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Équil mondiaux neutres
|
VANPA (24-06-2024) |
7,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,27 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (17 décembre 2013) : 4,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,90 % | 2,56 % | 7,72 % | 3,18 % | 13,32 % | 5,98 % | 2,58 % | 7,23 % | 6,71 % | 5,34 % | 5,13 % | 5,72 % | 4,88 % | 4,83 % |
| Référence | 2,55 % | 1,44 % | 7,65 % | 2,73 % | 12,31 % | 5,14 % | -0,23 % | 5,27 % | 5,44 % | 4,64 % | 5,06 % | 5,66 % | 4,97 % | 4,54 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,04 % | 1,72 % | -1,77 % | -3,58 % | -2,57 % | 8,77 % | 4,39 % | -0,40 % | 1,01 % | 2,39 % | -3,58 % | 3,90 % |
| Référence | 3,22 % | 2,23 % | -2,06 % | -3,63 % | -2,32 % | 7,23 % | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % |
8,77 % (novembre 2023)
-10,46 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,28 % | -1,56 % | 7,96 % | 10,67 % | -11,58 % | 21,83 % | 5,67 % | 13,65 % | -13,44 % | 15,18 % |
| Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,83 % (2019)
-13,44 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,51 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,19 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,12 |
| Actions internationales | 8,74 |
| Espèces et équivalents | 7,96 |
| Autres | 5,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,80 |
| Technologie | 10,67 |
| Services financiers | 10,49 |
| Soins de santé | 9,05 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,97 |
| Autres | 22,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,34 |
| Europe | 10,71 |
| Asie | 8,74 |
| Amérique Latine | 1,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,22 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | - |
| Apple Inc | - |
| KKR & Co Inc | - |
| Crown Castle International Corp | - |
| Anthem Inc | - |
| Nasdaq Inc | - |
| GSK plc - ADR | - |
| Lennar Corp Cl A | - |
| Morgan Stanley | - |
| Danone SA | - |
Fonds équilibré à rendement stratégique en dollars US Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 13,33 % | 13,18 % | 10,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,24 % | 1,37 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,70 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,04 % | 0,40 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,05 % | 0,48 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 64,41 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,84 % | 13,33 % | 13,18 % | 10,83 % |
| Bêta | 1,41 % | 1,24 % | 1,37 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,72 % | 0,70 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,66 % | 0,04 % | 0,40 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,59 % | 0,05 % | 0,48 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 81,83 % | - | 64,41 % | - |
| Date de création | 17 décembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF19605 | ||
| MMF9023 | ||
| MMF9123 | ||
| MMF9150 | ||
| MMF9322 | ||
| MMF9605 | ||
| MMF9622 |
Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital en dollars américains en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié de titresde capitaux propres qui donnent droit à desdividendes et de titres à revenu fixe.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Les sous-conseillers en valeurs cherchent à atteindre l'objectif du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions productives de revenu et de titres à revenu fixe. Dans des conditions normales de marché, les sous-conseillers investiront de 40 % à 60 %de l'actif du Fonds dans des actions. Cette pondération peut augmenter ou diminuer au gré des sous-conseillers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Kisoo Park | 17-12-2013 |
| Dennis F. McCafferty | 17-12-2013 |
| Sandy Sanders | 17-12-2013 |
| Thomas C. Goggins | 17-12-2013 |
| Daniel S. Janis III | 17-12-2013 |
| Michael J. Mattioli | 17-12-2013 |
| Manulife Investment Management Limited | 24-12-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,84 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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