales.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts.

Stratégie de placement

Afin de réaliser son objectif de placement, le conseiller de portefeuille investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés située hors le Canda. Le conseiller ne s'impose pas de limites en matière de secteur d'activité ou de capitalisation boursière des placements potentiels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dana Love	20-11-2013
Kevin Kaminski	01-07-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions mondiales Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata