Détails du fonds

VANPA (10-04-2025)	14,99 $
Variation	(0,09 $) (-0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 novembre 2013) : 6,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,01 %	1,78 %	-2,04 %	1,78 %	3,04 %	6,25 %	4,04 %	1,92 %	7,66 %	5,59 %	5,35 %	5,72 %	6,02 %	5,61 %
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,62 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	8,86 %	11,03 %	6,40 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,47 %
Classement au sein de la catégorie	67 / 1 334	184 / 1 333	1 278 / 1 320	184 / 1 333	1 266 / 1 310	1 176 / 1 231	1 121 / 1 214	1 052 / 1 090	908 / 1 032	828 / 1 001	701 / 876	494 / 779	536 / 724	341 / 600
Quartile de classement	1	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,35 %	1,51 %	-0,26 %	2,87 %	-0,80 %	2,16 %	-2,71 %	0,03 %	-1,09 %	3,34 %	-0,50 %	-1,01 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

10,10 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	13,81 %	0,83 %	11,93 %	-1,56 %	12,52 %	18,44 %	5,63 %	-12,38 %	13,19 %	4,33 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	4	1	1	4	1	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	71/ 593	625/ 683	172/ 777	135/ 850	807/ 944	35/ 1 029	1 044/ 1 078	709/ 1 177	302/ 1 226	1 304/ 1 309

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,44 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	57,22
Actions américaines	22,91
Obligations de sociétés étrangères	7,34
Obligations étrangères - Autres	4,99
Hypothèques	4,25
Autres	3,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	18,40
Services financiers	17,05
Services industriels	11,58
Technologie	11,17
Services aux consommateurs	9,87
Autres	31,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	38,99
Amérique Du Nord	38,68
Asie	18,05
Amérique Latine	3,63
Afrique et Moyen Orient	0,19
Autres	0,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Global Fixed Income Fund O	20,54
Techtronic Industries Co Ltd	3,88
Ross Stores Inc	3,63
Sampo Oyj Cl A	3,45
DSV A/S	3,24
Admiral Group PLC	3,05
UnitedHealth Group Inc	3,02
Stora Enso Oyj Cl R	2,86
Visa Inc Cl A	2,86
Adidas AG Cl N	2,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,16 %	10,32 %	8,88 %
Bêta	0,96 %	0,94 %	0,87 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,81 %	0,79 %	0,81 %
Sharpe	0,06 %	0,54 %	0,47 %
Sortino	0,22 %	0,77 %	0,48 %
Treynor	0,01 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	79,27 %	89,80 %	87,39 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,28 %	11,16 %	10,32 %	8,88 %
Bêta	0,57 %	0,96 %	0,94 %	0,87 %
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,43 %	0,81 %	0,79 %	0,81 %
Sharpe	-0,12 %	0,06 %	0,54 %	0,47 %
Sortino	0,05 %	0,22 %	0,77 %	0,48 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	52,81 %	79,27 %	89,80 %	87,39 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 novembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	152 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2950
DYN2951
DYN2952
DYN7039

Objectif de placement

Le Fonds mondial équilibré Dynamique vise à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant dans des titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada en se concentrant, dans la sélection des titres de participation, sur des sociétés qui possèdent de solides franchises commerciales.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs investissent dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation et de créance d'entreprises situées surtout à l'extérieur du Canada, sans restrictions quant au secteur d'activités ou à la capitalisation boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Dana Love Kevin Kaminski
Sub-Advisor	Payden & Rygel

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata