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Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (20-11-2024) |
16,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (29 novembre 2013) : 6,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,71 % | -1,41 % | 2,69 % | 5,45 % | 13,98 % | 13,70 % | 2,01 % | 4,76 % | 6,23 % | 6,63 % | 5,32 % | 6,21 % | 5,80 % | 6,33 % |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,20 % | 2,18 % | 8,64 % | 13,52 % | 23,22 % | 13,95 % | 4,36 % | 8,19 % | 6,92 % | 7,23 % | 5,79 % | 6,34 % | 6,05 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 374 / 1 378 | 1 372 / 1 377 | 1 366 / 1 371 | 1 362 / 1 367 | 1 346 / 1 360 | 738 / 1 284 | 1 085 / 1 223 | 1 025 / 1 103 | 775 / 1 065 | 697 / 957 | 625 / 882 | 479 / 808 | 470 / 711 | 334 / 594 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,04 % | 2,91 % | -1,32 % | 2,30 % | 2,08 % | -0,35 % | 1,51 % | -0,26 % | 2,87 % | -0,80 % | 2,16 % | -2,71 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
10,10 % (novembre 2022)
-6,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,95 % | 13,81 % | 0,83 % | 11,93 % | -1,56 % | 12,52 % | 18,44 % | 5,63 % | -12,38 % | 13,19 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 503/ 540 | 71/ 613 | 656/ 714 | 170/ 809 | 135/ 888 | 838/ 977 | 35/ 1 071 | 1 086/ 1 120 | 763/ 1 234 | 295/ 1 284 |
18,44 % (2020)
-12,38 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 56,68 |
| Actions américaines | 20,41 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,59 |
| Espèces et équivalents | 4,54 |
| Obligations étrangères - Autres | 4,42 |
| Autres | 5,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 18,63 |
| Services financiers | 16,48 |
| Technologie | 11,26 |
| Services aux consommateurs | 11,10 |
| Services industriels | 10,69 |
| Autres | 31,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 40,67 |
| Amérique Du Nord | 39,58 |
| Asie | 14,31 |
| Amérique Latine | 4,90 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,23 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Fixed Income Fund O | 21,39 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,39 |
| Topdanmark A/S | 3,24 |
| Ross Stores Inc | 3,17 |
| Kuehne und Nagel International AG | 3,11 |
| Admiral Group PLC | 3,07 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,87 |
| Evolution AB (publ) | 2,63 |
| Anthem Inc | 2,62 |
| Stora Enso Oyj Cl R | 2,61 |
Fonds équilibré mondial Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,48 % | 10,83 % | 9,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,07 % | 0,40 % | 0,55 % |
| Sortino | -0,05 % | 0,50 % | 0,60 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 75,13 % | 91,19 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,65 % | 11,48 % | 10,83 % | 9,02 % |
| Bêta | 0,91 % | 1,00 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,05 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,84 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,15 % | -0,07 % | 0,40 % | 0,55 % |
| Sortino | 2,89 % | -0,05 % | 0,50 % | 0,60 % |
| Treynor | 0,10 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 96,05 % | 75,13 % | 91,19 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 novembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 175 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2950 | ||
| DYN2951 | ||
| DYN2952 | ||
| DYN7039 |
Le Fonds mondial équilibré Dynamique vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant dans des titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada en se concentrant, dans la sélection des titres de participation, sur des sociétés qui possèdent de solides franchises commerciales.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs investissent dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada, sans restrictions quant au secteur d'activités ou à la capitalisation boursière.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dana Love | 29-11-2013 |
| Kevin Kaminski | 01-07-2018 |
| Payden & Rygel | 21-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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