Détails du fonds

VANPA (25-07-2025)	16,81 $
Variation	0,11 $ (0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 novembre 2013) : 6,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,36 %	2,33 %	4,15 %	4,15 %	4,51 %	7,53 %	9,51 %	1,86 %	5,69 %	5,79 %	5,60 %	5,78 %	6,29 %	5,92 %
Référence	3,03 %	4,19 %	3,86 %	3,86 %	14,13 %	16,01 %	15,62 %	7,80 %	9,74 %	9,30 %	8,68 %	8,87 %	9,42 %	8,79 %
Moyenne de la catégorie	2,34 %	4,07 %	4,07 %	4,07 %	11,80 %	12,44 %	11,89 %	5,54 %	8,34 %	7,09 %	6,49 %	6,36 %	6,79 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	1 220 / 1 327	1 128 / 1 307	668 / 1 306	668 / 1 306	1 268 / 1 292	1 168 / 1 221	1 058 / 1 187	1 032 / 1 069	916 / 1 006	829 / 980	683 / 860	592 / 800	529 / 732	384 / 611
Quartile de classement	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	2,87 %	-0,80 %	2,16 %	-2,71 %	0,03 %	-1,09 %	3,34 %	-0,50 %	-1,01 %	-1,99 %	3,01 %	1,36 %
Référence	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

10,10 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	13,81 %	0,83 %	11,93 %	-1,56 %	12,52 %	18,44 %	5,63 %	-12,38 %	13,19 %	4,33 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	4	1	1	4	1	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	71/ 581	612/ 670	169/ 753	132/ 824	782/ 915	35/ 1 000	1 015/ 1 049	689/ 1 146	292/ 1 196	1 274/ 1 279

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,44 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	56,50
Actions américaines	19,15
Obligations de sociétés étrangères	8,16
Hypothèques	5,66
Espèces et équivalents	5,55
Autres	4,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	18,94
Services financiers	16,65
Technologie	14,35
Services industriels	13,81
Matériaux de base	8,25
Autres	28,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	38,40
Europe	37,14
Asie	20,53
Amérique Latine	2,91
Afrique et Moyen Orient	0,09
Autres	0,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Global Fixed Income Fund O	20,86
Sampo Oyj Cl A	4,25
Cash and Cash Equivalents	3,71
Booking Holdings Inc	2,86
DSV A/S	2,85
Kuehne und Nagel International AG	2,74
Stora Enso Oyj Cl R	2,73
Visa Inc Cl A	2,65
Booz Allen Hamilton Holding Corp Cl A	2,62
Capgemini SE	2,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,95 %	10,05 %	8,93 %
Bêta	0,92 %	0,93 %	0,88 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,76 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	0,56 %	0,35 %	0,50 %
Sortino	1,27 %	0,47 %	0,53 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	90,62 %	87,11 %	88,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,21 %	9,95 %	10,05 %	8,93 %
Bêta	0,68 %	0,92 %	0,93 %	0,88 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,60 %	0,76 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	0,18 %	0,56 %	0,35 %	0,50 %
Sortino	0,38 %	1,27 %	0,47 %	0,53 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	67,95 %	90,62 %	87,11 %	88,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 novembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	150 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2950
DYN2951
DYN2952
DYN7039

Objectif de placement

Le Fonds mondial équilibré Dynamique vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant dans des titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada en se concentrant, dans la sélection des titres de participation, sur des sociétés qui possèdent de solides franchises commerciales.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs investissent dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada, sans restrictions quant au secteur d'activités ou à la capitalisation boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Dana Love Kevin Kaminski
Sub-Advisor	Payden & Rygel

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré mondial Dynamique série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé